TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (13/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.136,57 | (0,03) | 0,38 | 4,25 | 4,25 |
Bahana Dana Likuid | 1.212,44 | 0,02 | 0,60 | 7,88 | 7,88 |
Bahana Likuid Syariah | 1.061,72 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950402 | 0,00 | 0,00 | (5,32) | (5,32) |
Bahana Revolving Fund | 1.134,94 | 0,02 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.195,60 | 0,02 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Batavia Dana Liquid | 1.078,80 | 0,02 | 0,02 | 6,62 | 6,62 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.877,28 | 0,01 | 0,39 | 5,55 | 4,50 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (12/11) | 1.010,88 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.121,13 | 0,01 | 0,46 | 2,27 | 0,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.149,84 | 0,01 | 0,44 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.180,30 | 0,03 | 0,67 | 6,60 | 6,60 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.138,26 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 7,12 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.178,62 | 0,02 | 0,57 | 6,21 | 6,21 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.169,72 | 0,03 | 0,67 | 6,14 | 6,14 |
HPAM Ultima Money Market | 1.013,18 | 0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.165,74 | 0,02 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.186,15 | 0,02 | 0,55 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.167,11 | 0,02 | 0,60 | 7,55 | 7,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.189,52 | 0,02 | 0,54 | 6,83 | 6,83 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.220,48 | 0,02 | 0,61 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.182,76 | 0,01 | 0,46 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.202,82 | 0,01 | 0,61 | 7,67 | 5,54 |
MNC Dana Lancar | 1.186,65 | 0,02 | 0,62 | 7,05 | 7,05 |
MRS Cash Kresna | 1.122,60 | 0,01 | 0,41 | 5,52 | 5,52 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.199,82 | 0,00 | 0,48 | 7,48 | 7,48 |
Nikko Kas Manajemen | 1.178,75 | 0,00 | 0,46 | 6,76 | 6,76 |
Panin Dana Likuid | 1.177,26 | 0,00 | 0,41 | 6,08 | 6,08 |
Phillip Money Market Fund | 1.195,41 | (0,01) | 0,48 | 6,84 | 6,84 |
Post Indo Money Market Fund | 1.008,97 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.169,40 | 0,02 | 0,43 | 5,84 | 5,84 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,52 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.149,34 | (0,06) | (0,90) | 5,18 | 5,18 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.105,52 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.202,48 | 0,02 | 0,61 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.037,26 | 0,02 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.153,71 | 0,02 | 0,43 | 6,36 | 6,36 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.168,11 | 0,01 | 0,51 | 6,97 | 6,97 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.268,02 | 0,02 | 0,63 | 8,02 | 5,88 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.206,56 | 0,01 | 0,54 | 7,29 | 7,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.165,85 | (0,00) | 0,41 | 5,87 | 5,87 |
Schroder Money Market Fund | 1.113,72 | 0,02 | 0,55 | 7,15 | 7,15 |
Simas Liquid Fund | 1.010,00 | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.088,80 | 0,02 | 0,59 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.065,07 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.010,30 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.202,35 | 0,02 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 920,92 | 0,54 | (0,14) | (12,28) | (15,72) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.501,57 | 0,87 | (1,11) | (11,79) | (14,36) |
Indeks MNC 36 | 838,01 | 0,76 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.017,72 | 0,25 | 1,10 | (15,07) | (16,75) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.073,54 | 0,67 | 0,31 | (9,81) | (12,03) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.050,28 | 0,64 | 0,01 | (9,28) | (18,00) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.085,16 | 0,50 | (0,18) | (11,87) | (15,33) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.360,54 | 0,52 | 0,05 | (10,05) | (13,15) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.252,95 | 0,04 | 0,07 | 4,01 | 4,01 |
Premier ETF IDX30 | 405,35 | 0,67 | 0,31 | (9,86) | (9,86) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 837,76 | 0,43 | (0,20) | (9,50) | (9,50) |
Premier ETF Indonesia Financial | 462,46 | (0,44) | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,02 | 0,96 | (0,45) | (10,44) | (10,44) |
Premier ETF Syariah JII | 595,99 | 0,87 | (1,07) | (11,76) | (11,76) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 541,72 | (0,47) | (0,41) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 784,89 | 0,50 | (0,10) | (11,15) | (11,15) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 302,15 | 1,13 | 1,45 | (16,91) | (16,91) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.540,07 | 0,02 | 0,72 | 9,82 | 9,82 |
BRI Fix | 2.019,05 | 0,02 | 0,77 | 9,28 | 9,28 |
BRI Saham | 1.771,36 | 0,46 | (1,11) | (11,75) | (11,75) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.183,29 | 0,03 | (0,58) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 12/11/2015 untuk:
Batavia Proteksi Gemilang 15 Rp 21,6767123287671
Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 5,40/unit