Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.041,75 | 0,06 | (4,16) | (5,49) | (15,78) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0468 | (0,03) | (0,25) | 1,64 | (0,86) |
Avrist Prime Income Fund | 1.020,33 | 0,10 | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.150,98 | 0,31 | 0,09 | 4,26 | 2,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,58 | 0,06 | 0,01 | 8,58 | 5,39 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.114,84 | 0,62 | 0,18 | 3,64 | 1,59 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.014,54 | 0,10 | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.063,30 | 0,81 | 0,40 | 3,08 | (0,97) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 993,80 | 0,40 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,55 | 0,08 | 0,20 | 6,37 | 4,27 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.008,85 | 0,26 | 0,15 | 5,79 | 3,70 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.040,81 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,63 | 0,06 | (1,55) | 3,12 | (6,71) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.853,47 | 0,09 | (0,03) | 8,96 | 7,88 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.417,75 | 0,17 | 0,27 | 4,37 | 3,33 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9910 | (0,04) | 0,02 | 0,29 | (2,67) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.247,08 | 0,67 | 0,08 | 4,67 | 0,57 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.261,60 | 0,46 | (0,21) | 3,49 | (6,37) |
BNP Paribas Omega | 1.132,21 | 0,42 | (0,05) | 4,67 | 3,63 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9847 | 0,10 | (0,57) | 0,09 | (3,83) |
BNP Paribas Prima II | 1.847,63 | 0,67 | (0,06) | 2,58 | 0,57 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0560 | 0,18 | (0,51) | 1,34 | (2,63) |
BNP Paribas Proxima | 1.083,88 | 0,67 | 0,26 | 3,61 | (3,50) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.988,72 | 0,72 | 0,04 | (1,67) | (2,66) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.089,60 | 0,02 | 0,23 | 7,31 | 5,19 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0073 | (0,05) | (0,03) | 3,08 | 1,04 |
Cipta Bond | 1.169,51 | (0,00) | 0,29 | 6,43 | 5,36 |
Dana Obligasi Stabil | 3.239,65 | 0,24 | 0,21 | 6,88 | 4,76 |
Dana Pasti | 3.292,84 | 0,03 | 0,68 | 7,65 | 4,97 |
Dana Premier | 2.038,02 | 0,03 | 0,67 | 8,11 | 4,90 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.559,68 | (0,31) | 0,25 | 3,31 | 3,31 |
Danamas Dollar (USD) | 1,588073 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.808,77 | 0,02 | 0,50 | 6,20 | 4,08 |
Danamas Stabil | 2.673,52 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.606,34 | 0,56 | 0,09 | 1,05 | (0,95) |
Danareksa Melati Dollar | 0,187079 | 0,01 | (0,94) | (2,00) | (3,45) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.539,78 | (0,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.054,80 | 0,10 | 0,20 | 7,43 | 7,43 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.318,35 | 0,37 | (0,05) | 5,41 | 5,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.021,32 | 0,42 | 0,06 | 5,44 | 3,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.058,30 | 0,60 | 0,38 | 5,38 | 4,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.004,56 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,077310 | (0,07) | (0,21) | 0,17 | (2,78) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.625,56 | (0,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,188616 | 0,09 | (0,76) | (0,40) | (3,33) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.136,65 | (0,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.307,41 | 0,40 | 0,05 | 4,33 | 4,33 |
First State Ind. Bond Fund | 2.578,70 | 0,55 | (0,04) | 3,87 | (0,20) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 992,23 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.731,96 | 0,52 | (0,56) | 5,46 | 2,86 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.583,66 | 0,04 | 1,89 | 7,48 | 5,88 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,306243 | (0,02) | (0,31) | 0,72 | (1,27) |
Investasi Reksa Premium | 2.013,01 | 0,26 | (0,24) | (1,24) | (1,24) |
ITB-Niaga | 2.237,18 | 0,97 | 0,06 | 0,91 | (1,34) |
Kehati Lestari | 1.656,18 | 1,04 | 0,48 | 0,24 | (2,23) |
Kresna Olympus | 1.937,10 | 0,04 | (0,22) | 8,01 | (0,22) |
Lautandhana Fixed Income | 1.695,01 | (0,04) | (1,13) | (10,24) | (11,57) |
Maestrodollar | 1,5322 | 0,00 | (0,36) | (0,10) | (3,04) |
Makara Prima | 2.053,61 | 0,40 | (0,33) | 9,48 | 9,48 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 959,00 | 0,69 | (0,02) | (0,22) | (0,22) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.113,06 | 0,38 | 0,05 | 4,47 | 4,47 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,55 | 0,06 | 0,32 | 7,30 | 5,18 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.862,11 | 0,06 | 0,22 | 5,88 | 3,53 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.895,61 | 0,45 | 1,58 | 6,95 | 4,83 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.122,69 | 0,01 | 2,36 | 9,31 | 7,15 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.025,48 | 0,59 | 0,13 | (1,85) | (1,85) |
Mandiri Obligasi Utama | 980,58 | 0,22 | (0,11) | 4,76 | 2,68 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.647,45 | 0,63 | 0,04 | 1,33 | (6,62) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.406,18 | 0,39 | (0,10) | 3,31 | (0,74) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.612,05 | 0,77 | 0,31 | 1,75 | (2,24) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.005,61 | 0,91 | 0,50 | 2,77 | (1,26) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.046,63 | 0,02 | 0,20 | 3,33 | (0,72) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0725 | (0,04) | (0,36) | 0,73 | (3,22) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.597,85 | 0,11 | 0,38 | 9,80 | 5,49 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.809,30 | 0,08 | 0,09 | 8,08 | 8,08 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.888,12 | 0,22 | 0,45 | 6,77 | 6,77 |
Medali Dua | 1.555,44 | 0,21 | 0,05 | 5,96 | 3,86 |
Medali Syariah | 1.594,69 | 0,06 | 0,19 | 5,34 | 2,21 |
Mega Dana Ori Dua | 1.476,99 | 0,85 | 0,30 | 3,12 | 1,08 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.022,98 | (0,31) | 0,42 | 2,44 | 2,44 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.049,08 | 0,03 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.581,69 | (0,05) | 0,55 | 7,74 | 7,74 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.749,60 | 0,12 | 0,03 | 3,60 | 1,55 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.831,31 | (0,11) | (0,93) | 2,39 | 0,86 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.174,92 | 0,04 | (0,14) | 7,99 | 3,75 |
Nikko Tron Dua | 1.734,34 | 0,07 | (0,02) | 6,85 | 5,25 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.085,29 | 0,34 | 0,04 | 5,29 | 2,69 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,84 | 0,02 | 0,15 | 3,05 | 0,02 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.897,98 | 0,36 | 0,05 | 4,10 | 4,10 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.688,35 | 0,45 | 0,03 | 1,39 | (0,62) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.955,08 | 0,59 | 0,16 | 2,95 | 0,41 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.486,05 | 0,15 | 0,17 | 4,61 | 1,51 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.333,12 | 0,06 | 0,23 | 1,81 | 1,81 |
Premier Obligasi | 1.055,16 | 0,06 | (1,82) | 3,33 | 0,31 |
Prospera Obligasi | 2.821,86 | 0,36 | 0,45 | 4,34 | 2,27 |
Prospera Obligasi Plus | 2.868,47 | 0,32 | (0,33) | (1,67) | (5,53) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.050,14 | 0,63 | 0,39 | 3,69 | 1,64 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.011,61 | 0,54 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.292,00 | (0,19) | (0,74) | (3,17) | (5,08) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,052740 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.892,03 | 0,06 | (0,37) | 3,19 | 1,14 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 934,04 | 0,36 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.116,69 | 0,22 | 0,19 | 4,33 | 2,26 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.050,49 | 0,29 | (1,03) | 1,14 | (0,86) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.575,50 | 0,59 | 0,17 | 3,46 | 0,39 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.046,57 | 0,80 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.200,98 | 0,59 | 0,00 | 8,66 | 5,46 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 849,93 | 0,12 | (0,47) | 1,97 | (1,03) |
Reksa Dana PAPI | 3.069,69 | 0,08 | 0,37 | 8,48 | 6,33 |
Reksa PG Sejahtera | 2.519,72 | 0,27 | 0,64 | 4,27 | 2,20 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.682,05 | 0,32 | 0,11 | 6,13 | 4,55 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.443,53 | 0,74 | 0,05 | 2,46 | 0,93 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,196625 | 0,00 | 0,25 | 1,51 | (2,48) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.249,77 | 0,19 | 0,31 | 1,86 | 0,35 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 945,06 | 0,30 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.299,56 | 0,20 | 0,04 | 14,16 | 11,90 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.118,15 | 0,13 | 0,35 | 9,51 | (0,92) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.007,11 | 0,94 | 0,52 | 2,39 | 0,87 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.101,40 | 0,58 | (0,66) | 2,44 | (1,58) |
Reksadana ORI | 1.615,20 | 0,26 | (0,48) | 2,10 | 0,08 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 909,02 | 0,38 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,50 | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.732,96 | 0,07 | 0,76 | (0,80) | (2,76) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.482,08 | 0,09 | 0,21 | 6,65 | 6,65 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,65 | 0,03 | 0,36 | 4,67 | 4,15 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.975,87 | 0,70 | 0,21 | 3,34 | 1,29 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.177,30 | 0,50 | 0,23 | 4,30 | 4,30 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 968,68 | 0,54 | (0,29) | 2,96 | (0,08) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.358,72 | 0,44 | (0,05) | 3,01 | 0,97 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,46 | 0,07 | 0,25 | 7,24 | 5,12 |
Schroder Investa Obligasi | 1.011,57 | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.916,62 | 0,63 | 0,18 | 2,90 | 0,86 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4106 | 0,01 | (0,11) | 0,84 | (1,16) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.904,23 | 0,10 | 0,64 | 9,26 | 2,26 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.568,44 | 0,16 | (0,21) | 6,73 | 6,73 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.043,92 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.459,08 | 0,06 | 0,42 | 5,51 | 1,37 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0359 | 0,10 | (0,26) | 2,06 | 0,04 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1330 | 0,02 | (0,20) | 1,09 | (0,93) |
TRAM Strategic Plus | 1.149,94 | 0,72 | 0,27 | 3,09 | 2,57 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.822,17 | 0,18 | 0,01 | 6,15 | 5,10 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.122,91 | 0,12 | 0,53 | 6,70 | 4,59 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/11
Reporter
Editor
Rabu, 11 November 2015 23:01 WIB