Reksa Dana Lainnya (10/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.136,40 | (0,01) | 0,47 | 4,25 | 4,25 |
Bahana Dana Likuid | 1.211,70 | 0,02 | 0,62 | 7,90 | 7,90 |
Bahana Likuid Syariah | 1.061,16 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950318 | 0,00 | 0,01 | (5,31) | (5,31) |
Bahana Revolving Fund | 1.134,32 | 0,02 | 0,57 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.194,97 | 0,02 | 0,56 | 6,98 | 6,98 |
Batavia Dana Liquid | 1.078,18 | 0,02 | 0,04 | 6,62 | 6,62 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.876,52 | 0,01 | 0,41 | 5,56 | 4,52 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.010,49 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.120,95 | 0,01 | 0,50 | 2,24 | 0,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.149,34 | (0,01) | 0,45 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.179,49 | 0,01 | 0,73 | 6,55 | 6,55 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.137,65 | 0,02 | 0,58 | 7,13 | 7,13 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.177,90 | 0,01 | 0,61 | 6,17 | 6,17 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.168,87 | 0,02 | 0,72 | 6,10 | 6,10 |
HPAM Ultima Money Market | 1.012,62 | 0,01 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.165,13 | 0,02 | 0,56 | 7,11 | 7,11 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.185,43 | 0,02 | 0,57 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.166,44 | 0,02 | 0,62 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.188,89 | 0,02 | 0,56 | 6,83 | 6,83 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.219,76 | 0,02 | 0,63 | 7,79 | 7,79 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.182,24 | 0,00 | 0,53 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.202,49 | 0,01 | 0,59 | 7,55 | 5,42 |
MNC Dana Lancar | 1.185,94 | 0,02 | 0,64 | 7,05 | 7,05 |
MRS Cash Kresna | 1.122,45 | 0,01 | 0,48 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.199,43 | (0,01) | 0,64 | 7,47 | 7,47 |
Nikko Kas Manajemen | 1.178,60 | 0,00 | 0,60 | 6,81 | 6,81 |
Panin Dana Likuid | 1.177,35 | (0,02) | 0,60 | 6,14 | 6,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.195,32 | (0,01) | 0,58 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.008,44 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.168,86 | 0,02 | 0,45 | 5,85 | 5,85 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,94 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.151,45 | (0,06) | (0,64) | 5,44 | 5,44 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.104,89 | 0,02 | 0,60 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.201,56 | 0,02 | 0,63 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.036,95 | 0,07 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.154,35 | 0,02 | 0,67 | 6,39 | 6,39 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.167,57 | 0,02 | 0,57 | 6,99 | 6,99 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.267,29 | 0,02 | 0,64 | 8,02 | 5,89 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.205,82 | 0,01 | 0,60 | 7,29 | 7,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.165,47 | 0,01 | 0,52 | 5,86 | 5,86 |
Schroder Money Market Fund | 1.113,14 | 0,02 | 0,57 | 7,16 | 7,16 |
Simas Liquid Fund | 1.009,42 | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.088,21 | 0,02 | 0,63 | 7,79 | 7,79 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.064,51 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.009,77 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.201,64 | 0,02 | 0,66 | 7,44 | 7,44 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 910,47 | (1,74) | (4,51) | (11,12) | (14,61) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.478,73 | (1,56) | (5,55) | (10,40) | (13,01) |
Indeks MNC 36 | 827,72 | (1,58) | (2,69) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.005,39 | (1,59) | (3,71) | (14,13) | (15,83) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.059,73 | (1,79) | (4,33) | (8,67) | (10,92) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.037,41 | (1,78) | (4,36) | (8,10) | (16,94) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.073,32 | (1,73) | (4,50) | (10,70) | (14,20) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.323,12 | (1,64) | (4,13) | (8,91) | (12,05) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.093,12 | (0,08) | 0,15 | 3,31 | 3,31 |
Premier ETF IDX30 | 400,11 | (1,80) | (4,34) | (8,75) | (8,75) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 830,23 | (1,92) | (4,35) | (8,20) | (8,20) |
Premier ETF Indonesia Financial | 459,80 | (0,35) | (1,85) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 255,45 | (1,77) | (4,74) | (8,82) | (8,82) |
Premier ETF Syariah JII | 590,63 | (1,55) | (5,52) | (10,40) | (10,40) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 536,63 | (0,80) | (3,49) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 776,28 | (1,73) | (4,44) | (9,95) | (9,95) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 295,43 | (1,21) | (3,77) | (16,40) | (16,40) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.583,23 | 1,80 | 0,72 | 9,83 | 9,83 |
BRI Fix | 2.017,39 | 0,01 | 0,78 | 9,37 | 9,37 |
BRI Saham | 1.777,22 | (1,57) | 2,06 | (10,19) | (10,19) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.178,93 | 0,03 | (0,55) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 9/11/15 untuk CIMB CPF CB XI Rp 18,40/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (10/11)
Reporter
Editor
Selasa, 10 November 2015 23:02 WIB