Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.040,98 | 0,07 | (3,86) | (5,46) | (15,75) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0479 | (0,14) | 0,07 | 1,81 | (0,70) |
Avrist Prime Income Fund | 1.019,45 | 0,02 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.147,76 | 0,02 | 0,53 | 4,13 | 2,84 |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,38 | 0,03 | 0,51 | 8,74 | 5,54 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.108,68 | (0,19) | 0,18 | 3,17 | 1,12 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.013,86 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.055,53 | (0,36) | (0,08) | 2,42 | (1,59) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 990,17 | (0,20) | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.040,84 | 0,07 | 0,51 | 6,46 | 4,36 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.003,97 | (0,06) | 0,17 | 5,66 | 3,57 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.038,06 | (0,02) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,01 | 0,04 | (1,21) | 3,16 | (6,67) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.852,27 | 0,06 | 0,34 | 8,89 | 7,81 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.413,33 | 0,06 | 0,51 | 4,28 | 3,25 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9917 | 0,00 | 0,13 | 0,38 | (2,58) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.239,92 | (0,26) | (0,02) | 4,16 | 0,08 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.256,33 | 0,08 | 0,55 | 3,34 | (6,50) |
BNP Paribas Omega | 1.128,19 | (0,18) | (0,14) | 4,37 | 3,33 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9864 | (0,39) | (0,20) | 0,34 | (3,60) |
BNP Paribas Prima II | 1.836,44 | (0,21) | (0,07) | 1,90 | (0,10) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0568 | (0,30) | (0,21) | 1,49 | (2,49) |
BNP Paribas Proxima | 1.077,48 | (0,26) | (0,04) | 3,11 | (3,97) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,46 | 0,07 | 0,06 | (1,99) | (2,97) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.089,94 | 0,03 | 0,68 | 7,36 | 5,24 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0091 | (0,08) | 0,33 | 3,30 | 1,25 |
Cipta Bond | 1.170,46 | 0,10 | 0,68 | 6,51 | 5,45 |
Dana Obligasi Stabil | 3.233,74 | (0,05) | 0,46 | 6,73 | 4,62 |
Dana Pasti | 3.291,05 | 0,07 | 0,71 | 7,68 | 5,00 |
Dana Premier | 2.036,90 | 0,06 | 0,69 | 8,14 | 4,93 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.732,38 | 1,04 | 0,26 | 3,34 | 3,34 |
Danamas Dollar (USD) | 1,587812 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.807,83 | 0,05 | 0,52 | 6,23 | 4,12 |
Danamas Stabil | 2.672,49 | 0,06 | 0,60 | 7,31 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.598,23 | (0,19) | 0,09 | 0,62 | (1,37) |
Danareksa Melati Dollar | 0,187378 | (0,20) | (0,74) | (1,81) | (3,27) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.564,64 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,62 | 0,04 | 0,38 | 7,47 | 7,47 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.313,96 | (0,13) | 0,12 | 5,10 | 5,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.017,69 | 0,01 | 0,46 | 5,21 | 3,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.052,24 | (0,29) | 0,04 | 5,09 | 4,05 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.001,32 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079260 | (0,07) | 0,09 | 0,35 | (2,60) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.771,84 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190802 | (0,28) | (0,39) | (0,14) | (3,08) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.298,51 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.303,15 | (0,15) | 0,03 | 4,26 | 4,26 |
First State Ind. Bond Fund | 2.567,05 | (0,17) | (0,13) | 3,42 | (0,64) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 991,84 | 0,08 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.723,07 | (0,41) | (0,63) | 5,21 | 2,62 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.581,84 | 0,08 | 1,83 | 7,46 | 5,87 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,309170 | (0,20) | (0,02) | 1,12 | (0,88) |
Investasi Reksa Premium | 2.008,01 | (0,02) | 0,48 | (1,50) | (1,50) |
ITB-Niaga | 2.215,40 | (0,13) | (0,50) | (0,06) | (1,28) |
Kehati Lestari | 1.641,01 | (0,30) | (0,13) | (0,62) | (3,07) |
Kresna Olympus | 1.937,05 | 0,01 | 0,14 | 8,04 | (0,19) |
Lautandhana Fixed Income | 1.696,28 | (0,09) | (1,15) | (10,16) | (11,50) |
Maestrodollar | 1,5361 | (0,28) | 0,10 | 0,21 | (2,74) |
Makara Prima | 2.045,32 | (0,58) | (0,32) | 9,08 | 9,08 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 952,83 | (0,26) | (0,20) | (0,69) | (0,69) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.105,58 | (0,06) | 0,27 | 4,23 | 4,23 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.064,48 | 0,06 | 0,48 | 7,37 | 5,25 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.860,36 | 0,03 | 0,48 | 5,89 | 3,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.885,10 | (0,20) | 1,25 | 6,49 | 4,39 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,06 | 0,15 | 2,43 | 9,30 | 7,13 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.020,05 | (0,20) | 0,09 | (1,58) | (1,58) |
Mandiri Obligasi Utama | 979,36 | 0,06 | 0,72 | 4,77 | 2,69 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.638,60 | (0,20) | 0,10 | 0,87 | (7,04) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.401,22 | 0,00 | 0,52 | 2,87 | (1,17) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.600,97 | (0,24) | 0,23 | 1,16 | (2,81) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.989,51 | (0,21) | 0,15 | 2,12 | (1,88) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.046,54 | 0,06 | 0,44 | 3,47 | (0,59) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0750 | (0,21) | (0,08) | 1,02 | (2,94) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.595,76 | 0,03 | 0,62 | 9,86 | 5,55 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.807,24 | 0,04 | 0,34 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.884,35 | (0,02) | 0,52 | 6,56 | 6,56 |
Medali Dua | 1.551,55 | 0,02 | 0,24 | 5,82 | 3,73 |
Medali Syariah | 1.593,74 | 0,11 | 0,55 | 5,50 | 2,37 |
Mega Dana Ori Dua | 1.467,26 | 0,08 | 0,49 | 2,81 | 0,78 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.145,10 | 1,01 | 0,42 | 2,46 | 2,46 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106632 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.048,46 | 0,08 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.582,29 | 0,05 | 0,74 | 7,84 | 7,84 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.747,43 | (0,03) | 0,22 | 3,54 | 1,49 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.834,95 | (0,34) | (0,18) | 2,66 | 1,13 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.175,33 | (0,00) | 0,27 | 8,01 | 3,77 |
Nikko Tron Dua | 1.732,88 | (0,00) | 0,36 | 6,71 | 5,11 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.078,74 | 0,01 | 0,46 | 5,03 | 2,44 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,38 | 0,05 | 0,38 | 3,06 | 0,03 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.892,70 | (0,26) | (0,04) | 4,01 | 4,01 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.682,56 | (0,29) | (0,11) | 1,29 | (0,71) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.944,98 | (0,19) | 0,18 | 2,51 | (0,01) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.483,24 | (0,01) | 0,73 | 4,53 | 1,42 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.332,37 | 0,10 | 0,52 | 1,78 | 1,78 |
Premier Obligasi | 1.054,97 | (0,02) | (1,46) | 3,29 | 0,27 |
Prospera Obligasi | 2.812,87 | (0,11) | 0,39 | 3,93 | 1,87 |
Prospera Obligasi Plus | 2.865,84 | (0,37) | (0,20) | (1,51) | (5,37) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.044,27 | (0,27) | (0,12) | 3,19 | 1,15 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.006,77 | (0,25) | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.429,25 | 0,70 | (0,45) | (3,07) | (4,99) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,054230 | (0,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.891,57 | 0,04 | 0,17 | 3,23 | 1,18 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 930,59 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.114,57 | (0,07) | 0,25 | 4,28 | 2,22 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.048,07 | (0,06) | (0,82) | 0,92 | (1,08) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.561,75 | (0,19) | 0,19 | 3,00 | (0,05) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.039,44 | (0,14) | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.195,32 | 0,10 | (0,19) | 8,35 | 5,17 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 850,71 | 0,17 | 0,64 | 1,96 | (1,04) |
Reksa Dana PAPI | 3.067,07 | 0,09 | 0,59 | 8,62 | 6,47 |
Reksa PG Sejahtera | 2.511,59 | 0,05 | 0,56 | 3,93 | 1,87 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.677,49 | (0,04) | 0,19 | 6,19 | 4,61 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.434,32 | (0,36) | (0,44) | 1,83 | 0,31 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,197489 | (0,06) | 0,35 | 1,70 | (2,29) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.248,41 | (0,04) | 0,71 | 1,84 | 0,32 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 942,43 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.270,70 | (0,01) | 0,66 | 14,10 | 11,84 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.116,31 | 0,04 | 0,63 | 9,51 | (0,92) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 998,59 | (0,30) | (0,22) | 1,83 | 0,32 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.097,16 | (0,52) | (0,93) | 2,14 | (1,86) |
Reksadana ORI | 1.611,49 | (0,24) | (0,17) | 1,75 | (0,26) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 905,66 | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 961,45 | (0,18) | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.731,76 | 0,10 | 0,78 | (0,79) | (2,75) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.480,51 | 0,09 | 0,76 | 6,62 | 6,62 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,31 | 0,03 | 0,42 | 4,71 | 4,19 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.963,42 | (0,29) | (0,16) | 2,81 | 0,77 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.171,88 | (0,13) | 0,10 | 3,86 | 3,86 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 963,91 | 0,10 | 0,48 | 2,90 | (0,14) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.353,60 | (0,02) | 0,43 | 2,74 | 0,70 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.038,69 | 0,08 | 0,50 | 7,34 | 5,21 |
Schroder Investa Obligasi | 1.010,25 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.905,83 | (0,30) | (0,09) | 2,38 | 0,35 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4117 | (0,09) | 0,06 | 0,97 | (1,03) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.900,86 | 0,06 | 0,97 | 9,13 | 2,14 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.567,12 | (0,04) | 0,25 | 6,83 | 6,83 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.043,13 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.458,33 | 0,02 | 0,69 | 5,58 | 1,44 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0362 | (0,19) | (0,07) | 2,13 | 0,11 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1345 | (0,13) | 0,01 | 1,35 | (0,68) |
TRAM Strategic Plus | 1.142,74 | (0,44) | (0,09) | 2,78 | 2,27 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.819,00 | (0,02) | 0,21 | 6,16 | 5,10 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.121,76 | 0,05 | 0,87 | 6,66 | 4,55 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/11)
Reporter
Editor
Senin, 9 November 2015 23:02 WIB