Reksa Dana Lainnya (4/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.135,19 | 0,12 | 0,55 | 4,22 | 4,22 |
Bahana Dana Likuid | 1.210,25 | 0,02 | 0,58 | 7,92 | 7,92 |
Bahana Likuid Syariah | 1.060,07 | 0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950152 | 0,00 | 0,00 | (5,30) | (5,30) |
Bahana Revolving Fund | 1.133,11 | 0,02 | 0,53 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.193,71 | 0,02 | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,93 | 0,02 | 0,00 | 6,61 | 6,61 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.875,27 | 0,00 | 0,39 | 5,62 | 4,58 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.009,36 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.119,78 | 0,02 | 0,52 | 2,24 | 0,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.148,36 | 0,01 | 0,42 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.178,27 | 0,02 | 0,87 | 6,60 | 6,60 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.136,42 | 0,02 | 0,54 | 7,14 | 7,14 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.176,65 | 0,02 | 0,77 | 6,18 | 6,18 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.167,60 | 0,02 | 0,85 | 6,06 | 6,06 |
HPAM Ultima Money Market | 1.011,51 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.163,91 | 0,02 | 0,53 | 7,13 | 7,13 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.184,16 | 0,02 | 0,54 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Prima | 1.165,10 | 0,02 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.187,63 | 0,02 | 0,52 | 6,87 | 6,87 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.218,30 | 0,02 | 0,59 | 7,81 | 7,81 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.180,93 | 0,02 | 0,57 | 6,21 | 6,21 |
Mega Asset Multicash | 1.202,06 | (0,02) | 0,55 | 7,68 | 5,55 |
MNC Dana Lancar | 1.184,52 | 0,02 | 0,60 | 7,03 | 7,03 |
MRS Cash Kresna | 1.121,48 | 0,02 | 0,48 | 5,66 | 5,66 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.198,03 | 0,04 | 0,79 | 7,54 | 7,54 |
Nikko Kas Manajemen | 1.176,93 | 0,03 | 0,68 | 6,80 | 6,80 |
Panin Dana Likuid | 1.176,14 | 0,04 | 0,73 | 6,16 | 6,16 |
Phillip Money Market Fund | 1.194,13 | 0,04 | 0,63 | 6,92 | 6,92 |
Post Indo Money Market Fund | 1.007,38 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.167,77 | 0,02 | 0,42 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,79 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.155,08 | (0,05) | (0,26) | 5,87 | 5,87 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.103,67 | 0,02 | 0,57 | 7,54 | 7,54 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.199,11 | 0,01 | 0,52 | 7,30 | 7,30 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.035,18 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.153,12 | 0,02 | 0,64 | 6,37 | 6,37 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.166,21 | 0,03 | 0,59 | 6,99 | 6,99 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.265,95 | 0,02 | 0,63 | 8,05 | 5,91 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.204,43 | 0,03 | 0,65 | 7,35 | 7,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.164,30 | 0,03 | 0,61 | 5,87 | 5,87 |
Schroder Money Market Fund | 1.111,98 | 0,02 | 0,53 | 7,17 | 7,17 |
Simas Liquid Fund | 1.008,27 | 0,02 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.086,89 | 0,02 | 0,59 | 7,78 | 7,78 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.063,38 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.008,72 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.200,26 | 0,02 | 0,69 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 958,91 | 2,17 | 8,12 | (8,66) | (12,24) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.599,89 | 1,83 | 5,57 | (8,15) | (10,83) |
Indeks MNC 36 | 862,68 | 1,68 | 5,68 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.056,74 | 2,57 | 9,96 | (11,97) | (13,72) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.113,90 | 2,20 | 8,24 | (6,28) | (8,59) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.089,66 | 2,10 | 7,22 | (5,67) | (14,74) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.129,98 | 2,18 | 8,08 | (8,25) | (11,85) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.487,68 | 2,11 | 7,46 | (6,41) | (9,64) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.017,91 | 0,40 | 2,54 | 2,90 | 2,90 |
Premier ETF IDX30 | 420,69 | 2,21 | 8,30 | (6,33) | (6,33) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 872,76 | 2,31 | 6,95 | (5,92) | (5,92) |
Premier ETF Indonesia Financial | 481,81 | 1,68 | 13,72 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 267,85 | 2,03 | 8,19 | (6,67) | (6,67) |
Premier ETF Syariah JII | 619,39 | 1,83 | 5,77 | (8,15) | (8,15) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 561,78 | 1,14 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 817,44 | 2,19 | 8,23 | (7,46) | (7,46) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 309,42 | 1,64 | 5,72 | (14,40) | (14,40) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.534,51 | 0,02 | 0,72 | 9,86 | 9,86 |
BRI Fix | 2.014,64 | 0,02 | 0,82 | 9,38 | 9,38 |
BRI Saham | 1.791,24 | 1,69 | 9,79 | (11,12) | (11,12) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/9) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.081,67 | - | 0,64 | (1,05) | (2,03) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,77 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.170,20 | 0,03 | (1,53) | 0,37 | 0,37 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,73 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.068,47 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 4/11/2015 untuk Premier Proteksi V Rp 2,6951470399/unit | |||||
Pembagian dividen tanggal 2/11/2015 untuk Schroder Dana Andalan II Rp 10/unit |
Hasil lnvestasi Reksa Dana Lainnya (4/11)
Reporter
Editor
Rabu, 4 November 2015 23:03 WIB