Reksa Dana Lainnya (2/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.133,73 | (0,06) | 0,50 | 4,16 | 4,16 |
Bahana Dana Likuid | 1.209,78 | 0,06 | 0,60 | 7,99 | 7,99 |
Bahana Likuid Syariah | 1.059,77 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950096 | 0,01 | 0,00 | (5,28) | (5,28) |
Bahana Revolving Fund | 1.132,71 | 0,05 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.193,30 | 0,05 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,53 | 0,06 | 0,02 | 6,64 | 6,64 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.875,06 | 0,04 | 0,41 | 5,67 | 4,62 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.009,02 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.119,44 | 0,04 | 0,53 | 2,30 | 0,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.148,04 | 0,04 | 0,43 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.177,89 | 0,05 | 0,94 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.136,01 | 0,05 | 0,56 | 7,18 | 7,18 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.176,15 | 0,01 | 0,85 | 6,20 | 6,20 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.167,35 | 0,06 | 0,94 | 6,14 | 6,14 |
HPAM Ultima Money Market | 1.011,04 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.163,50 | 0,05 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.183,74 | 0,04 | 0,55 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.164,66 | 0,06 | 0,60 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.187,25 | 0,04 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.217,82 | 0,05 | 0,61 | 7,87 | 7,87 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.180,36 | 0,01 | 0,59 | 6,26 | 6,26 |
Mega Asset Multicash | 1.202,16 | 0,00 | 0,56 | 7,79 | 5,66 |
MNC Dana Lancar | 1.184,05 | 0,06 | 0,62 | 7,07 | 7,07 |
MRS Cash Kresna | 1.121,07 | 0,03 | 0,50 | 5,63 | 5,63 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.197,12 | (0,03) | 0,84 | 7,61 | 7,61 |
Nikko Kas Manajemen | 1.176,15 | (0,03) | 0,71 | 6,85 | 6,85 |
Panin Dana Likuid | 1.175,27 | (0,03) | 0,77 | 6,14 | 6,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.193,46 | 0,01 | 0,67 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.007,03 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.167,42 | 0,05 | 0,43 | 5,87 | 5,87 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,40 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.156,63 | (0,16) | (0,07) | 6,09 | 6,09 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.103,25 | 0,06 | 0,59 | 7,58 | 7,58 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.199,03 | 0,00 | 0,58 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.034,73 | 0,06 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.152,70 | 0,04 | 0,65 | 6,41 | 6,41 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.165,76 | 0,02 | 0,63 | 7,03 | 7,03 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.264,94 | 0,06 | 0,59 | 8,06 | 5,92 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.203,83 | 0,02 | 0,69 | 7,41 | 7,41 |
Schroder Dana Likuid | 1.163,73 | (0,01) | 0,64 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.111,59 | 0,05 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
Simas Liquid Fund | 1.007,88 | 0,06 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.086,43 | 0,04 | 0,61 | 7,82 | 7,82 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.063,00 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.008,37 | 0,04 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.199,75 | 0,04 | 0,64 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 920,41 | 0,34 | 8,58 | (12,72) | (16,14) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.527,77 | 1,26 | 6,76 | (11,51) | (14,08) |
Indeks MNC 36 | 833,68 | (0,09) | 5,98 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.006,41 | 0,45 | 9,85 | (16,64) | (18,29) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.068,70 | 0,38 | 8,73 | (10,42) | (12,63) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.046,85 | 0,37 | 7,65 | (9,76) | (18,44) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.084,62 | 0,34 | 8,48 | (12,33) | (15,77) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.354,26 | 0,37 | 7,93 | (10,60) | (13,68) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.874,49 | (0,08) | 3,71 | 3,09 | 3,09 |
Premier ETF IDX30 | 403,53 | 0,38 | 8,79 | (10,50) | (10,50) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 836,52 | 0,25 | 7,37 | (9,81) | (9,81) |
Premier ETF Indonesia Financial | 460,09 | (0,50) | 13,27 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 257,68 | 0,43 | 8,93 | (10,58) | (10,58) |
Premier ETF Syariah JII | 602,31 | 1,27 | 7,00 | (11,48) | (11,48) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 544,75 | (0,47) | 10,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 784,41 | 0,34 | 8,62 | (11,60) | (11,60) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 301,75 | 1,05 | 7,24 | (17,27) | (17,27) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.533,27 | 0,07 | 0,72 | 9,86 | 9,86 |
BRI Fix | 2.013,66 | 0,05 | 0,81 | 9,36 | 9,36 |
BRI Saham | 1.762,34 | (0,28) | 7,22 | (11,93) | (11,93) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/9) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.081,67 | - | 0,64 | (1,05) | (2,03) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,77 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.167,30 | 0,06 | (1,51) | 0,42 | 0,42 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,73 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.068,47 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 30/10/2015 untuk:
TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 2,204599843137
Equator Dana Prestasi Rp 23,54971559