Reksa Dana Lainnya (21/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.127,51 | 0,06 | 0,28 | 4,17 | 4,17 |
Bahana Dana Likuid | 1.200,110 | 0,06 | 0,61 | 8,16 | 8,16 |
Bahana Likuid Syariah | 1.052,20 | 0,05 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,953257 | (0,00) | (2,45) | (4,79) | (4,79) |
Bahana Revolving Fund | 1.124,36 | 0,05 | 0,56 | 7,41 | 7,41 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.184,54 | 0,05 | 0,55 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,06 | 0,06 | 0,61 | 6,92 | 6,92 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.865,50 | 0,03 | 0,33 | 5,94 | 4,89 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.001,83 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.111,76 | 0,04 | 0,36 | 2,17 | 0,17 |
Danamas Rupiah Plus | 1.141,35 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.166,85 | 0,08 | 0,36 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.127,43 | 0,05 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.166,14 | 0,08 | 0,29 | 6,09 | 6,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.156,96 | 0,07 | 0,36 | 6,08 | 6,08 |
HPAM Ultima Money Market | 1.006,22 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.154,98 | 0,05 | 0,54 | 7,32 | 7,32 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.175,22 | 0,05 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,011412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.155,31 | 0,06 | 0,58 | 7,60 | 7,60 |
Manulife Dana Kas II | 1.178,49 | 0,05 | 0,52 | 7,05 | 7,05 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.207,80 | 0,06 | 0,60 | 8,04 | 8,04 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.172,45 | 0,06 | 0,46 | 6,23 | 6,23 |
Mega Asset Multicash | 1.190,01 | (0,00) | 0,46 | 7,99 | 5,85 |
MNC Dana Lancar | 1.174,17 | 0,05 | 0,56 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.114,12 | 0,05 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.186,92 | 0,09 | 0,43 | 7,60 | 7,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.167,60 | 0,08 | 0,35 | 6,93 | 6,93 |
Panin Dana Likuid | 1.165,75 | 0,08 | 0,34 | 6,05 | 6,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.184,15 | 0,07 | 0,45 | 6,96 | 6,96 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.160,46 | 0,05 | 0,45 | 6,03 | 6,03 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.055,87 | 0,05 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.155,10 | 0,06 | 0,56 | 6,77 | 6,77 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.094,54 | 0,06 | 0,59 | 7,64 | 7,64 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.191,16 | 0,07 | 0,50 | 7,55 | 7,55 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.024,53 | 0,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.143,02 | 0,05 | 4,29 | 6,03 | 6,03 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.156,74 | 0,06 | 0,52 | 7,09 | 7,09 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.254,73 | 0,06 | 0,61 | 8,18 | 6,04 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.194,40 | 0,07 | 0,47 | 7,46 | 7,46 |
Schroder Dana Likuid | 1.155,64 | 0,06 | 0,36 | 5,97 | 5,97 |
Schroder Money Market Fund | 1.103,35 | 0,05 | 0,55 | 7,33 | 7,33 |
Simas Liquid Fund | 1.002,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.068,85 | 0,07 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.020,86 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.077,55 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.055,10 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.001,20 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.190,42 | 0,06 | 0,60 | 7,41 | 7,41 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 891,02 | (0,45) | 1,16 | (17,93) | (21,15) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.488,27 | (0,27) | 1,74 | (17,13) | (19,55) |
Indeks MNC 36 | 813,23 | (0,35) | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 971,30 | (0,51) | 0,99 | (21,73) | (23,28) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.035,83 | (0,54) | 1,67 | (15,15) | (17,24) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.021,14 | (0,42) | 1,77 | (14,15) | (22,40) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.050,60 | (0,44) | 1,19 | (17,28) | (20,53) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.257,75 | (0,38) | 1,30 | (15,32) | (18,24) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.314,72 | 0,79 | (0,60) | 3,08 | 3,08 |
Premier ETF IDX30 | 391,01 | (0,54) | 1,67 | (15,30) | (15,30) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 819,28 | (0,44) | 0,88 | (12,95) | (12,95) |
Premier ETF Indonesia Financial | 435,07 | (0,30) | (0,83) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 251,95 | (0,24) | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 591,92 | (0,28) | 1,87 | (17,16) | (17,16) |
RD Premier ETF LQ-45 | 758,69 | (0,44) | 1,26 | (16,67) | (16,67) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 293,81 | 0,44 | (0,90) | (23,05) | (23,05) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.507,89 | 0,07 | 0,74 | 10,07 | 10,07 |
BRI Fix | 1.991,63 | 0,08 | 0,63 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 1.692,37 | (0,08) | (2,81) | (17,68) | (17,68) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.049,17 | - | 0,78 | (0,95) | (1,93) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.230,49 | 0,08 | 0,83 | 0,75 | 0,75 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
CIMB-Principal CPF CB XIV Rp 21,4616628468/unit
Bahana Protected Fund G 64 Rp 20,384303654/unit
Bahana Protected Fund G 69 Rp 21,590432977/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 Rp 4,625/unit