TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (18/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.126,78 | 0,06 | 0,23 | 4,09 | 4,09 |
Bahana Dana Likuid | 1.199,390 | 0,02 | 0,59 | 8,12 | 8,12 |
Bahana Likuid Syariah | 1.051,65 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,953265 | (0,00) | (2,44) | (4,78) | (4,78) |
Bahana Revolving Fund | 1.123,75 | 0,02 | 0,54 | 7,37 | 7,37 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.183,91 | 0,02 | 0,53 | 7,07 | 7,07 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,44 | 0,02 | 0,59 | 6,86 | 6,86 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.864,99 | 0,02 | 0,33 | 5,93 | 4,88 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.001,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.111,31 | 0,01 | 0,56 | 2,15 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.140,88 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.165,97 | 0,07 | 0,28 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.126,82 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.165,17 | 0,09 | 0,18 | 6,01 | 6,01 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.156,15 | 0,09 | 0,27 | 6,01 | 6,01 |
HPAM Ultima Money Market | 1.005,75 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.154,39 | 0,02 | 0,53 | 7,29 | 7,29 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.174,58 | 0,02 | 0,51 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,011412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.154,66 | 0,02 | 0,56 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.177,89 | 0,02 | 0,51 | 7,00 | 7,00 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.207,10 | 0,02 | 0,59 | 7,99 | 7,99 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.171,69 | 0,05 | 0,43 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.190,04 | (0,02) | 0,50 | 7,99 | 5,85 |
MNC Dana Lancar | 1.173,54 | 0,02 | 0,54 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.113,59 | 0,03 | 0,39 | 5,14 | 5,14 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.185,83 | 0,09 | 0,35 | 7,49 | 7,49 |
Nikko Kas Manajemen | 1.166,68 | 0,08 | 0,29 | 6,83 | 6,83 |
Panin Dana Likuid | 1.164,83 | 0,07 | 0,29 | 5,95 | 5,95 |
Phillip Money Market Fund | 1.183,38 | 0,04 | 0,42 | 6,90 | 6,90 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.159,92 | 0,01 | 0,44 | 6,00 | 6,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.055,30 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.154,46 | 0,02 | 0,54 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.093,91 | 0,02 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.190,37 | 0,04 | 0,47 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,89 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.142,47 | 0,02 | 4,26 | 6,00 | 6,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.156,00 | 0,04 | 0,47 | 7,04 | 7,04 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.254,01 | 0,02 | 0,58 | 8,15 | 6,00 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.193,57 | 0,05 | 0,43 | 7,40 | 7,40 |
Schroder Dana Likuid | 1.154,92 | 0,05 | 0,31 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.102,77 | 0,02 | 0,53 | 7,30 | 7,30 |
Simas Liquid Fund | 1.001,56 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.088,08 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.020,23 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.076,90 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.054,53 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.000,68 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.189,74 | 0,02 | 0,59 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 895,05 | (0,11) | (2,29) | (17,20) | (20,45) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.495,08 | 0,03 | (1,45) | (16,67) | (19,10) |
Indeks MNC 36 | 816,12 | (0,10) | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 976,23 | (0,15) | (2,67) | (20,92) | (22,48) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.041,41 | (0,13) | (1,66) | (14,32) | (16,43) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.025,48 | (0,01) | (1,65) | (13,41) | (21,73) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.055,27 | (0,09) | (2,26) | (16,56) | (19,83) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.270,07 | (0,05) | (2,18) | (14,64) | (17,58) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.109,52 | 0,74 | (2,23) | 2,61 | 2,61 |
Premier ETF IDX30 | 393,12 | (0,13) | (1,68) | (14,47) | (14,47) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 822,86 | (0,37) | (2,53) | (12,24) | (12,24) |
Premier ETF Indonesia Financial | 436,39 | (1,01) | (4,91) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 252,57 | (0,50) | (1,70) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 593,58 | 0,07 | (1,31) | (16,69) | (16,69) |
RD Premier ETF LQ-45 | 762,05 | (0,09) | (2,22) | (15,94) | (15,94) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 292,52 | 0,38 | (4,93) | (22,91) | (22,91) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.506,09 | 0,02 | 0,74 | 10,09 | 10,09 |
BRI Fix | 1.990,11 | 0,03 | 0,62 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 1.693,73 | 1,12 | (4,07) | (17,30) | (17,30) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.049,17 | - | 0,78 | (0,95) | (1,93) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.226,16 | 0,03 | 0,80 | 0,70 | 0,70 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
Pembagian dividen tanggal 18/9/2015 untuk:
RDT ASHMORE DANA TERPROTEKSI NUSANTARARp 6,6081332904539/unit
Reksa Dana Bahana Sukuk Syariah Rp 4,518447028/unit
Pembagian dividen tanggal 17/9/2015 untuk:
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 6,58/unit
GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,3734324/unit
Pembagian Cash Income tanggal 16/9/15 untuk CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXI
Rp 22,6849315/unit