Reksa Dana Lainnya (16/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.126,06 | 0,00 | 0,30 | 4,06 | 4,06 |
Bahana Dana Likuid | 1.198,920 | 0,02 | 0,65 | 8,12 | 8,12 |
Bahana Likuid Syariah | 1.051,31 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,953270 | (0,00) | (2,43) | (4,77) | (4,77) |
Bahana Revolving Fund | 1.123,35 | 0,02 | 0,60 | 7,38 | 7,38 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.183,50 | 0,02 | 0,59 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,02 | 0,02 | 0,65 | 6,85 | 6,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.864,09 | 0,01 | 0,54 | 5,92 | 4,87 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.000,96 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.111,03 | 0,01 | 0,69 | 2,16 | 0,16 |
Danamas Rupiah Plus | 1.140,56 | 0,01 | 0,46 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.165,15 | 0,01 | 0,31 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.126,42 | 0,02 | 0,59 | 7,21 | 7,21 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,19 | (0,01) | 0,21 | 5,95 | 5,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.155,12 | 0,01 | 0,27 | 5,95 | 5,95 |
HPAM Ultima Money Market | 1.005,43 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.153,99 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 7,30 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.174,22 | 0,02 | 0,57 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,011412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.154,22 | 0,01 | 0,62 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.177,46 | 0,02 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.206,63 | 0,02 | 0,66 | 8,00 | 8,00 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.171,02 | 0,01 | 0,45 | 6,17 | 6,17 |
Mega Asset Multicash | 1.190,21 | 0,00 | 0,63 | 8,05 | 5,91 |
MNC Dana Lancar | 1.173,08 | 0,02 | 0,60 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.112,68 | (0,03) | 0,39 | 5,09 | 5,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.184,77 | (0,01) | 0,37 | 7,44 | 7,44 |
Nikko Kas Manajemen | 1.165,69 | (0,01) | 0,30 | 6,78 | 6,78 |
Panin Dana Likuid | 1.164,00 | 0,00 | 0,35 | 5,91 | 5,91 |
Phillip Money Market Fund | 1.182,75 | 0,01 | 0,48 | 6,89 | 6,89 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.159,57 | 0,02 | 0,48 | 6,01 | 6,01 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.054,91 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.154,04 | 0,02 | 0,60 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.093,49 | 0,02 | 0,63 | 7,60 | 7,60 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.189,74 | 0,01 | 0,51 | 7,47 | 7,47 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,46 | 0,02 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.142,10 | 0,01 | 4,27 | 6,00 | 6,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.155,41 | 0,02 | 0,50 | 7,02 | 7,02 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.253,53 | 0,02 | 0,62 | 8,15 | 6,01 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.192,81 | 0,01 | 0,45 | 7,35 | 7,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.154,30 | 0,00 | 0,29 | 5,88 | 5,88 |
Schroder Money Market Fund | 1.102,38 | 0,02 | 0,59 | 7,30 | 7,30 |
Simas Liquid Fund | 1.001,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.067,94 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.019,82 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.076,42 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.054,15 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.000,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.189,23 | 0,02 | 0,63 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 881,52 | (0,52) | (6,27) | (16,65) | (19,92) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.463,10 | (0,55) | (5,03) | (16,36) | (18,79) |
Indeks MNC 36 | 806,20 | 0,00 | (4,67) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 962,57 | (0,38) | (6,90) | (20,21) | (21,79) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.025,13 | (0,52) | (5,79) | (13,78) | (15,91) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.008,26 | (0,53) | (5,81) | (12,96) | (21,33) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.039,20 | (0,51) | (6,24) | (16,02) | (19,31) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.219,81 | (0,52) | (6,14) | (14,10) | (17,06) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.822,86 | (0,54) | (2,97) | 1,36 | 1,36 |
Premier ETF IDX30 | 386,99 | (0,53) | (5,86) | (13,93) | (13,93) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 810,41 | (0,85) | (6,01) | (11,88) | (11,88) |
Premier ETF Indonesia Financial | 432,33 | (0,46) | (9,29) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 250,27 | (0,63) | (5,48) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 585,73 | (0,55) | (4,92) | (16,41) | (16,41) |
RD Premier ETF LQ-45 | 750,40 | (0,50) | (6,21) | (15,37) | (15,37) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 291,09 | 0,07 | (6,82) | (21,84) | (21,84) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.504,86 | 0,00 | 0,74 | 10,09 | 10,09 |
BRI Fix | 1.989,14 | 0,00 | 0,62 | 9,74 | 9,74 |
BRI Saham | 1.682,86 | 0,00 | (6,39) | (17,24) | (17,24) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.049,17 | - | 0,78 | (0,95) | (1,93) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.001,02 | - | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.223,28 | 0,03 | 0,89 | 0,70 | 0,70 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,416014873499
Reksa Dana RDT Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,575669/unit
Reksa Dana RDT Bahana A Optima Protected Fund 26 Rp 32,047342236/unit
Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama Rp 15,8900309738/unit
Reksa Dana Premier Fixed Income Syariah Rp 6,39958745/unit
Reksa Dana RDT Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586/unit
Pembagian Cash Income tanggal 15/9/15 untuk CIMB-PRINCIPAL CPF XVI Rp 21,23/unit
Pembagian dividen tanggal 15/9/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,9452054833333
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,7812191510365
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit