Reksa Dana Lainnya (15/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.126,02 | (0,01) | 0,30 | 4,02 | 4,02 |
Bahana Dana Likuid | 1.198,690 | 0,02 | 0,63 | 8,12 | 8,12 |
Bahana Likuid Syariah | 1.051,15 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,953273 | (0,00) | (2,43) | (4,77) | (4,77) |
Bahana Revolving Fund | 1.123,15 | 0,02 | 0,58 | 7,38 | 7,38 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.183,29 | 0,02 | 0,57 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.078,82 | 0,02 | 0,63 | 6,85 | 6,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.863,87 | 0,01 | 0,53 | 5,92 | 4,87 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.000,78 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.110,88 | 0,00 | 0,68 | 2,16 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.140,41 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.165,04 | (0,01) | 0,30 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.126,22 | 0,02 | 0,57 | 7,21 | 7,21 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,34 | (0,02) | 0,23 | 5,95 | 5,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.155,06 | (0,01) | 0,26 | 5,93 | 5,93 |
HPAM Ultima Money Market (14/9) | 1.005,20 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.153,79 | 0,02 | 0,56 | 7,30 | 7,30 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.174,03 | 0,02 | 0,56 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,011412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.154,13 | 0,03 | 0,61 | 7,58 | 7,58 |
Manulife Dana Kas II | 1.177,25 | 0,02 | 0,55 | 6,99 | 6,99 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.206,39 | 0,02 | 0,64 | 7,98 | 7,98 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.170,88 | 0,00 | 0,44 | 6,18 | 6,18 |
Mega Asset Multicash | 1.190,21 | (0,01) | 0,63 | 8,03 | 5,89 |
MNC Dana Lancar | 1.172,83 | 0,02 | 0,57 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.112,96 | 0,01 | 0,41 | 5,11 | 5,11 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.184,86 | (0,02) | 0,37 | 7,41 | 7,41 |
Nikko Kas Manajemen | 1.165,75 | (0,02) | 0,31 | 6,74 | 6,74 |
Panin Dana Likuid | 1.163,95 | (0,01) | 0,34 | 5,87 | 5,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.182,68 | (0,00) | 0,48 | 6,89 | 6,89 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.159,39 | 0,02 | 0,47 | 6,01 | 6,01 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.054,71 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.153,83 | 0,02 | 0,58 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.093,28 | 0,02 | 0,61 | 7,60 | 7,60 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.189,59 | 0,01 | 0,50 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,25 | 0,02 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.141,94 | 0,01 | 4,26 | 6,00 | 6,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.155,21 | 0,01 | 0,49 | 7,02 | 7,02 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.253,29 | 0,02 | 0,60 | 8,15 | 6,01 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.192,68 | 0,00 | 0,44 | 7,35 | 7,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.154,28 | (0,01) | 0,29 | 5,87 | 5,87 |
Schroder Money Market Fund | 1.102,18 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 7,30 |
Simas Liquid Fund | 1.001,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.067,91 | 0,88 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.019,61 | 0,04 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.076,20 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.053,98 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.000,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.188,98 | 0,02 | 0,61 | 7,43 | 7,43 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 886,13 | (1,47) | (5,77) | (16,52) | (19,79) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.476,67 | (1,93) | (4,51) | (15,99) | (18,44) |
Indeks MNC 36 (14/9) | 819,02 | 0,00 | (3,16) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 966,21 | (1,18) | (6,55) | (20,20) | (21,78) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.030,51 | (1,47) | (5,29) | (13,58) | (15,70) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.013,59 | (1,57) | (5,31) | (12,75) | (21,14) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.044,48 | (1,44) | (5,77) | (15,88) | (19,18) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.236,63 | (1,49) | (5,65) | (13,94) | (16,91) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.963,44 | (0,30) | (2,45) | 1,74 | 1,74 |
Premier ETF IDX30 | 389,04 | (1,47) | (5,36) | (13,72) | (13,72) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 817,38 | (1,26) | (5,20) | (11,45) | (11,45) |
Premier ETF Indonesia Financial | 434,31 | (0,66) | (8,87) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 251,85 | (1,40) | (4,89) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 588,99 | (1,92) | (4,39) | (16,02) | (16,02) |
RD Premier ETF LQ-45 | 754,20 | (1,45) | (5,73) | (15,24) | (15,24) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 290,89 | (2,03) | (6,88) | (22,14) | (22,14) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (14/9) | 2.503,62 | 0,00 | 0,74 | 10,10 | 10,10 |
BRI Fix (14/9) | 1.987,66 | 0,00 | 0,60 | 9,71 | 9,71 |
BRI Saham (14/9) | 1.687,39 | 0,00 | (6,14) | (16,24) | (16,24) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.049,17 | - | 0,78 | (0,95) | (1,93) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.001,02 | - | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.221,84 | 0,03 | 0,86 | 0,70 | 0,70 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,9452054833333
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,7812191510365
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit
RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,6203524434/unit
RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,545879871/unit
RDT CIMB-Principal CPF XV Rp 19,25/unit
Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund H 86 Rp 29,5559181841/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/unit
RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,6071345886/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079018366/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011181915/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/unit
Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,3333/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,63333/unit
Reksadana Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 16,2876712329/unit
Reksadana Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 23,7205479452/unit
Pembagian dividen tanggal 11/9/2015 untuk RDT TRAM Terproteksi Prima V Rp 18,75