Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (15/9)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (15/9/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.126,02 (0,01)0,30 4,02 4,02
    Bahana Dana Likuid1.198,690 0,02 0,63 8,12 8,12
    Bahana Likuid Syariah1.051,15 0,02 0,74 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,953273 (0,00)(2,43)(4,77)(4,77)
    Bahana Revolving Fund  1.123,15 0,02 0,58 7,38 7,38
    Batavia Dana Kas Maxima1.183,29 0,02 0,57 7,08 7,08
    Batavia Dana Liquid1.078,82 0,02 0,63 6,85 6,85
    BNP Paribas Rupiah Plus1.863,87 0,01 0,53 5,92 4,87
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.000,78 0,02 0,00 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.110,88 0,00 0,68 2,16 0,15
    Danamas Rupiah Plus1.140,41 0,01 0,44 5,13 5,13
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.165,04 (0,01)0,30 6,32 6,32
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.126,22 0,02 0,57 7,21 7,21
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.164,34 (0,02)0,23 5,95 5,95
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.155,06 (0,01)0,26 5,93 5,93
    HPAM Ultima Money Market (14/9)1.005,20 0,00 0,49 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.153,79 0,02 0,56 7,30 7,30
    Mandiri Investa Pasar Uang1.174,03 0,02 0,56 6,56 6,56
    Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,011412 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.154,13 0,03 0,61 7,58 7,58
    Manulife Dana Kas II1.177,25 0,02 0,55 6,99 6,99
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.206,39 0,02 0,64 7,98 7,98
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.170,88 0,00 0,44 6,18 6,18
    Mega Asset Multicash1.190,21 (0,01)0,63 8,03 5,89
    MNC Dana Lancar1.172,83 0,02 0,57 7,35 7,35
    MRS Cash Kresna1.112,96 0,01 0,41 5,11 5,11
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.184,86 (0,02)0,37 7,41 7,41
    Nikko Kas Manajemen1.165,75 (0,02)0,31 6,74 6,74
    Panin Dana Likuid1.163,95 (0,01)0,34 5,87 5,87
    Phillip Money Market Fund1.182,68 (0,00)0,48 6,89 6,89
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.159,39 0,02 0,47 6,01 6,01
    RD Mandiri Kapital Syariah1.054,71 0,02 0,60 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.153,83 0,02 0,58 6,72 6,72
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.093,28 0,02 0,61 7,60 7,60
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.189,59 0,01 0,50 7,45 7,45
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.023,25 0,02 0,84 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.141,94 0,01 4,26 6,00 6,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.155,21 0,01 0,49 7,02 7,02
    Reksadana Mega Dana Kas1.253,29 0,02 0,60 8,15 6,01
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.192,68 0,00 0,44 7,35 7,35
    Schroder Dana Likuid1.154,28 (0,01)0,29 5,87 5,87
    Schroder Money Market Fund  1.102,18 0,02 0,57 7,30 7,30
    Simas Liquid Fund1.001,05 0,02 0,00 0,00 0,00
    Sucorinvest Money Market Fund1.067,91 0,88 0,68 0,00 0,00
    Syailendra Dana Kas1.019,61 0,04 0,65 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.076,20 0,02 0,62 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.053,98 0,02 0,57 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas 61.000,17 0,02 0,00 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.188,98 0,02 0,61 7,43 7,43
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus886,13 (1,47)(5,77)(16,52)(19,79)
    Danareksa Indeks Syariah2.476,67 (1,93)(4,51)(15,99)(18,44)
    Indeks MNC 36 (14/9)819,02 0,00 (3,16)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  966,21 (1,18)(6,55)(20,20)(21,78)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.030,51 (1,47)(5,29)(13,58)(15,70)
    RD Indeks Kresna IDX 301.013,59 (1,57)(5,31)(12,75)(21,14)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.044,48 (1,44)(5,77)(15,88)(19,18)
    RD Kresna Indeks 453.236,63 (1,49)(5,65)(13,94)(16,91)
    ETF     
    ABF IBI Fund25.963,44 (0,30)(2,45)1,74 1,74
    Premier ETF IDX30389,04 (1,47)(5,36)(13,72)(13,72)
    Premier ETF Indonesia Consumer817,38 (1,26)(5,20)(11,45)(11,45)
    Premier ETF Indonesia Financial434,31 (0,66)(8,87)0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati251,85 (1,40)(4,89)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII588,99 (1,92)(4,39)(16,02)(16,02)
    RD Premier ETF LQ-45754,20 (1,45)(5,73)(15,24)(15,24)
    RD Premier ETF Sminfra 18290,89 (2,03)(6,88)(22,14)(22,14)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang (14/9)2.503,62 0,00 0,74 10,10 10,10
    BRI Fix (14/9)1.987,66 0,00 0,60 9,71 9,71
    BRI Saham (14/9)1.687,39 0,00 (6,14)(16,24)(16,24)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/8)1.015,85 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.049,17 -0,78 (0,95)(1,93)
    PNM Wika Realty (31/8)1.006,41 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bahana Construction Fund 11.001,02 -(0,01)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.090,59 -0,91 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.221,84 0,03 0,86 0,70 0,70
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.025,72 -(1,63)(0,04)(0,04)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.033,60 -(1,61)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8)1.013,06 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/8)1.011,16 -0,84 0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8)133,59 -0,41 12,55 12,55
    Pembagian dividen tanggal 15/9/2015 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,9452054833333
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,7812191510365
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673/unit
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit
    RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,6203524434/unit
    RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,545879871/unit
    RDT CIMB-Principal CPF XV Rp 19,25/unit
    Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund H 86 Rp 29,5559181841/unit
    Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/unit
    RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,6071345886/unit
    Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079018366/unit
    Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011181915/unit
    Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/unit
    Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
    Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,3333/unit
    Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,63333/unit
    Reksadana Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 16,2876712329/unit
    Reksadana Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 23,7205479452/unit
    Pembagian dividen tanggal 11/9/2015 untuk RDT TRAM Terproteksi Prima V Rp 18,75

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.