Reksa Dana Lainnya (11/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.125,81 | (0,05) | 0,27 | 3,98 | 3,98 |
Bahana Dana Likuid | 1.197,770 | 0,02 | 0,59 | 8,14 | 8,14 |
Bahana Likuid Syariah | 1.050,42 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,956412 | (0,00) | (2,15) | (4,43) | (4,43) |
Bahana Revolving Fund | 1.122,30 | 0,02 | 0,54 | 7,39 | 7,39 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.182,46 | 0,02 | 0,53 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,98 | 0,02 | 0,59 | 6,86 | 6,86 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.863,00 | 0,01 | 0,55 | 5,94 | 4,89 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.110,44 | 0,01 | 0,67 | 2,19 | 0,19 |
Danamas Rupiah Plus | 1.139,77 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.165,07 | (0,05) | 0,35 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.125,42 | 0,02 | 0,54 | 7,23 | 7,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,15 | (0,07) | 0,22 | 5,98 | 5,98 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.154,79 | (0,05) | 0,25 | 5,94 | 5,94 |
HPAM Ultima Money Market | 1.004,74 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.152,98 | 0,02 | 0,53 | 7,31 | 7,31 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.173,20 | 0,02 | 0,52 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,011412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.153,28 | 0,02 | 0,57 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.176,43 | 0,02 | 0,51 | 6,97 | 6,97 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.205,44 | 0,02 | 0,59 | 7,97 | 7,97 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.170,35 | (0,01) | 0,42 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.190,14 | 0,00 | 0,63 | 7,95 | 7,95 |
MNC Dana Lancar | 1.171,95 | 0,02 | 0,54 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.112,47 | 0,00 | 0,40 | 5,07 | 5,07 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.184,71 | (0,06) | 0,37 | 7,42 | 7,42 |
Nikko Kas Manajemen | 1.165,57 | (0,05) | 0,30 | 6,72 | 6,72 |
Panin Dana Likuid | 1.163,72 | (0,05) | 0,33 | 5,85 | 5,85 |
Phillip Money Market Fund | 1.182,15 | (0,01) | 0,50 | 6,91 | 6,91 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.158,68 | 0,01 | 0,43 | 6,01 | 6,01 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.053,93 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.152,97 | 0,02 | 0,54 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.092,45 | 0,02 | 0,58 | 7,60 | 7,60 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.188,88 | (0,00) | 0,46 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.022,39 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.141,37 | 0,01 | 4,21 | 6,01 | 6,01 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.154,60 | (0,00) | 0,46 | 7,04 | 7,04 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.252,35 | 0,02 | 0,56 | 7,91 | 7,91 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.192,12 | (0,02) | 0,41 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.153,90 | (0,03) | 0,27 | 5,87 | 5,87 |
Schroder Money Market Fund | 1.101,40 | 0,02 | 0,53 | 7,31 | 7,31 |
Simas Liquid Fund | 1.000,36 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.056,45 | (0,33) | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.018,54 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.075,43 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.053,23 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.188,09 | 0,02 | 0,56 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 891,05 | 0,66 | (2,28) | (15,94) | (19,24) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.496,77 | 1,35 | (0,30) | (14,30) | (16,79) |
Indeks MNC 36 | 812,27 | 0,34 | (1,82) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 972,61 | 0,49 | (3,07) | (19,65) | (21,24) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.035,39 | 0,76 | (1,89) | (13,07) | (15,21) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.020,32 | 0,76 | (1,79) | (12,08) | (20,53) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.049,97 | 0,66 | (2,26) | (15,33) | (18,65) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.256,13 | 0,63 | (2,14) | (13,34) | (16,33) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.076,02 | (0,19) | (1,77) | 1,59 | 1,59 |
Premier ETF IDX30 | 390,88 | 0,76 | (1,91) | (13,21) | (13,21) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 820,62 | 0,53 | (1,94) | (11,11) | (11,11) |
Premier ETF Indonesia Financial | 436,51 | (0,60) | (5,87) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 252,95 | 0,78 | (1,47) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 593,73 | 1,36 | (0,17) | (14,33) | (14,33) |
RD Premier ETF LQ-45 | 758,16 | 0,66 | (2,21) | (14,68) | (14,68) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 295,29 | 0,60 | (2,60) | (20,55) | (20,55) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.501,80 | 0,02 | 0,75 | 10,11 | 10,11 |
BRI Fix | 1.986,18 | 0,02 | 0,59 | 9,71 | 9,71 |
BRI Saham | 1.685,01 | (0,30) | (6,90) | (15,38) | (15,38) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.216,08 | 0,03 | 0,81 | 0,70 | 0,70 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.001,02 | - | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
Pembagian dividen tanggal 11/9/2015 untuk RDT TRAM Terproteksi Prima V Rp 18,75 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (11/9)
Reporter
Editor
Minggu, 13 September 2015 22:00 WIB