Reksa Dana Lainnya (4/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.125,53 | (0,01) | 0,36 | 4,11 | 4,11 |
Bahana Dana Likuid | 1.196,110 | 0,02 | 0,59 | 8,16 | 8,16 |
Bahana Likuid Syariah | 1.049,13 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977535 | 0,00 | 0,03 | (2,28) | (2,28) |
Bahana Revolving Fund | 1.120,90 | 0,02 | 0,54 | 7,42 | 7,42 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.181,01 | 0,02 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,53 | 0,02 | 0,59 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.861,61 | 0,01 | 0,56 | 5,99 | 4,94 |
Danamas Rupiah | 1.108,54 | 0,01 | 0,61 | 2,16 | 2,16 |
Danamas Rupiah Plus | 1.138,67 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.164,60 | (0,02) | 0,51 | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.124,01 | 0,02 | 0,53 | 7,25 | 7,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.163,88 | (0,06) | 0,43 | 6,12 | 6,12 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.154,34 | (0,02) | 0,39 | 6,04 | 6,04 |
HPAM Ultima Money Market | 1.003,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.151,59 | 0,02 | 0,53 | 7,34 | 7,34 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.171,77 | 0,02 | 0,53 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.151,76 | 0,02 | 0,57 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.174,98 | 0,02 | 0,52 | 7,01 | 7,01 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.203,80 | 0,02 | 0,61 | 8,00 | 8,00 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.169,42 | 0,01 | 0,44 | 6,25 | 6,25 |
Mega Asset Multicash | 1.188,15 | 0,00 | 0,51 | 7,98 | 7,98 |
MNC Dana Lancar | 1.170,44 | 0,02 | 0,54 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.111,46 | 0,01 | 0,43 | 4,99 | 4,99 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.183,95 | (0,02) | 0,50 | 7,62 | 7,62 |
Nikko Kas Manajemen | 1.165,19 | (0,03) | 0,46 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.163,16 | (0,01) | 0,46 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.181,12 | 0,00 | 0,49 | 6,98 | 6,98 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.157,46 | 0,01 | 0,45 | 6,03 | 6,03 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.052,57 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.151,48 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.090,99 | 0,02 | 0,58 | 7,61 | 7,61 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.187,60 | 0,05 | 0,50 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.020,90 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.153,32 | 0,01 | 0,49 | 7,07 | 7,07 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.250,68 | 0,02 | 0,54 | 7,92 | 7,92 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.191,19 | (0,00) | 0,49 | 7,47 | 7,47 |
Riau Liquid Fund | 1.097,63 | 0,01 | 0,29 | 2,10 | 2,10 |
Schroder Dana Likuid | 1.153,29 | (0,01) | 0,36 | 5,96 | 5,96 |
Schroder Money Market Fund | 1.100,03 | 0,02 | 0,53 | 7,33 | 7,33 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.059,96 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.017,15 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.073,93 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.051,92 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.186,52 | 0,01 | 0,56 | 7,41 | 7,41 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 907,61 | (0,44) | (9,51) | (15,97) | (19,27) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.515,83 | (0,30) | (8,83) | (15,95) | (18,40) |
Indeks MNC 36 | 820,82 | 0,00 | (7,62) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 991,03 | (0,45) | (10,24) | (19,73) | (21,32) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.055,31 | (0,30) | (8,88) | (12,70) | (14,85) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.039,56 | (0,35) | (8,48) | (11,73) | (20,22) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.069,45 | (0,44) | (9,45) | (15,35) | (18,67) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.315,17 | (0,47) | (9,13) | (13,40) | (16,38) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.441,31 | (0,13) | (1,61) | 2,79 | 2,79 |
Premier ETF IDX30 | 398,44 | (0,30) | (8,96) | (12,82) | (12,82) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 839,36 | (0,33) | (8,00) | (9,90) | (9,90) |
Premier ETF Indonesia Financial | 446,84 | (0,86) | (11,77) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,38 | (0,13) | (8,47) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 598,09 | (0,30) | (8,60) | (16,04) | (16,04) |
RD Premier ETF LQ-45 | 772,22 | (0,44) | (9,45) | (14,71) | (14,71) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 299,53 | (0,76) | (9,85) | (20,28) | (20,28) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.497,52 | 0,00 | 0,76 | 10,14 | 10,14 |
BRI Fix | 1.982,92 | 0,00 | 0,58 | 9,76 | 9,76 |
BRI Saham | 1.718,12 | 0,00 | (7,72) | (17,05) | (17,05) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.205,99 | 0,03 | 0,81 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
Pembagian dividen tanggal 4/9/15 untuk RDT Bahana Protected Fund H 79 Rp 21,94520548/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (4/9)
Reporter
Editor
Jumat, 4 September 2015 22:18 WIB