Reksa Dana Lainnya (3/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.125,66 | 0,02 | 0,39 | 4,16 | 4,16 |
Bahana Dana Likuid | 1.195,870 | 0,02 | 0,59 | 8,17 | 8,17 |
Bahana Likuid Syariah | 1.048,95 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977528 | 0,00 | 0,03 | (2,28) | (2,28) |
Bahana Revolving Fund | 1.120,70 | 0,02 | 0,54 | 7,42 | 7,42 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.180,80 | 0,02 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,32 | 0,02 | 0,59 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.861,45 | 0,01 | 0,56 | 6,00 | 4,95 |
Danamas Rupiah | 1.108,38 | 0,01 | 0,69 | 2,16 | 2,16 |
Danamas Rupiah Plus | 1.138,51 | (0,03) | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.164,81 | 0,04 | 0,54 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.123,81 | 0,02 | 0,53 | 7,25 | 7,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,57 | 0,05 | 0,51 | 6,23 | 6,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.154,53 | 0,04 | 0,42 | 6,09 | 6,09 |
HPAM Ultima Money Market (2/9) | 1.003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.151,39 | 0,02 | 0,53 | 7,35 | 7,35 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.171,54 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.151,54 | 0,02 | 0,57 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.174,80 | 0,02 | 0,53 | 7,02 | 7,02 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.203,56 | 0,02 | 0,61 | 8,01 | 8,01 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.169,34 | 0,02 | 0,45 | 6,27 | 6,27 |
Mega Asset Multicash | 1.188,13 | 0,00 | 0,50 | 8,01 | 8,01 |
MNC Dana Lancar | 1.170,22 | 0,02 | 0,54 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.111,38 | 0,02 | 0,44 | 4,99 | 4,99 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.184,20 | 0,05 | 0,53 | 7,69 | 7,69 |
Nikko Kas Manajemen | 1.165,51 | 0,04 | 0,51 | 6,98 | 6,98 |
Panin Dana Likuid | 1.163,31 | 0,03 | 0,50 | 6,02 | 6,02 |
Phillip Money Market Fund | 1.181,10 | 0,02 | 0,51 | 7,00 | 7,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.157,29 | 0,01 | 0,45 | 6,03 | 6,03 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.052,38 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.151,26 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.090,78 | 0,02 | 0,58 | 7,61 | 7,61 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.187,03 | (0,03) | 0,47 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.020,69 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.153,24 | 0,03 | 0,50 | 7,09 | 7,09 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.250,44 | 0,03 | 0,54 | 7,92 | 7,92 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.191,24 | 0,02 | 0,51 | 7,50 | 7,50 |
Riau Liquid Fund | 1.097,53 | 0,01 | 0,29 | 2,11 | 2,11 |
Schroder Dana Likuid | 1.153,38 | 0,02 | 0,39 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.099,83 | 0,02 | 0,53 | 7,33 | 7,33 |
Tram Pundi Kas | 1.073,75 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.051,74 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.186,36 | 0,03 | 0,57 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 911,63 | 0,94 | (7,27) | (16,03) | (19,32) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.523,41 | 1,41 | (7,12) | (16,28) | (18,72) |
Indeks MNC 36 (2/9) | 820,27 | 0,00 | (6,37) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 995,50 | 1,00 | (7,85) | (19,63) | (21,22) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.058,49 | 0,95 | (6,71) | (12,91) | (15,06) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.043,17 | 0,86 | (6,25) | (11,91) | (20,38) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.074,13 | 0,93 | (7,21) | (15,41) | (18,72) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.330,71 | 0,89 | (6,88) | (13,43) | (16,41) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.476,36 | (0,19) | (1,39) | 3,60 | 3,60 |
Premier ETF IDX30 | 399,65 | 0,95 | (6,79) | (13,04) | (13,04) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 842,12 | 0,76 | (5,85) | (10,06) | (10,06) |
Premier ETF Indonesia Financial | 450,73 | 0,89 | (8,37) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,72 | 0,95 | (6,13) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 599,89 | 1,40 | (6,88) | (16,38) | (16,38) |
RD Premier ETF LQ-45 | 775,66 | 0,94 | (7,98) | (19,95) | (19,95) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 301,84 | 1,40 | (7,18) | (14,76) | (14,76) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (2/9) | 2.496,30 | 0,00 | 0,76 | 10,14 | 10,14 |
BRI Fix (2/9) | 1.981,96 | 0,00 | 0,58 | 9,77 | 9,77 |
BRI Saham (2/9) | 1.706,49 | 0,00 | (8,59) | (16,83) | (16,83) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.204,55 | 0,03 | 0,81 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
Pembagian dividen tanggal 3/9/15 untuk Reksadana RDT Premier Proteksi V Ro 7,59549999/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (3/9)
Reporter
Editor
Kamis, 3 September 2015 22:20 WIB