Reksa Dana Lainnya (2/9/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.125,47 | 0,02 | 0,35 | 4,18 | 4,18 |
Bahana Dana Likuid | 1.195,630 | 0,02 | 0,59 | 8,17 | 8,17 |
Bahana Likuid Syariah | 1.048,76 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977520 | 0,00 | 0,04 | (2,27) | (2,27) |
Bahana Revolving Fund | 1.120,49 | 0,02 | 0,54 | 7,42 | 7,42 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.180,59 | 0,02 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,13 | 0,02 | 0,59 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.861,25 | 0,01 | 0,56 | 6,00 | 4,95 |
Danamas Rupiah | 1.108,22 | 0,01 | 0,69 | 2,17 | 2,17 |
Danamas Rupiah Plus | 1.138,85 | 0,06 | 0,67 | 5,41 | 5,41 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.164,37 | 0,02 | 0,51 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.123,61 | 0,02 | 0,54 | 7,25 | 7,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,02 | 0,03 | 0,45 | 6,21 | 6,21 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.154,08 | 0,02 | 0,39 | 6,07 | 6,07 |
HPAM Ultima Money Market | 1.003,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.151,18 | 0,02 | 0,53 | 7,35 | 7,35 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.171,28 | 0,00 | 0,53 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.151,32 | 0,02 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Manulife Dana Kas II | 1.174,53 | 0,01 | 0,51 | 7,02 | 7,02 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.203,33 | 0,02 | 0,60 | 8,02 | 8,02 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.169,06 | 0,02 | 0,44 | 6,26 | 6,26 |
Mega Asset Multicash | 1.188,09 | 0,01 | 0,51 | 7,92 | 7,92 |
MNC Dana Lancar | 1.169,99 | 0,02 | 0,54 | 7,37 | 7,37 |
MRS Cash Kresna | 1.111,18 | 0,02 | 0,43 | 4,97 | 4,97 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.183,65 | (0,01) | 0,50 | 7,68 | 7,68 |
Nikko Kas Manajemen | 1.165,00 | 0,00 | 0,47 | 6,96 | 6,96 |
Panin Dana Likuid | 1.162,97 | 0,00 | 0,48 | 6,02 | 6,02 |
Phillip Money Market Fund | 1.180,82 | 0,01 | 0,50 | 7,00 | 7,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.157,12 | 0,02 | 0,45 | 6,04 | 6,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.052,18 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.151,06 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.090,58 | 0,02 | 0,58 | 7,61 | 7,61 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.187,42 | 0,01 | 0,52 | 7,57 | 7,57 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.020,46 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.152,90 | 0,02 | 0,48 | 7,08 | 7,08 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.250,04 | 0,02 | 0,53 | 7,91 | 7,91 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.190,95 | 0,01 | 0,49 | 7,50 | 7,50 |
Riau Liquid Fund | 1.097,44 | 0,01 | 0,29 | 2,11 | 2,11 |
Schroder Dana Likuid | 1.153,10 | 0,02 | 0,38 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.099,64 | 0,02 | 0,53 | 7,34 | 7,34 |
Sucorinvest Money Market Fund (28/8) | 1.062,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas (28/8) | 1.016,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.073,55 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.051,55 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.186,05 | 0,02 | 0,56 | 7,41 | 7,41 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 903,18 | (0,40) | (8,59) | (16,41) | (19,69) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.488,43 | (0,28) | (8,79) | (16,95) | (19,37) |
Indeks MNC 36 | 820,27 | (0,85) | (6,37) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 985,67 | (0,24) | (9,16) | (20,04) | (21,63) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.048,58 | (0,34) | (8,05) | (13,34) | (15,47) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.034,25 | (0,14) | (7,52) | (12,27) | (20,70) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.064,21 | (0,39) | (8,53) | (15,80) | (19,10) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.301,41 | (0,31) | (8,18) | (13,82) | (16,79) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.526,01 | 0,01 | (1,26) | 4,01 | 4,01 |
Premier ETF IDX30 | 395,90 | (0,34) | (8,11) | (13,46) | (13,46) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 835,76 | (0,33) | (7,08) | (10,42) | (10,42) |
Premier ETF Indonesia Financial | 446,77 | 0,36 | (9,46) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 256,27 | (0,15) | (7,51) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 591,59 | (0,26) | (8,57) | (17,05) | (17,05) |
RD Premier ETF LQ-45 | 297,69 | (0,81) | (9,95) | (20,19) | (20,19) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 768,41 | (0,39) | (8,51) | (15,16) | (15,16) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.496,30 | 0,02 | 0,76 | 10,14 | 10,14 |
BRI Fix | 1.981,96 | 0,02 | 0,58 | 9,77 | 9,77 |
BRI Saham | 1.706,49 | (2,24) | (8,59) | (16,83) | (16,83) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.203,11 | 0,03 | 0,81 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |
Pembagian dividen tanggal 1/9/15 untuk RDT Batavia Proteksi Optimal 19 Rp 17,0136986301369 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (2/9)
Reporter
Editor
Rabu, 2 September 2015 22:19 WIB