Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/9/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.075,60 | 0,02 | (1,28) | (1,31) | (12,06) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.104,46 | (0,05) | 0,18 | 4,29 | 2,22 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0323 | (0,01) | (2,04) | 0,77 | (1,71) |
Avrist Prime Income Fund | 1.022,74 | 0,04 | (0,36) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.124,78 | 0,10 | (0,98) | 3,92 | 2,63 |
Bahana Income Bond Fund | 1.011,67 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.082,81 | 0,02 | (1,35) | 3,36 | 1,32 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.001,84 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.029,78 | 0,02 | (1,07) | 2,86 | (1,18) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 991,12 | (0,04) | (0,85) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,96 | 0,01 | 0,25 | 6,23 | 4,13 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.980,96 | (0,02) | (0,15) | 6,16 | 4,05 |
Batavia Prima Obligasi | 1.146,65 | 0,06 | (0,22) | 4,26 | (5,67) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.809,30 | 0,12 | (0,06) | 8,32 | 7,25 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.367,49 | 0,02 | (0,28) | 3,11 | 2,09 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9890 | 0,03 | (0,14) | 0,10 | (2,86) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.214,01 | 0,03 | (1,07) | 4,70 | 0,59 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.239,47 | 0,15 | (2,39) | 3,91 | (5,99) |
BNP Paribas Omega | 1.111,96 | (0,08) | (0,59) | 4,99 | 3,95 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9625 | (0,19) | (3,54) | (1,68) | (5,53) |
BNP Paribas Prima II | 1.798,51 | 0,03 | (1,44) | 2,33 | 0,32 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0337 | (0,02) | (2,51) | (0,24) | (4,15) |
BNP Paribas Proxima | 1.055,50 | (0,05) | (1,04) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.975,81 | 0,07 | (0,17) | (0,51) | (1,50) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.076,27 | 0,03 | 0,12 | 6,58 | 4,47 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9992 | 0,01 | (0,85) | 2,69 | 0,66 |
Cipta Bond | 1.174,01 | 0,03 | 0,52 | 5,87 | 4,81 |
Dana Obligasi Stabil | 3.173,57 | 0,05 | (0,12) | 7,00 | 4,88 |
Dana Pasti | 3.269,89 | 0,02 | 0,56 | 8,46 | 5,77 |
Dana Premier | 2.015,46 | 0,02 | 0,57 | 8,53 | 5,31 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.302,08 | 0,34 | 0,26 | 3,46 | 3,46 |
Danamas Dollar (USD) | 1,578685 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.776,36 | 0,02 | 0,49 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.637,56 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.563,72 | 0,04 | (1,44) | 0,72 | (1,28) |
Danareksa Melati Dollar | 0,189307 | (0,01) | (1,48) | (0,70) | (2,18) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.674,34 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.052,43 | (0,01) | 0,33 | 7,68 | 7,68 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.304,80 | (0,05) | (0,77) | 5,71 | 5,71 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 991,91 | 0,09 | (1,61) | 5,65 | 4,08 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.035,80 | (0,05) | (0,71) | 6,47 | 5,42 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,074160 | (0,00) | (0,80) | 0,52 | (2,44) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 15.174,66 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,176669 | (0,01) | (1,89) | (1,21) | (4,11) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.622,80 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.283,81 | (0,02) | (0,82) | 4,49 | 4,49 |
First State Ind. Bond Fund | 2.521,27 | (0,01) | (0,82) | 3,55 | (0,51) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.010,95 | (0,03) | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.688,97 | 0,08 | (2,54) | 5,70 | 3,10 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.542,61 | 0,02 | 0,23 | 6,68 | 5,09 |
Insight-METI Renewable Energy Fund (28/8) | 1.185,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,294015 | (0,03) | (1,63) | 0,38 | (1,61) |
Investasi Reksa Premium | 1.965,24 | 0,11 | (1,55) | (1,69) | (1,69) |
ITB-Niaga | 2.212,31 | 0,03 | (0,39) | 1,32 | (0,93) |
Kehati Lestari | 1.606,44 | 0,11 | (1,24) | (1,17) | (3,60) |
Kresna Olympus | 1.989,79 | 0,09 | 0,46 | 8,48 | 0,21 |
Lautandhana Fixed Income | 1.848,30 | (1,34) | (1,87) | (2,68) | (4,13) |
Maestrodollar | 1,5206 | (0,07) | (1,46) | (0,31) | (3,24) |
Makara Prima | 2.002,40 | 0,09 | (3,19) | 8,64 | 8,64 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 938,92 | (0,01) | (1,48) | (0,31) | (0,31) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.095,83 | 0,03 | (0,91) | 4,62 | 4,62 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.061,60 | 0,01 | 0,33 | 6,99 | 4,87 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.845,38 | 0,18 | 0,24 | 5,77 | 3,42 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.835,36 | (0,01) | (0,40) | 3,80 | 1,74 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.110,82 | (0,00) | 0,12 | 6,61 | 4,50 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 996,47 | 0,02 | (1,21) | (4,27) | (4,27) |
Mandiri Obligasi Utama | 972,77 | 0,10 | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.604,03 | 0,03 | (1,83) | 1,02 | (6,90) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.365,57 | 0,07 | (1,91) | 3,13 | (0,92) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.565,50 | 0,05 | (1,85) | 1,14 | (2,83) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.947,64 | 0,10 | (1,54) | 2,47 | (1,55) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.051,09 | (0,01) | 0,28 | 3,22 | (0,83) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0664 | (0,03) | (1,27) | 0,31 | (3,62) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.582,08 | 0,00 | 0,46 | 9,06 | 4,78 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.780,91 | 0,09 | 0,31 | 6,94 | 6,94 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.860,74 | 0,03 | 0,01 | 5,55 | 5,55 |
Medali Dua | 1.533,43 | 0,09 | (0,06) | 6,86 | 4,74 |
Medali Syariah | 1.584,94 | (0,02) | 0,10 | 6,84 | 3,67 |
Mega Dana Ori Dua | 1.414,78 | 0,18 | (3,27) | 2,56 | 0,53 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.417,81 | 0,33 | (0,74) | 1,64 | 1,64 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,091372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid (28/8) | 2.058,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.032,71 | 0,09 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah (28/8) | 2.228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MRS Bond Kresna | 1.819,95 | 0,04 | 4,53 | 14,27 | 9,79 |
Net Dana Gemilang | 1.562,51 | 0,02 | 0,33 | 8,16 | 8,16 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.731,53 | (0,04) | (0,18) | 3,81 | 1,75 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.815,97 | (0,08) | (1,64) | 2,68 | 1,15 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.162,88 | 0,01 | 0,09 | 8,62 | 4,36 |
Nikko Tron Dua | 1.708,58 | (0,00) | (0,04) | 7,09 | 5,49 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.058,91 | 0,13 | (1,08) | 5,32 | 2,72 |
Pacific Fixed Fund | 1.217,55 | 0,01 | (0,15) | 2,88 | (0,14) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.866,82 | (0,09) | (0,46) | 5,58 | 5,58 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.664,88 | (0,08) | (0,89) | 3,48 | 1,44 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.903,21 | 0,01 | (1,26) | 2,70 | 0,17 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.470,33 | 0,05 | (0,48) | 4,92 | 1,80 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.321,82 | (0,01) | 0,14 | 1,15 | 1,15 |
Premier Obligasi | 1.061,88 | 0,07 | 0,36 | 4,57 | 1,51 |
Prospera Obligasi | 2.763,17 | (0,02) | 0,05 | 3,26 | 1,22 |
Prospera Obligasi Plus | 2.815,81 | (0,10) | (1,70) | (2,99) | (6,80) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.025,97 | (0,09) | (1,63) | 4,25 | 2,19 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 985,18 | (0,08) | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.855,11 | 0,33 | (1,19) | (2,90) | (4,82) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,051541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.888,41 | 0,02 | (0,62) | 4,43 | 2,36 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 921,37 | 0,09 | (1,27) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.036,82 | 0,01 | (1,05) | 2,00 | (0,02) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.503,39 | 0,02 | (1,25) | 3,03 | (0,03) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.013,45 | 0,03 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.163,32 | (0,02) | (0,66) | 8,67 | 5,47 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 823,30 | 0,26 | (3,47) | 2,96 | (0,07) |
Reksa Dana PAPI | 3.015,20 | 0,00 | 0,23 | 8,93 | 6,78 |
Reksa PG Sejahtera | 2.470,70 | 0,03 | (0,12) | 4,90 | 2,83 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.658,33 | (0,02) | (0,06) | 8,02 | 6,41 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.404,15 | (0,07) | (0,98) | 1,91 | 0,39 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,183632 | (0,06) | (0,86) | 0,86 | (3,09) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.224,57 | 0,10 | (0,49) | 1,72 | 0,21 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 935,58 | 0,08 | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.808,34 | 0,09 | (0,63) | 13,94 | 11,68 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.092,26 | (0,00) | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 976,85 | 0,03 | (0,99) | 2,08 | 0,56 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.072,05 | 0,09 | (1,73) | 1,74 | (2,25) |
Reksadana ORI | 1.588,25 | 0,01 | (1,20) | 2,41 | 0,38 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 897,82 | 0,11 | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 940,65 | (0,01) | (1,21) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.698,40 | 0,02 | 0,55 | (1,45) | (3,41) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.467,43 | (0,00) | 0,04 | 7,17 | 7,17 |
Schroder Dana Andalan II | 1.043,30 | 0,01 | 0,30 | 4,93 | 4,40 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.928,64 | (0,00) | (1,07) | 3,28 | 1,24 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.148,91 | 0,03 | (0,75) | 4,02 | 4,02 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 948,94 | 0,17 | (2,85) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.335,76 | 0,13 | (1,73) | 3,12 | 1,08 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.035,32 | 0,01 | 0,37 | 7,25 | 5,13 |
Schroder Investa Obligasi | 999,89 | (0,04) | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.870,66 | (0,02) | (0,97) | 2,65 | 0,61 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4000 | (0,01) | (0,86) | 0,32 | (1,66) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.837,13 | 0,00 | 0,19 | 8,66 | 1,70 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.548,07 | 0,01 | 0,39 | 6,39 | 6,39 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.016,56 | 0,02 | 0,59 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.457,65 | 0,43 | (0,81) | 6,73 | 2,54 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0239 | 0,00 | (1,10) | 1,09 | (0,92) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1240 | (0,28) | (1,27) | 0,83 | (1,19) |
TRAM Strategic Plus | 1.119,30 | 0,00 | (1,24) | 2,66 | 2,14 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.789,41 | 0,02 | 0,06 | 5,40 | 4,36 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.124,99 | 0,04 | 0,09 | 5,28 | 3,20 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/9)
Reporter
Editor
Rabu, 2 September 2015 22:14 WIB