Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (31/8)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua pekerja saham melihat pergerakan pasar saham di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. REUTERS/Brendan McDermid

    Dua pekerja saham melihat pergerakan pasar saham di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. REUTERS/Brendan McDermid

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (31/8/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.125,36 0,03 0,42 4,25 4,25
    Bahana Dana Likuid1.195,180 0,06 0,61 8,23 8,23
    Bahana Likuid Syariah1.048,34 0,21 0,74 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,977477 0,01 0,04 (2,26)(2,26)
    Bahana Revolving Fund  1.120,09 0,05 0,56 7,48 7,48
    Batavia Dana Kas Maxima1.180,17 0,05 0,55 7,15 7,15
    Batavia Dana Liquid1.075,71 0,06 0,61 6,91 6,91
    BNP Paribas Rupiah Plus1.860,88 0,03 0,54 6,06 5,01
    Danamas Rupiah1.107,91 0,04 0,88 2,19 2,19
    Danamas Rupiah Plus1.138,05 0,04 0,43 5,16 5,16
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.163,95 0,04 0,55 6,58 6,58
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.123,21 0,05 0,55 7,30 7,30
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.163,57 0,04 0,48 6,25 6,25
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.153,68 0,04 0,42 6,11 6,11
    HPAM Ultima Money Market1.003,07 0,05 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.150,78 0,05 0,55 7,40 7,40
    Mandiri Investa Pasar Uang1.171,04 0,04 0,56 6,54 6,54
    Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.150,89 0,06 0,59 7,65 7,65
    Manulife Dana Kas II1.174,15 0,04 0,57 7,07 7,07
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.202,85 0,05 0,66 8,07 8,07
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.168,73 0,04 0,46 6,31 6,31
    Mega Asset Multicash1.188,00 0,17 0,50 7,65 7,65
    MNC Dana Lancar1.169,58 0,04 0,55 7,42 7,42
    MRS Cash Kresna1.110,86 0,04 0,46 5,98 5,98
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.183,61 0,05 0,61 7,76 7,76
    Nikko Kas Manajemen1.164,86 0,04 0,55 7,01 7,01
    Panin Dana Likuid1.162,87 0,03 0,55 6,08 6,08
    Phillip Money Market Fund1.180,50 0,05 0,55 7,05 7,05
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.156,77 0,03 0,46 6,07 6,07
    RD Mandiri Kapital Syariah1.051,79 0,06 0,58 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.150,62 0,05 0,56 6,75 6,75
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.090,16 0,06 0,60 7,66 7,66
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.186,93 (0,00)0,56 7,59 7,59
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.020,05 0,05 0,82 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.152,57 0,05 0,53 7,13 7,13
    Reksadana Mega Dana Kas1.249,53 0,05 0,54 7,93 7,93
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.190,68 0,04 0,57 7,57 7,57
    Riau Liquid Fund1.097,25 0,02 0,31 2,14 2,14
    Schroder Dana Likuid1.152,85 0,05 0,43 6,05 6,05
    Schroder Money Market Fund  1.099,25 0,05 0,55 7,39 7,39
    Sucorinvest Money Market Fund (28/8)1.062,87 0,00 0,53 0,00 0,00
    Syailendra Dana Kas (28/8)1.016,78 0,00 0,66 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.072,51 (0,01)0,56 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.051,18 0,05 0,55 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.184,86 (0,02)0,52 7,36 7,36
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus933,41 1,81 (5,34)(12,03)(15,48)
    Danareksa Indeks Syariah2.555,86 2,06 (7,05)(13,31)(15,83)
    Indeks MNC 36846,15 1,18 (3,24)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.018,67 1,37 (5,43)(15,93)(17,60)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.083,40 1,92 (4,88)(8,83)(11,08)
    RD Indeks Kresna IDX 301.065,26 1,88 (4,67)(7,98)(16,83)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.099,32 1,78 (5,30)(11,42)(14,89)
    RD Kresna Indeks 453.405,36 1,79 (5,16)(9,47)(12,59)
    ETF     
    ABF IBI Fund26.499,55 0,15 (1,47)4,15 4,15
    Premier ETF IDX30409,06 1,92 (4,89)0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer859,70 1,61 (4,34)(6,08)(6,08)
    Premier ETF Indonesia Financial461,51 1,22 (6,09)0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati263,51 1,44 (4,69)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII607,48 2,06 (6,85)(13,37)(13,37)
    RD Premier ETF LQ-45793,88 1,80 (5,25)(10,72)(10,72)
    RD Premier ETF Sminfra 18306,12 1,08 (7,96)(16,64)(16,64)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.495,07 0,07 0,76 10,15 10,15
    BRI Fix1.981,31 (0,04)0,59 9,77 9,77
    BRI Saham1.722,81 0,05 (5,93)(16,20)(16,20)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/8)1.015,85 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.010,28 -(1,51)(0,81)(1,79)
    PNM Wika Realty (31/8)1.006,41 -0,00 0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.200,23 0,05 0,84 0,22 0,22
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,84 0,22 0,22
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(2,46)(1,60)(1,60)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(2,45)(2,45)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)1,73 (1,73)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.025,72 -(1,63)(0,04)(0,04)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.033,60 -(1,61)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8)1.013,06 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/8)1.011,16 -0,84 0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8)133,59 -0,41 12,55 12,55

    Pembagian dividen tanggal 31/8/2015 untuk:
    RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 3,936115196078
    Reksadana Terproteksi TRAM Lestari 2 Rp 18,1250/unit

    Koreksi NAB (28/8):

    SIMAS DANAMS SAHAM1.420,66 -(10,65)(16,78)(16,78)
    Reksa Dana Prima1.240,47 -0,20 5,04 3,99


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?