Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.073,35 | (1,15) | (1,40) | (1,20) | (11,96) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.103,20 | 0,31 | 0,22 | 4,40 | 2,33 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0327 | 0,17 | (1,81) | 0,90 | (1,59) |
Avrist Prime Income Fund | 1.021,01 | 0,22 | (1,33) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.120,83 | 0,10 | (1,67) | 4,04 | 2,75 |
Bahana Income Bond Fund | 1.006,72 | 0,25 | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.080,00 | 0,46 | (1,88) | 3,63 | 1,57 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 999,39 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.028,09 | 0,33 | (1,26) | 3,29 | (0,76) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 988,64 | 0,20 | (1,43) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.040,44 | 0,09 | 0,22 | 6,31 | 4,21 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.979,50 | 0,08 | (0,06) | 6,22 | 4,12 |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,46 | (0,22) | (0,44) | 4,13 | (5,78) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.806,15 | 0,01 | (0,43) | 8,37 | 7,30 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.362,45 | 0,11 | (0,69) | 2,96 | 1,94 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9889 | (0,01) | (0,15) | 0,07 | (2,89) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.210,92 | 0,46 | (1,45) | 5,22 | 1,09 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.233,36 | (0,10) | (3,64) | 4,20 | (5,73) |
BNP Paribas Omega | 1.111,61 | 0,38 | (0,56) | 5,53 | 4,48 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9684 | 0,45 | (2,78) | (0,92) | (4,81) |
BNP Paribas Prima II | 1.794,17 | 0,51 | (1,85) | 2,69 | 0,68 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0366 | 0,59 | (1,83) | 0,17 | (3,75) |
BNP Paribas Proxima | 1.053,85 | 0,55 | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.971,49 | 0,18 | (0,22) | (0,50) | (1,49) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.073,93 | 0,20 | (0,22) | 6,59 | 4,48 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9986 | 0,15 | (0,84) | 2,70 | 0,67 |
Cipta Bond | 1.172,04 | 0,18 | 0,27 | 11,63 | 10,51 |
Dana Obligasi Stabil | 3.162,65 | 0,38 | (0,53) | 6,88 | 4,76 |
Dana Pasti | 3.267,16 | 0,02 | 0,56 | 8,47 | 5,77 |
Dana Premier | 2.013,76 | 0,02 | 0,57 | 8,54 | 5,32 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.109,54 | (0,82) | 0,26 | 3,47 | 3,47 |
Danamas Dollar (USD) | 1,578013 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.774,08 | 0,02 | 0,49 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.635,03 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.559,84 | 0,38 | (1,80) | 1,02 | (0,98) |
Danareksa Melati Dollar | 0,189489 | 0,04 | (1,42) | (0,09) | (1,57) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.654,94 | (0,79) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.050,80 | 0,08 | 0,27 | 7,83 | 7,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.301,90 | (0,26) | (0,46) | 6,06 | 6,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 987,01 | 0,05 | (2,51) | 5,75 | 4,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.034,96 | 0,77 | (0,75) | 6,89 | 5,83 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073752 | 0,12 | (0,76) | 0,43 | (2,53) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 15.044,34 | (0,71) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,178259 | 0,36 | (1,50) | (1,15) | (4,05) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.508,58 | (0,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.281,23 | 0,39 | (0,86) | 4,72 | 4,72 |
First State Ind. Bond Fund | 2.515,29 | 0,44 | (1,16) | 3,62 | (0,44) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.009,32 | 0,11 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.678,25 | 0,41 | (2,56) | 5,98 | 3,37 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.538,27 | 0,06 | 0,21 | 6,73 | 5,14 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.185,27 | 0,00 | 0,48 | 6,08 | 6,08 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,295021 | 0,22 | (1,40) | 0,62 | (1,38) |
Investasi Reksa Premium | 1.957,33 | 0,35 | (2,60) | (1,47) | (1,47) |
ITB-Niaga | 2.208,13 | 0,17 | (0,69) | 1,17 | (1,07) |
Kehati Lestari | 1.602,31 | 0,21 | (1,51) | (1,03) | (3,46) |
Kresna Olympus | 1.983,80 | 0,14 | 0,20 | 8,39 | 0,13 |
Lautandhana Fixed Income | 1.870,01 | 0,09 | (0,86) | (1,20) | (2,67) |
Maestrodollar | 1,5224 | 0,30 | (1,24) | (0,14) | (3,08) |
Makara Prima | 1.997,97 | 0,18 | (3,13) | 8,75 | 8,75 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 937,55 | 0,55 | (1,74) | 0,12 | 0,12 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.088,72 | (0,40) | (1,44) | 5,03 | 5,03 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.059,99 | 0,06 | 0,29 | 7,07 | 4,95 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.832,58 | 0,01 | (0,17) | 5,49 | 3,14 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.833,21 | 0,31 | (0,45) | 3,89 | 1,83 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.107,78 | 0,21 | 0,04 | 6,61 | 4,50 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 993,95 | 0,43 | (1,70) | (4,22) | (4,22) |
Mandiri Obligasi Utama | 968,95 | 0,04 | (2,41) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.599,71 | 0,27 | (2,49) | 1,37 | (6,58) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.360,01 | 0,19 | (2,99) | 3,29 | (0,76) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.561,10 | 0,32 | (2,53) | 1,55 | (2,43) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.941,33 | 0,19 | (2,26) | 2,85 | (1,19) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.049,77 | 0,09 | 0,29 | 3,32 | (0,73) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0666 | 0,25 | (1,09) | 0,35 | (3,59) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.579,64 | 0,10 | 0,37 | 8,99 | 4,71 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.773,42 | 0,09 | 0,22 | 6,72 | 6,72 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.856,81 | 0,16 | (0,12) | 5,38 | 5,38 |
Medali Dua | 1.528,17 | 0,22 | (0,35) | 6,68 | 4,57 |
Medali Syariah | 1.581,97 | 0,07 | 0,07 | 6,94 | 3,76 |
Mega Dana Ori Dua | 1.406,83 | (0,22) | (4,71) | 2,91 | 0,88 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.289,29 | (0,82) | (0,74) | 2,05 | 2,05 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,091235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.058,33 | 0,00 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.030,76 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.228,19 | 0,00 | 0,43 | 6,87 | 6,87 |
MRS Bond Kresna | 1.814,35 | 0,05 | 7,20 | 14,26 | 9,77 |
Net Dana Gemilang | 1.561,10 | 0,02 | 0,31 | 8,18 | 8,18 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.729,24 | 0,09 | (0,33) | 3,92 | 1,86 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.818,07 | 0,10 | (1,74) | 2,87 | 1,34 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.160,30 | 0,12 | (0,03) | 8,61 | 4,35 |
Nikko Tron Dua | 1.703,81 | 0,12 | (0,44) | 7,01 | 5,41 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.048,50 | (0,41) | (1,90) | 5,34 | 2,74 |
Pacific Fixed Fund | 1.216,81 | 0,03 | (0,82) | 2,89 | (0,14) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.867,98 | 0,42 | (0,49) | 6,16 | 6,16 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.664,49 | 0,60 | (1,06) | 4,15 | 2,08 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.898,68 | 0,43 | (1,75) | 2,95 | 0,41 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.462,32 | 0,35 | (1,07) | 4,91 | 1,79 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.319,56 | 0,04 | 0,03 | 1,13 | 1,13 |
Premier Obligasi | 1.059,37 | 0,15 | (0,02) | 4,63 | 1,57 |
Prospera Obligasi | 2.761,51 | 0,37 | 0,00 | 3,28 | 1,23 |
Prospera Obligasi Plus | 2.819,92 | 0,44 | (1,19) | (2,74) | (6,56) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.025,51 | 0,44 | (1,69) | 4,83 | 2,76 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 984,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.730,13 | (0,68) | (1,09) | (2,89) | (4,81) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,051326 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.883,86 | 0,09 | (0,72) | 4,34 | 2,27 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 917,32 | 0,20 | (2,08) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.034,52 | 0,55 | (1,43) | 2,22 | 0,20 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.496,95 | 0,47 | (1,77) | 3,26 | 0,20 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.010,86 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.161,15 | 0,32 | (0,62) | 9,38 | 6,17 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 818,48 | (1,53) | (5,61) | 3,41 | 0,37 |
Reksa Dana PAPI | 3.008,83 | 0,10 | 0,20 | 8,91 | 6,75 |
Reksa PG Sejahtera | 2.465,74 | 0,13 | (0,32) | 5,30 | 3,22 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.656,19 | 0,17 | (0,15) | 8,91 | 7,29 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.403,12 | 0,77 | (1,06) | 2,46 | 0,93 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,183950 | (0,11) | (0,80) | 0,88 | (3,08) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.220,47 | 0,12 | (0,85) | 1,75 | 0,23 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 931,54 | (0,00) | (2,17) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.735,13 | 0,23 | (1,26) | 13,87 | 11,62 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.089,61 | 0,10 | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 975,29 | 0,32 | (1,15) | 2,72 | 1,19 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.070,22 | 0,72 | (1,75) | 2,30 | (1,72) |
Reksadana ORI | 1.584,88 | 0,45 | (1,51) | 2,77 | 0,73 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 893,71 | 0,14 | (2,53) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 938,74 | 0,46 | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.695,87 | 0,17 | 0,54 | (1,49) | (3,44) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.462,70 | 0,19 | (0,41) | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,49 | 0,05 | 0,31 | 4,98 | 4,46 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.926,50 | 0,65 | (1,26) | 3,70 | 1,64 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.146,45 | 0,29 | (0,96) | 4,30 | 4,30 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 944,07 | (0,23) | (4,22) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.329,94 | (0,44) | (2,67) | 3,38 | 1,34 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.033,96 | 0,05 | 0,34 | 7,31 | 5,18 |
Schroder Investa Obligasi | 998,19 | 0,13 | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.868,17 | 0,68 | (1,20) | 2,97 | 0,93 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4006 | 0,14 | (0,71) | 0,40 | (1,59) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.827,99 | 0,13 | 0,01 | 8,57 | 1,62 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.547,10 | 0,01 | 0,37 | 6,39 | 6,39 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.014,62 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.450,82 | (0,09) | (1,50) | 6,53 | 2,35 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0255 | 0,32 | (0,77) | 1,16 | (0,84) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1279 | 0,15 | (1,03) | 1,39 | (0,63) |
TRAM Strategic Plus | 1.117,36 | 0,39 | (1,36) | 3,05 | 2,53 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.783,20 | 0,10 | (0,17) | 5,20 | 4,16 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.121,52 | 0,16 | (0,22) | 5,32 | 3,24 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/8)
Reporter
Editor
Jumat, 28 Agustus 2015 22:21 WIB