Reksa Dana Lainnya (27/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.124,94 | 0,01 | 0,34 | 4,20 | 4,20 |
Bahana Dana Likuid | 1.194,240 | 0,02 | 0,59 | 8,20 | 8,20 |
Bahana Likuid Syariah | 1.045,94 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977368 | 0,00 | 0,04 | (2,26) | (2,26) |
Bahana Revolving Fund | 1.119,29 | 0,02 | 0,55 | 7,44 | 7,44 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.179,33 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,88 | 0,02 | 0,59 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.860,35 | 0,00 | 0,54 | 6,07 | 5,02 |
Danamas Rupiah | 1.107,28 | (0,12) | 0,92 | 2,19 | 2,19 |
Danamas Rupiah Plus | 1.137,42 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.163,29 | 0,01 | 0,45 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.122,41 | 0,02 | 0,53 | 7,27 | 7,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.162,96 | 0,01 | 0,34 | 6,20 | 6,20 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.153,14 | 0,01 | 0,34 | 6,08 | 6,08 |
HPAM Ultima Money Market | 1.002,43 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.149,97 | 0,02 | 0,53 | 7,37 | 7,37 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.170,34 | 0,02 | 0,54 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.149,96 | 0,02 | 0,57 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.174,25 | 0,07 | 0,59 | 7,14 | 7,14 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.202,80 | 0,08 | 0,68 | 8,11 | 8,11 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.168,01 | 0,01 | 0,42 | 6,28 | 6,28 |
Mega Asset Multicash | 1.185,34 | (0,00) | 0,38 | 7,83 | 7,83 |
MNC Dana Lancar | 1.168,95 | 0,02 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.110,33 | 0,01 | 0,43 | 5,61 | 5,61 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.182,64 | 0,01 | 0,51 | 7,70 | 7,70 |
Nikko Kas Manajemen | 1.164,14 | 0,01 | 0,45 | 6,96 | 6,96 |
Panin Dana Likuid | 1.162,36 | 0,01 | 0,50 | 6,05 | 6,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.179,75 | 0,01 | 0,49 | 7,02 | 7,02 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.156,28 | 0,01 | 0,47 | 6,06 | 6,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.051,05 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.149,80 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.089,33 | 0,02 | 0,58 | 7,60 | 7,60 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.186,24 | 0,01 | 0,55 | 7,55 | 7,55 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.019,31 | 0,20 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.151,75 | 0,01 | 0,48 | 7,09 | 7,09 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.248,66 | 0,02 | 0,53 | 7,93 | 7,93 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.189,94 | 0,01 | 0,53 | 7,53 | 7,53 |
Riau Liquid Fund | 1.096,51 | 0,01 | 0,28 | 2,11 | 2,11 |
Schroder Dana Likuid | 1.152,00 | 0,01 | 0,35 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.098,46 | 0,02 | 0,54 | 7,35 | 7,35 |
Sucorinvest Money Market Fund (25/8) | 1.062,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas (25/8) | 1.015,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.072,43 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.050,43 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.184,87 | 0,02 | 0,56 | 7,42 | 7,42 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 914,05 | 6,17 | (5,44) | (15,00) | (18,34) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.500,63 | 5,78 | (7,20) | (16,12) | (18,56) |
Indeks MNC 36 | 833,08 | 4,99 | (3,50) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 997,91 | 6,09 | (5,07) | (18,84) | (20,45) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.060,74 | 6,31 | (4,81) | (12,23) | (14,39) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.045,24 | 6,17 | (4,13) | (11,23) | (19,77) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.077,01 | 6,13 | (5,31) | (14,35) | (17,71) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.339,30 | 6,04 | (4,85) | (12,38) | (15,40) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.351,28 | 0,23 | (2,94) | 4,10 | 4,10 |
Premier ETF IDX30 | 400,49 | 6,32 | (4,85) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 846,08 | 6,17 | (3,83) | (9,00) | (9,00) |
Premier ETF Indonesia Financial | 455,00 | 5,89 | (6,27) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,80 | 6,00 | (4,06) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 594,25 | 5,78 | (6,97) | (16,20) | (16,20) |
RD Premier ETF LQ-45 | 777,54 | 6,18 | (5,27) | (13,70) | (13,70) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 300,78 | 4,70 | (7,78) | (18,85) | (18,85) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.492,67 | 0,02 | 0,77 | 10,13 | 10,13 |
BRI Fix | 1.981,61 | 0,02 | 0,69 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 1.647,90 | 0,38 | (11,57) | (19,25) | (19,25) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.025,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.195,97 | 0,03 | 0,81 | 0,14 | 0,14 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.996,48 | - | (1,64) | (4,46) | (1,46) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.003,78 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
Pembagian dividen tanggal 16/8/2015 untuk:
RDT Equator Dana Prestasi Rp 16,0138066
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,500000003577
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI 2 Rp 1,232877/unit