Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (24/8)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bursa efek dan kurs Rupiah. Getty Images

    Ilustrasi bursa efek dan kurs Rupiah. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (24/8/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.125,11 0,06 0,46 4,37 4,37
    Bahana Dana Likuid1.193,540 0,06 0,61 8,26 8,26
    Bahana Likuid Syariah1.045,36 0,06 0,60 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,977266 0,01 (0,01)0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.118,69 0,05 0,57 7,50 7,50
    Batavia Dana Kas Maxima1.178,70 0,05 0,55 7,16 7,16
    Batavia Dana Liquid1.073,51 0,00 0,60 6,87 6,87
    BNP Paribas Rupiah Plus1.860,08 0,04 0,58 6,14 5,09
    Danamas Rupiah1.108,32 0,05 1,05 2,36 2,36
    Danamas Rupiah Plus1.136,95 0,04 0,43 5,17 5,17
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.163,55 0,07 0,55 6,64 6,64
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.121,82 0,05 0,55 7,33 7,33
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.163,52 0,06 0,45 6,34 6,34
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.153,34 0,05 0,43 6,17 6,17
    HPAM Ultima Money Market1.001,96 0,05 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.149,37 0,05 0,55 7,43 7,43
    Mandiri Investa Pasar Uang1.169,75 0,07 0,56 6,58 6,58
    Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.149,31 0,06 0,59 7,66 7,66
    Manulife Dana Kas II1.173,03 0,05 0,57 7,13 7,13
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.201,35 0,06 0,65 8,09 8,09
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.167,74 0,05 0,47 6,36 6,36
    Mega Asset Multicash1.185,33 0,06 0,39 7,92 7,92
    MNC Dana Lancar1.168,35 0,06 0,57 7,45 7,45
    MRS Cash Kresna1.110,05 0,05 0,48 5,69 5,69
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.182,80 0,08 0,62 7,88 7,88
    Nikko Kas Manajemen1.164,47 0,08 0,56 7,09 7,09
    Panin Dana Likuid1.162,60 0,07 0,61 6,15 6,15
    Phillip Money Market Fund1.179,50 0,05 0,55 7,11 7,11
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.155,76 0,05 0,49 6,12 6,12
    RD Mandiri Kapital Syariah1.050,47 0,06 0,58 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.149,18 0,05 0,56 6,75 6,75
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.088,71 0,06 0,60 7,66 7,66
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.185,97 0,06 0,62 7,62 7,62
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.016,89 0,06 0,82 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.151,40 0,05 0,53 7,17 7,17
    Reksadana Mega Dana Kas1.247,76 0,05 0,54 7,93 7,93
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.189,67 0,07 0,60 7,62 7,62
    Riau Liquid Fund1.096,24 0,02 0,75 2,16 2,16
    Schroder Dana Likuid1.152,26 0,06 0,45 6,09 6,09
    Schroder Money Market Fund  1.097,88 0,05 0,56 7,40 7,40
    Sucorinvest Money Market Fund1.062,19 0,07 0,54 0,00 0,00
    Syailendra Dana Kas1.015,02 0,06 0,67 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.071,88 0,06 0,63 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.049,87 0,05 0,56 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.184,22 0,06 0,58 7,45 7,45
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus838,56 (4,80)(16,61)(22,56)(25,60)
    Danareksa Indeks Syariah2.327,08 (4,85)(16,07)(22,53)(24,79)
    Indeks MNC 36771,89 (3,51)(13,46)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  914,93 (4,87)(16,74)(26,12)(27,58)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30969,66 (4,83)(16,37)(20,30)(22,26)
    RD Indeks Kresna IDX 30956,63 (4,66)(15,58)(19,30)(27,06)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker988,46 (4,79)(16,46)(21,96)(25,02)
    RD Kresna Indeks 453.068,92 (4,57)(15,92)(20,06)(22,81)
    ETF     
    ABF IBI Fund26.309,14 (0,62)(3,85)4,18 4,18
    Premier ETF IDX30366,03 (4,83)(16,44)0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer776,11 (4,44)(15,00)(17,19)(17,19)
    Premier ETF Indonesia Financial413,31 (5,79)(18,14)0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati235,76 (4,92)(16,05)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII553,02 (4,82)(15,89)(22,62)(22,62)
    RD Premier ETF LQ-45713,19 (4,82)(16,46)(21,40)(21,40)
    RD Premier ETF Sminfra 18282,80 (4,62)(15,85)(24,29)(24,29)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.490,80 0,08 0,77 10,15 10,15
    BRI Fix1.980,19 0,07 0,69 9,86 9,86
    BRI Saham1.695,54 (2,63)(11,81)(18,14)(18,14)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/7)1.006,87 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.010,28 -(1,51)(0,81)(1,79)
    PNM Wika Realty (31/7)1.025,87 -0,00 0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.191,64 0,08 (0,05)0,20 0,20
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)4.996,48 -(1,64)(4,46)(1,46)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.003,78 -(1,62)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7)1.004,50 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/7)1.002,75 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7)132,97 -0,42 12,61 12,61
    Pembagian dividen tanggal 24/8/2015 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 6 Rp 20,9205479446347
    RDT Mandiri Seri 14 Rp 23,3150684932
    Mandiri Protected Dynamic Seri 08 Rp 15,5689880341/unit
    BNI-AM Proteksi XXX Rp 17,452/unit
    Bahana Optima Protected Fund USD 13 USD 0,021025312/unit

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.