Reksa Dana Lainnya (24/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.125,11 | 0,06 | 0,46 | 4,37 | 4,37 |
Bahana Dana Likuid | 1.193,540 | 0,06 | 0,61 | 8,26 | 8,26 |
Bahana Likuid Syariah | 1.045,36 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977266 | 0,01 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.118,69 | 0,05 | 0,57 | 7,50 | 7,50 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.178,70 | 0,05 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
Batavia Dana Liquid | 1.073,51 | 0,00 | 0,60 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.860,08 | 0,04 | 0,58 | 6,14 | 5,09 |
Danamas Rupiah | 1.108,32 | 0,05 | 1,05 | 2,36 | 2,36 |
Danamas Rupiah Plus | 1.136,95 | 0,04 | 0,43 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.163,55 | 0,07 | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.121,82 | 0,05 | 0,55 | 7,33 | 7,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.163,52 | 0,06 | 0,45 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.153,34 | 0,05 | 0,43 | 6,17 | 6,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.001,96 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.149,37 | 0,05 | 0,55 | 7,43 | 7,43 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.169,75 | 0,07 | 0,56 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.149,31 | 0,06 | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.173,03 | 0,05 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.201,35 | 0,06 | 0,65 | 8,09 | 8,09 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.167,74 | 0,05 | 0,47 | 6,36 | 6,36 |
Mega Asset Multicash | 1.185,33 | 0,06 | 0,39 | 7,92 | 7,92 |
MNC Dana Lancar | 1.168,35 | 0,06 | 0,57 | 7,45 | 7,45 |
MRS Cash Kresna | 1.110,05 | 0,05 | 0,48 | 5,69 | 5,69 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.182,80 | 0,08 | 0,62 | 7,88 | 7,88 |
Nikko Kas Manajemen | 1.164,47 | 0,08 | 0,56 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.162,60 | 0,07 | 0,61 | 6,15 | 6,15 |
Phillip Money Market Fund | 1.179,50 | 0,05 | 0,55 | 7,11 | 7,11 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.155,76 | 0,05 | 0,49 | 6,12 | 6,12 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.050,47 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.149,18 | 0,05 | 0,56 | 6,75 | 6,75 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.088,71 | 0,06 | 0,60 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.185,97 | 0,06 | 0,62 | 7,62 | 7,62 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.016,89 | 0,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.151,40 | 0,05 | 0,53 | 7,17 | 7,17 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.247,76 | 0,05 | 0,54 | 7,93 | 7,93 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.189,67 | 0,07 | 0,60 | 7,62 | 7,62 |
Riau Liquid Fund | 1.096,24 | 0,02 | 0,75 | 2,16 | 2,16 |
Schroder Dana Likuid | 1.152,26 | 0,06 | 0,45 | 6,09 | 6,09 |
Schroder Money Market Fund | 1.097,88 | 0,05 | 0,56 | 7,40 | 7,40 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.062,19 | 0,07 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.015,02 | 0,06 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.071,88 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.049,87 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.184,22 | 0,06 | 0,58 | 7,45 | 7,45 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 838,56 | (4,80) | (16,61) | (22,56) | (25,60) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.327,08 | (4,85) | (16,07) | (22,53) | (24,79) |
Indeks MNC 36 | 771,89 | (3,51) | (13,46) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 914,93 | (4,87) | (16,74) | (26,12) | (27,58) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 969,66 | (4,83) | (16,37) | (20,30) | (22,26) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 956,63 | (4,66) | (15,58) | (19,30) | (27,06) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 988,46 | (4,79) | (16,46) | (21,96) | (25,02) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.068,92 | (4,57) | (15,92) | (20,06) | (22,81) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.309,14 | (0,62) | (3,85) | 4,18 | 4,18 |
Premier ETF IDX30 | 366,03 | (4,83) | (16,44) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 776,11 | (4,44) | (15,00) | (17,19) | (17,19) |
Premier ETF Indonesia Financial | 413,31 | (5,79) | (18,14) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 235,76 | (4,92) | (16,05) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 553,02 | (4,82) | (15,89) | (22,62) | (22,62) |
RD Premier ETF LQ-45 | 713,19 | (4,82) | (16,46) | (21,40) | (21,40) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 282,80 | (4,62) | (15,85) | (24,29) | (24,29) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.490,80 | 0,08 | 0,77 | 10,15 | 10,15 |
BRI Fix | 1.980,19 | 0,07 | 0,69 | 9,86 | 9,86 |
BRI Saham | 1.695,54 | (2,63) | (11,81) | (18,14) | (18,14) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.025,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.191,64 | 0,08 | (0,05) | 0,20 | 0,20 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.996,48 | - | (1,64) | (4,46) | (1,46) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.003,78 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 6 Rp 20,9205479446347
RDT Mandiri Seri 14 Rp 23,3150684932
Mandiri Protected Dynamic Seri 08 Rp 15,5689880341/unit
BNI-AM Proteksi XXX Rp 17,452/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 13 USD 0,021025312/unit