Reksa Dana Lainnya (21/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.124,41 | (0,04) | 0,37 | 4,37 | 4,37 |
Bahana Dana Likuid | 1.192,850 | 0,02 | 0,59 | 8,23 | 8,23 |
Bahana Likuid Syariah | 1.044,77 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977164 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.118,08 | 0,02 | 0,55 | 7,47 | 7,47 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.178,07 | 0,02 | 0,54 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Liquid | 1.073,51 | 0,02 | 0,60 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.859,41 | 0,01 | 0,57 | 6,11 | 5,06 |
Danamas Rupiah | 1.107,81 | 0,02 | 1,02 | 2,34 | 2,34 |
Danamas Rupiah Plus | 1.136,49 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.162,71 | (0,04) | 0,36 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.121,22 | 0,02 | 0,54 | 7,29 | 7,29 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.162,81 | (0,05) | 0,28 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.152,82 | (0,04) | 0,30 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.001,48 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.148,76 | 0,02 | 0,53 | 7,39 | 7,39 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.168,9900 | 0,02 | 0,53 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.148,65 | 0,02 | 0,57 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.172,43 | 0,02 | 0,48 | 7,11 | 7,11 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.200,62 | 0,02 | 0,56 | 8,06 | 8,06 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.167,12 | 0,01 | 0,40 | 6,33 | 6,33 |
Mega Asset Multicash | 1.184,59 | 0,00 | 0,36 | 7,91 | 7,91 |
MNC Dana Lancar | 1.167,63 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 7,41 |
MRS Cash Kresna | 1.109,54 | 0,00 | 0,43 | 5,78 | 5,78 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.181,87 | (0,04) | 0,41 | 7,84 | 7,84 |
Nikko Kas Manajemen | 1.163,53 | (0,02) | 0,38 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.161,81 | (0,03) | 0,49 | 6,15 | 6,15 |
Phillip Money Market Fund | 1.178,86 | 0,00 | 0,49 | 7,08 | 7,08 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.155,24 | 0,01 | 0,47 | 6,09 | 6,09 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.049,89 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.148,65 | 0,02 | 0,55 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.088,08 | 0,02 | 0,58 | 7,62 | 7,62 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.185,25 | 0,00 | 0,54 | 7,59 | 7,59 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.016,24 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.150,80 | (0,01) | 0,47 | 7,14 | 7,14 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.247,15 | 0,02 | 0,54 | 7,94 | 7,94 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.188,81 | (0,02) | 0,47 | 7,58 | 7,58 |
Riau Liquid Fund | 1.095,98 | 0,01 | 0,75 | 2,19 | 2,19 |
Schroder Dana Likuid | 1.151,53 | (0,02) | 0,33 | 6,06 | 6,06 |
Schroder Money Market Fund | 1.097,30 | 0,02 | 0,54 | 7,37 | 7,37 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.061,50 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.014,43 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.071,21 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.049,31 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.183,53 | 0,02 | 0,56 | 7,43 | 7,43 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 880,82 | (2,76) | (13,87) | (18,93) | (22,11) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.445,73 | (2,71) | (13,32) | (18,96) | (21,32) |
Indeks MNC 36 | 800,01 | (2,23) | (11,27) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 961,74 | (2,90) | (14,13) | (22,49) | (24,03) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.018,82 | (2,77) | (13,64) | (16,63) | (18,69) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.003,42 | (2,73) | (12,98) | (15,64) | (23,75) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.038,23 | (2,76) | (13,73) | (18,29) | (21,50) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.215,87 | (2,74) | (13,38) | (16,50) | (19,38) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.474,46 | (0,69) | (3,08) | 5,05 | 5,05 |
Premier ETF IDX30 | 384,60 | (2,78) | (13,72) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 812,16 | (2,76) | (12,45) | (13,58) | (13,58) |
Premier ETF Indonesia Financial | 438,71 | (2,83) | (14,64) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 247,95 | (2,58) | (13,14) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 581,03 | (2,71) | (13,17) | (19,07) | (19,07) |
RD Premier ETF LQ-45 | 749,27 | (2,77) | (13,72) | (17,69) | (17,69) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 296,49 | (3,35) | (12,65) | (20,91) | (20,91) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.488,93 | 0,02 | 0,77 | 10,16 | 10,16 |
BRI Fix | 1.978,73 | 0,02 | 0,69 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 1.741,33 | (1,04) | (8,47) | (15,52) | (15,52) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.025,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.187,32 | 0,03 | (0,08) | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.996,48 | - | (1,64) | (4,46) | (1,46) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.003,78 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/8)
Reporter
Editor
Jumat, 21 Agustus 2015 22:50 WIB