Reksa Dana Lainnya (19/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.124,17 | (0,04) | 0,44 | 4,36 | 4,36 |
Bahana Dana Likuid | 1.192,380 | 0,02 | 0,70 | 8,23 | 8,23 |
Bahana Likuid Syariah | 1.044,38 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.117,68 | 0,02 | 0,64 | 7,47 | 7,47 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.177,65 | 0,02 | 0,62 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Liquid | 1.073,09 | 0,02 | 0,68 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.858,90 | 0,02 | 0,63 | 6,12 | 5,07 |
Danamas Rupiah | 1.105,07 | 0,08 | 0,90 | 2,13 | 2,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.136,18 | 0,01 | 0,48 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.162,73 | (0,02) | 0,51 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.120,82 | 0,02 | 0,63 | 7,30 | 7,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.163,02 | (0,03) | 0,42 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.152,99 | (0,06) | 0,45 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.001,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.148,35 | 0,02 | 0,62 | 7,40 | 7,40 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.168,5900 | 0,02 | 0,61 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.148,22 | 0,02 | 0,66 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.171,89 | 0,00 | 0,57 | 7,11 | 7,11 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.200,00 | 0,00 | 0,67 | 8,06 | 8,06 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.166,72 | (0,01) | 0,50 | 6,33 | 6,33 |
Mega Asset Multicash | 1.184,08 | 0,00 | 0,39 | 7,94 | 7,94 |
MNC Dana Lancar | 1.167,21 | 0,02 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
MRS Cash Kresna | 1.109,23 | 0,00 | 0,52 | 5,50 | 5,50 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.181,75 | (0,03) | 0,58 | 7,87 | 7,87 |
Nikko Kas Manajemen | 1.163,34 | (0,02) | 0,51 | 7,12 | 7,12 |
Panin Dana Likuid | 1.161,45 | (0,02) | 0,59 | 6,14 | 6,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.178,40 | (0,00) | 0,59 | 7,08 | 7,08 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.154,89 | 0,01 | 0,55 | 6,10 | 6,10 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.049,45 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.148,23 | 0,02 | 0,65 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.087,66 | 0,02 | 0,68 | 7,62 | 7,62 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.184,82 | 0,00 | 0,66 | 7,62 | 7,62 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.015,81 | 0,02 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.150,54 | (0,01) | 0,58 | 7,15 | 7,15 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.246,75 | 0,02 | 0,63 | 7,94 | 7,94 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.188,51 | (0,02) | 0,60 | 7,59 | 7,59 |
Riau Liquid Fund | 1.095,81 | 0,01 | 0,85 | 2,21 | 2,21 |
Schroder Dana Likuid | 1.151,39 | (0,05) | 0,41 | 6,08 | 6,08 |
Schroder Money Market Fund | 1.096,91 | 0,02 | 0,64 | 7,37 | 7,37 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.061,04 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.014,07 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.070,77 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.048,94 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.183,08 | 0,02 | 0,66 | 7,44 | 7,44 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 916,07 | (0,68) | (9,40) | (14,83) | (18,17) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.531,70 | (0,84) | (9,67) | (15,39) | (17,85) |
Indeks MNC 36 | 827,71 | (0,52) | (7,97) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.002,97 | (0,58) | (9,32) | (18,30) | (19,91) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.059,01 | (0,70) | (9,20) | (12,27) | (14,43) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.042,68 | (0,65) | (8,55) | (11,23) | (19,77) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.079,67 | (0,68) | (9,28) | (14,19) | (17,56) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.343,03 | (0,65) | (8,95) | (12,33) | (15,35) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.704,02 | 0,14 | (2,14) | 5,93 | 5,93 |
Premier ETF IDX30 | 399,83 | (0,72) | (9,26) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 844,24 | (0,63) | (7,87) | (8,76) | (8,76) |
Premier ETF Indonesia Financial | 458,93 | (0,98) | (9,27) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 256,95 | (0,80) | (9,16) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 601,43 | (0,85) | (9,50) | (15,51) | (15,51) |
RD Premier ETF LQ-45 | 779,32 | (0,68) | (9,23) | (13,53) | (13,53) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 307,69 | (0,48) | (8,97) | (17,59) | (17,59) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.487,67 | 0,03 | 0,77 | 10,16 | 10,16 |
BRI Fix | 1.977,79 | 0,02 | 0,74 | 9,90 | 9,90 |
BRI Saham | 1.765,64 | (1,91) | (8,02) | (13,82) | (13,82) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.184,43 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
Rp 134.705.371,7433/unit
Pembagian dividen tanggal 18/8/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,945205483333
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,44520760872035
Reksa Dana Ashmore Dana Terproteksi Nusantara Rp 6,6081332904539/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit
Batavia Proteksi Gemilang 12 Rp 6,031484348298/unit