Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.088,46 | (0,01) | (1,67) | (1,10) | (11,87) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.104,46 | (0,00) | 0,05 | 4,67 | 2,60 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0465 | (0,18) | (0,47) | 2,68 | 0,15 |
Avrist Prime Income Fund | 1.027,05 | (0,00) | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.130,16 | 0,10 | (1,39) | 5,38 | 4,08 |
Bahana Income Bond Fund | 1.007,18 | (0,08) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.089,87 | 0,19 | (2,35) | 5,16 | 3,08 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 999,85 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.035,12 | 0,06 | (1,96) | 4,85 | 0,74 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 996,60 | 0,03 | (1,58) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.045,90 | (0,08) | 0,30 | 6,49 | 4,38 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.984,06 | (0,01) | (0,16) | 7,00 | 4,89 |
Batavia Prima Obligasi | 1.150,71 | (0,03) | 0,24 | 4,34 | (5,60) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.814,68 | 0,10 | 0,13 | 9,20 | 8,12 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.371,27 | 0,09 | (0,67) | 3,68 | 2,65 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9902 | 0,00 | (0,02) | 0,24 | (2,72) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.221,32 | 0,27 | (1,91) | 7,01 | 2,81 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.250,75 | 0,15 | (2,47) | 6,33 | (3,80) |
BNP Paribas Omega | 1.116,84 | 0,03 | (0,82) | 6,85 | 5,79 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9835 | (0,30) | (1,34) | 0,89 | (3,06) |
BNP Paribas Prima II | 1.811,40 | 0,26 | (2,56) | 4,22 | 2,18 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0490 | (0,27) | (0,32) | 1,72 | (2,27) |
BNP Paribas Proxima | 1.060,47 | 0,15 | (2,18) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.977,81 | 0,01 | (0,41) | (0,14) | (1,14) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.077,47 | 0,04 | 0,02 | 7,27 | 5,15 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0048 | (0,07) | (0,26) | 3,62 | 1,57 |
Cipta Bond | 1.172,97 | (0,07) | 0,27 | 13,00 | 11,87 |
Dana Obligasi Stabil | 3.180,05 | 0,16 | (0,48) | 7,72 | 5,59 |
Dana Pasti | 3.263,04 | 0,02 | 0,74 | 8,54 | 5,84 |
Dana Premier | 2.011,07 | 0,02 | 0,74 | 8,60 | 5,38 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.797,77 | (0,04) | 0,30 | 3,49 | 3,49 |
Danamas Dollar (USD) | 1,576806 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.769,97 | 0,02 | 0,58 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.630,47 | 0,02 | 0,67 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.576,20 | 0,31 | (2,38) | 2,74 | 0,70 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190999 | (0,07) | (0,88) | 1,84 | 0,32 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.640,37 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,41 | (0,06) | 0,39 | 8,00 | 8,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.317,01 | 0,06 | (1,37) | 7,10 | 7,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 998,28 | 0,09 | (2,15) | 7,64 | 6,04 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.040,06 | 0,23 | (1,10) | 8,09 | 7,02 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079465 | (0,05) | (0,32) | 1,86 | (1,14) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.922,53 | (0,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190265 | (0,14) | (0,36) | 0,84 | (2,12) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.454,23 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.284,51 | 0,02 | (1,33) | 5,64 | 5,64 |
First State Ind. Bond Fund | 2.531,72 | 0,18 | (1,79) | 4,76 | 0,66 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.009,33 | (0,05) | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.699,28 | 0,41 | (1,09) | 7,12 | 4,48 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.543,78 | 0,02 | 0,72 | 7,33 | 5,73 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.185,48 | 0,05 | 0,77 | 6,56 | 6,56 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,307782 | (0,13) | (0,45) | 2,19 | 0,16 |
Investasi Reksa Premium | 1.975,15 | 0,19 | (2,57) | (0,02) | (0,02) |
ITB-Niaga | 2.219,13 | (0,01) | (0,43) | 1,67 | (0,59) |
Kehati Lestari | 1.610,58 | 0,36 | (2,72) | (0,27) | (2,73) |
Kresna Olympus | 1.985,07 | (0,01) | 0,47 | 8,59 | 0,32 |
Lautandhana Fixed Income | 1.882,10 | 0,12 | (0,61) | (0,29) | (1,77) |
Maestrodollar | 1,5326 | (0,05) | (0,67) | 1,29 | (1,69) |
Makara Prima | 2.026,10 | 0,18 | (1,41) | 10,70 | 10,70 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 946,95 | 0,17 | (2,26) | 1,78 | 1,78 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.119,17 | 0,14 | (1,62) | 6,32 | 6,32 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,81 | (0,08) | 0,34 | 7,28 | 5,16 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.835,70 | (0,07) | 0,01 | 5,72 | 3,37 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.837,78 | 0,05 | (1,27) | 4,21 | 2,15 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.108,98 | (0,04) | 0,17 | 6,57 | 4,46 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.002,47 | 0,17 | (2,16) | (3,44) | (3,44) |
Mandiri Obligasi Utama | 984,63 | 0,02 | (1,95) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.619,90 | 0,18 | (2,81) | 3,42 | (4,69) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.379,36 | 0,23 | (2,79) | 5,32 | 1,19 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.580,10 | 0,19 | (2,87) | 3,58 | (0,48) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.958,53 | 0,21 | (2,70) | 4,76 | 0,65 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.050,01 | (0,06) | 0,22 | 3,51 | (0,55) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0740 | (0,15) | (0,47) | 1,51 | (2,47) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.579,74 | (0,08) | 0,43 | 8,76 | 4,50 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.773,86 | (0,06) | 0,43 | 7,10 | 7,10 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.858,20 | 0,01 | (0,13) | 5,61 | 5,61 |
Medali Dua | 1.530,98 | 0,07 | (0,37) | 6,88 | 4,76 |
Medali Syariah | 1.583,21 | (0,02) | 0,11 | 7,35 | 4,16 |
Mega Dana Ori Dua | 1.434,99 | 0,10 | (4,14) | 5,98 | 3,88 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.184,82 | (0,18) | 0,05 | 3,63 | 3,63 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,098439 | (0,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.056,18 | 0,02 | 0,66 | 7,41 | 7,41 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.031,11 | (0,01) | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.226,26 | 0,02 | 0,62 | 6,91 | 6,91 |
MRS Bond Kresna | 1.813,22 | (0,05) | 6,77 | 14,11 | 9,64 |
Net Dana Gemilang | 1.561,13 | 0,02 | 0,59 | 8,39 | 8,39 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.732,39 | (0,00) | (0,45) | 4,29 | 2,22 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.835,19 | 0,17 | (1,00) | 3,64 | 2,10 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.163,05 | (0,04) | 0,34 | 9,20 | 4,91 |
Nikko Tron Dua | 1.709,25 | (0,11) | (0,06) | 7,38 | 5,78 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.080,74 | 0,10 | (1,74) | 6,69 | 4,06 |
Pacific Fixed Fund | 1.222,79 | 0,00 | (0,12) | 3,20 | 0,17 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.876,54 | 0,06 | (0,22) | 7,38 | 7,38 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.677,95 | 0,08 | (0,77) | 6,30 | 4,20 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.915,68 | 0,16 | (2,15) | 4,38 | 1,81 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.480,85 | 0,18 | (0,84) | 5,83 | 2,69 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.321,78 | (0,02) | (0,94) | 1,27 | 1,27 |
Premier Obligasi | 1.061,29 | 0,01 | 0,37 | 3,60 | 0,57 |
Prospera Obligasi | 2.765,82 | 0,07 | (0,42) | 3,78 | 1,72 |
Prospera Obligasi Plus | 2.831,42 | 0,01 | (2,37) | (2,22) | (6,06) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.035,48 | 0,06 | (2,32) | 6,95 | 4,83 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 993,38 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.647,19 | (0,10) | (0,44) | (1,40) | (3,35) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,059548 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.895,36 | 0,04 | (0,19) | 5,15 | 3,06 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 925,56 | (0,59) | (2,12) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.042,65 | 0,19 | (2,13) | 3,52 | 1,47 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.519,30 | 0,19 | (2,22) | 4,71 | 1,60 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.022,14 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.164,53 | 0,06 | (1,76) | 10,16 | 6,92 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 839,10 | (0,00) | (4,09) | 6,94 | 3,80 |
Reksa Dana PAPI | 3.009,44 | (0,04) | 0,45 | 9,17 | 7,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.465,85 | 0,00 | (0,67) | 6,18 | 4,07 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.659,39 | (0,03) | (0,31) | 10,46 | 8,82 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.412,58 | 0,17 | (2,10) | 3,76 | 2,21 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,191351 | (0,04) | (0,27) | 1,87 | (2,12) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.228,60 | 0,02 | (0,28) | 2,63 | 1,10 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 940,75 | 0,08 | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.913,79 | 0,13 | (0,75) | 15,11 | 12,83 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.093,55 | (0,05) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 978,02 | 0,06 | (2,83) | 4,45 | 2,90 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.082,32 | 0,16 | (2,67) | 4,14 | 0,05 |
Reksadana ORI | 1.601,42 | 0,24 | (1,79) | 4,45 | 2,38 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 903,76 | 0,16 | (2,48) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 947,54 | 0,14 | (1,93) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.696,73 | 0,10 | 0,78 | (1,24) | (3,19) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.465,23 | 0,03 | (0,32) | 7,40 | 7,40 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,36 | (0,06) | 0,39 | 5,12 | 4,59 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.937,97 | 0,24 | (2,21) | 4,95 | 2,87 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.152,06 | 0,09 | (1,70) | 5,28 | 5,28 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 960,33 | 0,09 | (3,59) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.355,26 | 0,13 | (2,49) | 5,26 | 3,17 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,25 | (0,06) | 0,38 | 7,37 | 5,24 |
Schroder Investa Obligasi | 1.001,17 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.880,41 | 0,24 | (2,11) | 4,09 | 2,03 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4077 | (0,09) | (0,23) | 1,03 | (0,97) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.833,92 | (0,03) | 0,46 | 8,96 | 1,99 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.545,36 | 0,01 | 0,43 | 6,63 | 6,63 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.011,15 | 0,02 | 0,67 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.466,72 | 0,00 | (0,71) | 8,11 | 3,87 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0317 | (0,12) | 0,23 | 2,22 | 0,20 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1338 | (0,12) | (0,59) | 2,61 | 0,55 |
TRAM Strategic Plus | 1.125,26 | 0,13 | (2,19) | 4,41 | 3,89 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.787,33 | (0,08) | (0,05) | 5,81 | 4,76 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.130,77 | (0,01) | 0,44 | 6,10 | 4,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/8)
Reporter
Editor
Rabu, 19 Agustus 2015 22:27 WIB