Reksa Dana Lainnya (12/8/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.122,83 | (0,02) | 0,28 | 4,35 | 4,35 |
Bahana Dana Likuid | 1.190,730 | 0,02 | 0,59 | 8,26 | 8,26 |
Bahana Likuid Syariah | 1.043,02 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977463 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.116,27 | 0,02 | 0,55 | 7,50 | 7,50 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.176,19 | 0,02 | 0,54 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Liquid | 1.071,64 | 0,02 | 0,58 | 6,89 | 6,89 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.852,89 | 0,01 | 0,33 | 5,91 | 4,86 |
Danamas Rupiah | 1.103,05 | 0,01 | 0,75 | 2,08 | 2,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.135,09 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.161,05 | 0,02 | 0,37 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.119,42 | 0,02 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.161,57 | 0,03 | 0,29 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.151,93 | 0,03 | 0,38 | 6,24 | 6,24 |
HPAM Ultima Money Market | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.146,94 | 0,02 | 0,53 | 7,42 | 7,42 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.167,0900 | 0,02 | 0,52 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.146,69 | 0,01 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Manulife Dana Kas II | 1.170,51 | 0,01 | 0,48 | 7,15 | 7,15 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.198,42 | 0,02 | 0,57 | 8,09 | 8,09 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.165,47 | 0,01 | 0,42 | 6,34 | 6,34 |
Mega Asset Multicash | 1.182,70 | 0,03 | 0,26 | 8,06 | 8,06 |
MNC Dana Lancar | 1.165,71 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 7,41 |
MRS Cash Kresna | 1.108,03 | 0,01 | 0,44 | 5,50 | 5,50 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.180,36 | 0,02 | 0,47 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.162,12 | 0,03 | 0,37 | 7,11 | 7,11 |
Panin Dana Likuid | 1.159,92 | 0,02 | 0,48 | 6,17 | 6,17 |
Phillip Money Market Fund | 1.176,29 | (0,04) | 0,42 | 7,04 | 7,04 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.153,67 | 0,02 | 0,48 | 6,11 | 6,11 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.048,06 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.146,73 | 0,02 | 0,55 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.086,20 | 0,02 | 0,59 | 7,63 | 7,63 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.183,45 | 0,02 | 0,57 | 7,78 | 7,78 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.014,31 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.149,32 | 0,02 | 0,51 | 7,19 | 7,19 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.245,40 | 0,02 | 0,56 | 7,99 | 7,99 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.187,29 | 0,02 | 0,52 | 7,63 | 7,63 |
Riau Liquid Fund | 1.095,21 | 0,01 | 0,82 | 2,26 | 2,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.150,82 | 0,01 | 0,37 | 6,17 | 6,17 |
Schroder Money Market Fund | 1.095,55 | 0,02 | 0,55 | 7,39 | 7,39 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.060,08 | 0,02 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.012,05 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.069,11 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.047,61 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.181,46 | 0,02 | 0,56 | 7,45 | 7,45 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 911,80 | (3,67) | (10,34) | (15,02) | (18,35) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.504,22 | (3,68) | (10,82) | (16,21) | (18,65) |
Indeks MNC 36 | 827,36 | 0,00 | (8,51) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.003,42 | (3,50) | (9,68) | (18,28) | (19,90) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.055,35 | (3,62) | (9,98) | (12,54) | (14,70) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.038,93 | (3,52) | (9,28) | (11,53) | (20,04) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.074,30 | (3,66) | (10,24) | (14,41) | (17,77) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.327,24 | (3,55) | (9,85) | (12,60) | (15,61) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.544,55 | (1,15) | (2,85) | 5,30 | 5,30 |
Premier ETF IDX30 | 398,47 | (3,65) | (10,03) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 836,86 | (3,33) | (9,26) | (9,56) | (9,56) |
Premier ETF Indonesia Financial | 463,72 | (3,30) | (9,18) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 256,72 | (3,67) | (10,14) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 594,75 | (3,68) | (10,66) | (16,33) | (16,33) |
RD Premier ETF LQ-45 | 775,30 | (3,68) | (10,21) | (13,76) | (13,76) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 303,17 | (3,88) | (10,19) | (19,41) | (19,41) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.483,28 | 0,00 | 0,77 | 10,18 | 10,18 |
BRI Fix | 1.974,44 | 0,00 | 0,74 | 9,92 | 9,92 |
BRI Saham | 1.809,93 | 0,00 | (5,16) | (10,88) | (10,88) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.174,34 | 0,03 | (0,08) | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |