Reksa Dana Lainnya (11/8/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.123,09 | 0,06 | 0,31 | 4,42 | 4,42 |
Bahana Dana Likuid | 1.190,500 | 0,02 | 0,63 | 8,27 | 8,27 |
Bahana Likuid Syariah | 1.042,83 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977436 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.116,09 | 0,02 | 0,59 | 7,50 | 7,50 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.175,98 | 0,02 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Liquid | 1.071,43 | 0,02 | 0,62 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.852,66 | 0,01 | 0,36 | 5,92 | 4,87 |
Danamas Rupiah | 1.102,98 | 0,02 | 0,80 | 2,13 | 2,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.134,93 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.160,78 | 0,06 | 0,43 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.119,22 | 0,02 | 0,57 | 7,31 | 7,31 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.161,20 | 0,07 | 0,34 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.151,55 | 0,05 | 0,42 | 6,23 | 6,23 |
Mandiri Dana Optima | 1.146,74 | 0,02 | 0,57 | 7,43 | 7,43 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.166,89 | 0,02 | 0,55 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.146,59 | 0,02 | 0,62 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.170,34 | 0,04 | 0,53 | 7,17 | 7,17 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.198,19 | 0,04 | 0,62 | 8,11 | 8,11 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.165,37 | 0,03 | 0,46 | 6,35 | 6,35 |
Mega Asset Multicash | 1.182,40 | 0,02 | 0,29 | 8,07 | 8,07 |
MNC Dana Lancar | 1.165,49 | 0,02 | 0,60 | 7,42 | 7,42 |
MRS Cash Kresna | 1.107,93 | 0,03 | 0,44 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.180,13 | 0,07 | 0,55 | 7,97 | 7,97 |
Nikko Kas Manajemen | 1.161,81 | 0,06 | 0,43 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.159,68 | 0,05 | 0,50 | 6,20 | 6,20 |
Phillip Money Market Fund | 1.176,77 | 0,03 | 0,52 | 7,11 | 7,11 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.153,44 | 0,02 | 0,51 | 6,11 | 6,11 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.047,86 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.146,51 | 0,02 | 0,59 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.085,99 | 0,02 | 0,62 | 7,63 | 7,63 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.183,22 | 0,03 | 0,62 | 7,80 | 7,80 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.014,14 | 0,02 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.149,11 | 0,03 | 0,55 | 7,19 | 7,19 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.245,20 | 0,02 | 0,60 | 8,03 | 8,03 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.187,02 | 0,04 | 0,57 | 7,64 | 7,64 |
Riau Liquid Fund | 1.095,10 | 0,01 | 0,86 | 2,29 | 2,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.150,70 | 0,04 | 0,43 | 6,18 | 6,18 |
Schroder Money Market Fund | 1.095,35 | 0,02 | 0,59 | 7,39 | 7,39 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.059,87 | 0,85 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.011,86 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.068,90 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.047,42 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.181,24 | 0,02 | 0,60 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 946,51 | (3,35) | (6,09) | (11,49) | (14,96) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.600,03 | (3,46) | (6,56) | (12,65) | (15,19) |
Indeks MNC 36 (10/8) | 875,64 | 0,00 | (2,50) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.039,81 | (3,47) | (5,49) | (15,08) | (16,76) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.094,94 | (3,36) | (5,77) | (8,96) | (11,21) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.076,88 | (3,38) | (5,10) | (7,98) | (16,83) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.115,15 | (3,29) | (5,99) | (10,86) | (14,35) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.449,63 | (3,27) | (5,65) | (9,08) | (12,21) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.854,17 | (0,36) | (1,12) | 6,50 | 6,50 |
Premier ETF IDX30 | 413,55 | (3,39) | (5,79) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 865,69 | (3,16) | (5,25) | (6,13) | (6,13) |
Premier ETF Indonesia Financial | 479,53 | (2,89) | (5,33) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 266,49 | (3,43) | (5,87) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 617,45 | (3,34) | (6,41) | (12,78) | (12,78) |
RD Premier ETF LQ-45 | 804,95 | (3,31) | (5,92) | (10,16) | (10,16) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 315,41 | (2,59) | (5,42) | (15,57) | (15,57) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang (10/8) | 2.481,86 | 0,00 | 0,76 | 10,18 | 10,18 |
BRI Fix (10/8) | 1.973,44 | 0,00 | 0,75 | 9,92 | 9,92 |
BRI Saham (10/8) | 1.864,65 | 0,00 | (1,67) | (7,37) | (7,37) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.172,90 | 0,03 | (0,03) | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |