Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.089,68 | 0,03 | (1,34) | (0,65) | (11,47) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.104,68 | (0,10) | 0,21 | 4,92 | 2,85 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0522 | 0,00 | (0,06) | 3,69 | 1,13 |
Avrist Prime Income Fund | 1.028,98 | (0,07) | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.135,65 | (0,16) | (0,51) | 5,86 | 4,55 |
Bahana Income Bond Fund | 1.019,35 | (0,09) | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.096,32 | (0,45) | (1,28) | 5,88 | 3,78 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.002,43 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.037,70 | (0,69) | (1,47) | 4,89 | 0,78 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.002,90 | (0,12) | (0,68) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,77 | 0,02 | 0,55 | 6,85 | 4,73 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.984,15 | (0,22) | 0,02 | 7,07 | 4,95 |
Batavia Prima Obligasi | 1.152,13 | 0,00 | 0,61 | 4,77 | (5,20) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.810,44 | (0,19) | 0,11 | 9,38 | 8,30 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.372,49 | (0,16) | (0,28) | 4,30 | 3,26 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9904 | 0,01 | (0,02) | 0,25 | (2,71) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.226,01 | (0,58) | (1,11) | 7,24 | 3,04 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.275,61 | (0,26) | (1,37) | 7,20 | (3,01) |
BNP Paribas Omega | 1.118,81 | (0,26) | (0,39) | 6,88 | 5,82 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9953 | (0,05) | (0,18) | 2,48 | (1,54) |
BNP Paribas Prima II | 1.821,63 | (0,54) | (1,50) | 4,88 | 2,82 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0579 | (0,03) | 0,31 | 2,94 | (1,10) |
BNP Paribas Proxima | 1.064,96 | (0,53) | (1,42) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.979,29 | (0,17) | (0,16) | 0,29 | (0,71) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.079,16 | 0,07 | 0,38 | 7,89 | 5,75 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0072 | 0,00 | (0,01) | 4,19 | 2,13 |
Cipta Bond | 1.174,79 | (0,06) | 0,51 | 19,91 | 18,71 |
Dana Obligasi Stabil | 3.183,53 | (0,18) | (0,08) | 8,12 | 5,98 |
Dana Pasti | 3.257,39 | 0,02 | 0,68 | 8,53 | 5,83 |
Dana Premier | 2.007,60 | 0,02 | 0,67 | 8,58 | 5,36 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.336,99 | 0,05 | 0,28 | 3,51 | 3,51 |
Danamas Dollar (USD) | 1,575732 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.766,33 | 0,02 | 0,53 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.626,44 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.583,73 | (0,54) | (1,50) | 3,16 | 1,12 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191683 | (0,02) | (0,51) | 3,26 | 1,72 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.595,58 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.054,96 | (0,01) | 0,52 | 8,23 | 8,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.323,99 | (0,23) | (0,45) | 7,77 | 7,77 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.005,09 | (0,27) | (0,91) | 8,28 | 6,67 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.041,84 | (0,43) | (0,64) | 8,30 | 7,23 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081670 | (0,00) | (0,11) | 2,93 | (0,10) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.646,89 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,196819 | (0,03) | 0,07 | 2,23 | (0,78) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.206,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.289,99 | (0,53) | (0,65) | 6,05 | 6,05 |
First State Ind. Bond Fund | 2.543,86 | (0,33) | (1,05) | 5,33 | 1,20 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.010,32 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.699,90 | (1,42) | (2,36) | 6,93 | 4,29 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.541,41 | 0,02 | 0,72 | 7,30 | 5,71 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.182,92 | 0,02 | 0,66 | 6,31 | 6,31 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,313836 | 0,01 | (0,01) | 3,23 | 1,18 |
Investasi Reksa Premium | 1.997,03 | (0,18) | (0,90) | 0,34 | 0,34 |
ITB-Niaga (10/8) | 2.224,86 | 0,00 | 0,04 | 2,09 | (0,18) |
Kehati Lestari | 1.611,51 | (1,28) | (2,31) | (0,05) | (2,51) |
Kresna Olympus | 1.985,80 | 0,02 | 0,77 | 8,92 | 0,62 |
Lautandhana Fixed Income | 1.888,66 | (0,05) | 0,11 | 0,41 | (1,08) |
Maestrodollar | 1,5413 | (0,01) | (0,20) | 2,32 | (0,69) |
Makara Prima | 2.033,46 | (0,76) | (1,97) | 11,08 | 11,08 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 951,17 | (0,53) | (1,36) | 2,10 | 2,10 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.130,95 | (0,25) | (0,63) | 6,92 | 6,92 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,74 | 0,01 | 0,49 | 7,52 | 5,39 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.841,52 | (0,01) | 0,46 | 6,06 | 3,70 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.840,01 | (0,49) | (0,95) | 4,50 | 2,43 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.110,02 | (0,08) | 0,45 | 7,12 | 5,00 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.007,89 | (0,42) | (1,17) | (2,46) | (2,46) |
Mandiri Obligasi Utama | 993,65 | (0,22) | (0,60) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.631,37 | (0,47) | (1,68) | 3,96 | (4,19) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.393,28 | (0,18) | (1,19) | 6,48 | 2,30 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.592,15 | (0,46) | (1,65) | 4,12 | 0,04 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.967,66 | (0,71) | (1,77) | 5,03 | 0,91 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.055,60 | 0,05 | 0,48 | 3,17 | (0,88) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0790 | 0,00 | (0,11) | 2,49 | (1,53) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.581,44 | (0,01) | 0,70 | 9,05 | 4,77 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.777,29 | (0,01) | 0,80 | 7,63 | 7,63 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.858,96 | (0,18) | 0,16 | 5,74 | 5,74 |
Medali Dua | 1.536,18 | (0,09) | 0,27 | 7,13 | 5,01 |
Medali Syariah | 1.585,13 | (0,06) | 0,58 | 7,65 | 4,46 |
Mega Dana Ori Dua | 1.453,99 | (0,38) | (1,95) | 6,90 | 4,79 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.893,95 | 0,04 | 0,22 | 4,18 | 4,18 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.053,44 | 0,02 | 0,64 | 7,39 | 7,39 |
MNC Dana Pendapatan II (10/8) | 1.031,86 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.224,30 | 0,02 | 0,65 | 6,94 | 6,94 |
MRS Bond Kresna | 1.798,13 | (0,18) | 5,94 | 13,50 | 9,05 |
Net Dana Gemilang | 1.559,91 | 0,01 | 0,64 | 8,48 | 8,48 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.736,56 | (0,06) | 0,08 | 4,73 | 2,65 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.846,79 | (0,35) | (0,30) | 5,11 | 3,54 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.162,94 | (0,04) | 0,53 | 9,53 | 5,24 |
Nikko Tron Dua | 1.713,49 | 0,00 | 0,40 | 8,02 | 6,40 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.095,17 | (0,21) | (0,58) | 7,36 | 4,72 |
Pacific Fixed Fund | 1.221,86 | 0,02 | (0,11) | 3,27 | 0,23 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.877,21 | (0,11) | 0,02 | 6,89 | 6,89 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.680,31 | (0,24) | (0,38) | 5,52 | 3,43 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.926,15 | (0,42) | (1,18) | 5,00 | 2,41 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.508,52 | (0,01) | (0,03) | 6,57 | 3,40 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.322,01 | 0,02 | (0,82) | 1,34 | 1,34 |
Premier Obligasi | 1.060,87 | (0,01) | 0,57 | 3,89 | 0,85 |
Prospera Obligasi | 2.766,99 | (0,27) | (0,20) | 3,99 | 1,93 |
Prospera Obligasi Plus | 2.846,15 | (0,85) | (1,63) | (1,43) | (5,30) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.040,68 | (0,47) | (1,56) | 7,31 | 5,19 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 997,74 | (0,46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.392,51 | 0,01 | (0,17) | (0,64) | (2,60) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062884 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.899,39 | (0,11) | 0,13 | 5,46 | 3,37 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 939,92 | (0,21) | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.047,63 | (0,48) | (1,42) | 4,13 | 2,06 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.533,40 | (0,43) | (1,21) | 5,41 | 2,28 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.022,79 | (1,36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.166,15 | (0,41) | (0,98) | 10,22 | 6,97 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 849,53 | (0,25) | (2,10) | 7,25 | 4,10 |
Reksa Dana PAPI | 3.009,88 | (0,06) | 0,61 | 9,48 | 7,31 |
Reksa PG Sejahtera | 2.467,65 | (0,34) | (0,71) | 6,34 | 4,24 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.661,61 | (0,10) | 0,08 | 10,31 | 8,67 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.417,02 | (0,55) | (1,51) | 4,02 | 2,47 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,193392 | 0,00 | (0,18) | 2,57 | (1,45) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.230,52 | (0,20) | 0,16 | 2,96 | 1,43 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 951,31 | (0,22) | (0,63) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.989,69 | (0,11) | (0,06) | 15,75 | 13,45 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.092,47 | (0,07) | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 980,25 | (0,84) | (2,31) | 4,19 | 2,64 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.087,17 | (0,96) | (1,88) | 4,61 | 0,51 |
Reksadana ORI | 1.610,30 | (0,26) | (0,80) | 4,88 | 2,80 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 920,15 | (0,22) | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 953,07 | (0,31) | (0,96) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.694,32 | 0,01 | 0,55 | (0,94) | (2,90) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.469,29 | (0,06) | 0,08 | 7,90 | 7,90 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,14 | 0,06 | 0,46 | 5,27 | 4,74 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.945,12 | (0,59) | (1,50) | 5,32 | 3,23 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.156,83 | (0,37) | (0,95) | 5,90 | 5,90 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 978,73 | (0,31) | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.366,31 | (0,36) | (1,16) | 5,90 | 3,80 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,64 | 0,03 | 0,56 | 7,71 | 5,58 |
Schroder Investa Obligasi | 1.002,47 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.887,68 | (0,53) | (1,38) | 4,56 | 2,49 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4113 | 0,01 | (0,06) | 1,48 | (0,53) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.832,88 | (0,12) | 0,57 | 9,31 | 2,31 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.543,91 | 0,03 | 0,41 | 6,64 | 6,64 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.008,06 | 0,02 | 0,62 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.468,76 | (0,09) | (0,90) | 8,84 | 4,58 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0348 | (0,01) | 0,39 | 3,02 | 0,98 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1378 | 0,01 | (0,41) | 3,39 | 1,32 |
TRAM Strategic Plus | 1.127,81 | (0,71) | (1,62) | 4,68 | 4,16 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.790,08 | (0,24) | 0,08 | 6,43 | 5,37 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.129,81 | (0,09) | 0,63 | 6,23 | 4,13 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/8)
Reporter
Editor
Selasa, 11 Agustus 2015 22:20 WIB