Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.089,34 | (0,14) | (1,12) | (0,46) | (11,30) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.105,84 | 0,05 | 0,31 | 5,00 | 2,92 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0522 | 0,04 | (0,06) | 3,76 | 1,20 |
Avrist Prime Income Fund | 1.029,68 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.137,48 | 0,06 | (0,34) | 5,97 | 4,66 |
Bahana Income Bond Fund | 1.020,29 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.101,23 | 0,07 | (0,84) | 6,34 | 4,23 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.002,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.044,95 | 0,02 | (0,78) | 5,74 | 1,60 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.004,10 | 0,08 | (0,56) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,52 | 0,05 | 0,53 | 6,81 | 4,70 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.988,54 | 0,07 | 0,24 | 7,42 | 5,29 |
Batavia Prima Obligasi | 1.152,12 | 0,10 | 0,60 | 4,98 | (5,02) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.813,88 | 0,02 | 0,30 | 9,60 | 8,52 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.376,21 | 0,03 | (0,12) | 4,44 | 3,40 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9903 | 0,00 | (0,03) | 0,25 | (2,71) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.233,21 | 0,05 | (0,53) | 7,92 | 3,68 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.278,94 | 0,08 | (1,11) | 7,35 | (2,88) |
BNP Paribas Omega | 1.121,71 | 0,05 | (0,14) | 7,21 | 6,15 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9958 | 0,11 | (0,13) | 2,60 | (1,43) |
BNP Paribas Prima II | 1.831,47 | 0,06 | (0,97) | 5,38 | 3,31 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0582 | 0,11 | 0,34 | 3,07 | (0,97) |
BNP Paribas Proxima | 1.070,65 | 0,08 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,62 | 0,04 | 0,00 | 0,48 | (0,52) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.078,44 | 0,05 | 0,32 | 7,75 | 5,62 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0072 | 0,03 | (0,01) | 4,18 | 2,12 |
Cipta Bond | 1.175,47 | 0,02 | 0,52 | 20,08 | 18,88 |
Dana Obligasi Stabil | 3.189,21 | 0,10 | 0,10 | 8,33 | 6,19 |
Dana Pasti | 3.256,68 | 0,07 | 0,65 | 8,53 | 5,83 |
Dana Premier | 2.007,17 | 0,06 | 0,65 | 8,58 | 5,35 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.327,29 | 0,03 | 0,27 | 3,53 | 3,53 |
Danamas Dollar (USD) | 1,575598 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.765,88 | 0,05 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.625,93 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.592,29 | 0,06 | (0,96) | 3,71 | 1,66 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191717 | (0,05) | (0,50) | 3,69 | 2,15 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.595,08 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,04 | 0,03 | 0,53 | 8,23 | 8,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.327,04 | 0,06 | (0,23) | 7,96 | 7,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.007,76 | 0,08 | (0,64) | 8,45 | 6,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.046,39 | (0,03) | (0,20) | 8,84 | 7,76 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081670 | 0,02 | (0,11) | 3,32 | 0,28 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.641,49 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,197150 | 0,07 | 0,09 | 2,52 | (0,50) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.204,62 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.296,92 | 0,01 | (0,12) | 6,86 | 6,86 |
First State Ind. Bond Fund | 2.552,31 | 0,07 | (0,72) | 5,75 | 1,60 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.010,15 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.738,90 | (0,19) | (0,94) | 8,53 | 5,86 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.540,90 | 0,06 | 0,70 | 7,30 | 5,71 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.182,64 | 0,06 | 0,64 | 6,33 | 6,33 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,313751 | 0,05 | (0,02) | 3,31 | 1,26 |
Investasi Reksa Premium | 2.000,58 | 0,10 | (0,72) | 0,43 | 0,43 |
ITB-Niaga | 2.224,86 | 0,04 | 0,04 | 2,09 | (0,18) |
Kehati Lestari | 1.632,39 | 0,01 | (1,05) | 1,25 | (1,24) |
Kresna Olympus | 1.985,41 | 0,10 | 0,75 | 8,92 | 0,62 |
Lautandhana Fixed Income | 1.889,57 | 0,09 | 0,16 | 0,33 | (1,16) |
Maestrodollar | 1,5414 | 0,05 | (0,19) | 2,51 | (0,50) |
Makara Prima | 2.048,95 | (0,49) | (1,22) | 12,07 | 12,07 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 956,28 | 0,04 | (0,83) | 2,64 | 2,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.136,20 | 0,08 | (0,39) | 7,12 | 7,12 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,64 | 0,03 | 0,48 | 7,49 | 5,36 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.841,91 | 0,04 | 0,47 | 5,97 | 3,62 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.849,11 | 0,04 | (0,46) | 5,13 | 3,05 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.110,94 | 0,04 | 0,54 | 7,25 | 5,13 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.012,15 | 0,07 | (0,75) | (1,84) | (1,84) |
Mandiri Obligasi Utama | 995,84 | 0,10 | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.639,11 | 0,05 | (1,21) | 4,44 | (3,75) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.395,84 | 0,08 | (1,01) | 6,59 | 2,41 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.599,51 | 0,05 | (1,19) | 4,59 | 0,49 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.981,68 | 0,11 | (1,07) | 5,74 | 1,59 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.055,04 | 0,05 | 0,43 | 3,07 | (0,98) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0790 | 0,04 | (0,11) | 2,61 | (1,42) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.581,53 | 0,06 | 0,70 | 9,13 | 4,85 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.777,45 | 0,11 | 0,81 | 7,76 | 7,76 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.862,34 | 0,08 | 0,34 | 5,97 | 5,97 |
Medali Dua | 1.537,52 | 0,05 | 0,36 | 7,24 | 5,12 |
Medali Syariah | 1.586,04 | 0,04 | 0,64 | 7,65 | 4,45 |
Mega Dana Ori Dua | 1.459,55 | 0,09 | (1,58) | 7,15 | 5,03 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.887,81 | 0,01 | 0,22 | 4,19 | 4,19 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099868 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.053,03 | 0,06 | 0,62 | 7,38 | 7,38 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.031,86 | 0,07 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.223,86 | 0,06 | 0,63 | 6,94 | 6,94 |
MRS Bond Kresna | 1.801,46 | 0,69 | 6,14 | 13,72 | 9,26 |
Net Dana Gemilang | 1.559,71 | 0,07 | 0,63 | 8,52 | 8,52 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.737,63 | 0,04 | 0,14 | 4,79 | 2,72 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.853,30 | (0,06) | 0,05 | 5,63 | 4,05 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.163,37 | 0,15 | 0,57 | 9,52 | 5,22 |
Nikko Tron Dua | 1.713,48 | 0,08 | 0,40 | 8,00 | 6,39 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.099,66 | 0,08 | (0,36) | 7,50 | 4,85 |
Pacific Fixed Fund | 1.221,67 | 0,06 | (0,13) | 3,32 | 0,28 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.879,35 | 0,03 | 0,13 | 7,03 | 7,03 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.684,38 | 0,01 | (0,14) | 5,75 | 3,66 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.934,22 | 0,07 | (0,77) | 5,43 | 2,83 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.508,79 | 0,06 | (0,02) | 6,54 | 3,38 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.321,80 | 0,04 | (0,84) | 1,28 | 1,28 |
Premier Obligasi | 1.060,98 | 0,10 | 0,58 | 3,88 | 0,84 |
Prospera Obligasi | 2.774,60 | 0,10 | 0,07 | 4,35 | 2,28 |
Prospera Obligasi Plus | 2.870,68 | (0,08) | (0,78) | (0,43) | (4,34) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.045,62 | 0,07 | (1,09) | 7,89 | 5,76 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.002,37 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.390,81 | 0,03 | (0,14) | (0,34) | (2,31) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,063151 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.901,39 | 0,06 | 0,24 | 5,58 | 3,49 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 941,94 | 0,09 | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.052,67 | 0,06 | (0,94) | 4,63 | 2,55 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.544,30 | 0,07 | (0,79) | 5,85 | 2,71 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.036,89 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.170,98 | 0,01 | (0,57) | 10,73 | 7,47 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 851,65 | 0,03 | (1,85) | 7,37 | 4,21 |
Reksa Dana PAPI | 3.011,80 | 0,09 | 0,68 | 9,55 | 7,39 |
Reksa PG Sejahtera | 2.476,15 | 0,05 | (0,37) | 6,56 | 4,45 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.663,21 | 0,15 | 0,17 | 10,54 | 8,90 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.424,88 | 0,05 | (0,97) | 4,61 | 3,05 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,193363 | 0,02 | (0,18) | 2,70 | (1,33) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.233,01 | 0,05 | 0,36 | 3,37 | 1,83 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 953,42 | 0,08 | (0,41) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.012,20 | 0,08 | 0,05 | 15,87 | 13,58 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.093,24 | 0,03 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 988,60 | 0,06 | (1,48) | 5,24 | 3,67 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.097,75 | 0,15 | (0,92) | 5,99 | 1,83 |
Reksadana ORI | 1.614,47 | 0,07 | (0,54) | 5,13 | 3,04 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 922,14 | 0,09 | (0,78) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 956,05 | 0,05 | (0,65) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.694,15 | 0,05 | 0,54 | (1,02) | (2,98) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.470,18 | 0,05 | 0,14 | 7,89 | 7,89 |
Schroder Dana Andalan II | 1.041,56 | 0,04 | 0,41 | 5,25 | 4,73 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.956,69 | 0,06 | (0,92) | 6,04 | 3,94 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.161,18 | 0,06 | (0,58) | 6,35 | 6,35 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 981,82 | 0,08 | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.371,21 | 0,07 | (0,80) | 6,15 | 4,04 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,32 | 0,04 | 0,53 | 7,69 | 5,55 |
Schroder Investa Obligasi | 1.002,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.897,73 | 0,06 | (0,85) | 5,18 | 3,09 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4112 | 0,02 | (0,06) | 1,52 | (0,49) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.836,15 | 0,05 | 0,69 | 9,59 | 2,58 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.543,51 | 0,04 | 0,38 | 6,65 | 6,65 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.007,67 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.470,08 | (0,15) | (0,81) | 9,06 | 4,78 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0349 | 0,05 | 0,40 | 3,17 | 1,13 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1377 | 0,04 | (0,42) | 3,51 | 1,44 |
TRAM Strategic Plus | 1.135,90 | 0,05 | (0,91) | 5,49 | 4,96 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.794,44 | 0,07 | 0,32 | 6,72 | 5,66 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.130,81 | 0,08 | 0,72 | 6,39 | 4,28 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/8)
Reporter
Editor
Senin, 10 Agustus 2015 22:35 WIB