Reksa Dana Lainnya (7/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.122,26 | 0,01 | 0,27 | 4,31 | 4,31 |
Bahana Dana Likuid | 1.189,570 | 0,02 | 0,60 | 8,28 | 8,28 |
Bahana Likuid Syariah | 1.042,05 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977301 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.115,25 | 0,02 | 0,55 | 7,51 | 7,51 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.175,14 | 0,02 | 0,54 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,16 | 0,02 | 0,59 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.851,62 | 0,01 | 0,33 | 5,89 | 4,85 |
Danamas Rupiah | 1.102,23 | 0,04 | 0,77 | 2,07 | 2,07 |
Danamas Rupiah Plus | 1.134,31 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.159,62 | 0,03 | 0,34 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.118,43 | 0,02 | 0,54 | 7,32 | 7,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.159,85 | 0,02 | 0,22 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.150,50 | 0,01 | 0,33 | 6,18 | 6,18 |
Mandiri Dana Optima | 1.145,91 | 0,02 | 0,53 | 7,44 | 7,44 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.166,05 | 0,02 | 0,51 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.145,66 | 0,02 | 0,59 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.169,44 | 0,02 | 0,48 | 7,13 | 7,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.197,15 | 0,02 | 0,57 | 8,07 | 8,07 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.164,56 | 0,02 | 0,42 | 6,34 | 6,34 |
Mega Asset Multicash | 1.182,18 | (0,01) | 0,29 | 8,00 | 8,00 |
MNC Dana Lancar | 1.164,62 | 0,02 | 0,61 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.107,12 | 0,01 | 0,28 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.178,99 | 0,02 | 0,46 | 7,86 | 7,86 |
Nikko Kas Manajemen | 1.160,56 | 0,01 | 0,35 | 7,02 | 7,02 |
Panin Dana Likuid | 1.158,54 | 0,02 | 0,41 | 6,07 | 6,07 |
Phillip Money Market Fund | 1.175,81 | 0,02 | 0,46 | 7,07 | 7,07 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.152,68 | 0,02 | 0,48 | 6,10 | 6,10 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.047,07 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.145,66 | 0,01 | 0,55 | 6,74 | 6,74 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.085,15 | 0,02 | 0,59 | 7,63 | 7,63 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.182,26 | 0,02 | 0,56 | 7,76 | 7,76 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.013,30 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.148,17 | 0,01 | 0,50 | 7,18 | 7,18 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.244,37 | 0,02 | 0,58 | 8,01 | 8,01 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.186,14 | 0,02 | 0,52 | 7,63 | 7,63 |
Riau Liquid Fund | 1.094,64 | 0,00 | 0,86 | 2,25 | 2,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.149,77 | 0,02 | 0,37 | 6,13 | 6,13 |
Schroder Money Market Fund | 1.094,58 | 0,02 | 0,56 | 7,41 | 7,41 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.059,27 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.011,04 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.068,03 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.046,68 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.180,34 | 0,02 | 0,56 | 7,46 | 7,46 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 983,61 | (0,90) | (2,63) | (6,98) | (10,63) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.705,75 | (0,46) | (3,42) | (8,20) | (10,88) |
Indeks MNC 36 | 877,78 | (0,56) | (2,20) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.082,98 | (1,10) | (1,83) | (10,52) | (12,29) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.137,24 | (0,82) | (2,41) | (4,37) | (6,73) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.116,28 | (0,80) | (1,92) | (3,53) | (12,81) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.158,16 | (0,90) | (2,58) | (6,33) | (10,00) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.578,56 | (0,90) | (2,34) | (4,57) | (7,86) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.933,75 | (0,02) | (0,83) | 6,54 | 6,54 |
Premier ETF IDX30 | 429,66 | (0,83) | (2,39) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 896,57 | (0,67) | (1,73) | (1,78) | (1,78) |
Premier ETF Indonesia Financial | 495,83 | (1,57) | (1,39) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 277,44 | (0,87) | (2,21) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 641,73 | (0,45) | (3,39) | (8,46) | (8,46) |
RD Premier ETF LQ-45 | 836,19 | (0,91) | (2,49) | (5,56) | (5,56) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 325,28 | (0,55) | (3,64) | (11,58) | (11,58) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.479,97 | 0,03 | 0,76 | 10,17 | 10,17 |
BRI Fix | 1.971,98 | 0,02 | 0,77 | 9,92 | 9,92 |
BRI Saham | 1.879,48 | (0,68) | (2,09) | (6,59) | (6,59) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.167,13 | 0,03 | (0,08) | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
Pembagian dividen tanggal 6/8/15 untuk Mandiri Investa Keluarga Rp 8,006867/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (7/8)
Reporter
Editor
Jumat, 7 Agustus 2015 22:23 WIB