Reksa Dana Lainnya (29/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.121,48 | 0,04 | 0,33 | 4,43 | 4,43 |
Bahana Dana Likuid | 1.187,280 | 0,01 | 0,58 | 8,40 | 8,40 |
Bahana Likuid Syariah | 1.040,45 | 0,05 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976988 | 0,00 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.113,41 | 0,02 | 0,55 | 7,62 | 7,62 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.173,26 | 0,02 | 0,54 | 7,24 | 7,24 |
Batavia Dana Liquid | 1.072,28 | 0,02 | 0,59 | 6,93 | 6,93 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.850,69 | 0,02 | 0,40 | 6,01 | 4,96 |
Danamas Rupiah | 1.097,99 | 0,07 | 0,40 | 1,88 | 1,88 |
Danamas Rupiah Plus | 1.132,91 | 0,01 | 0,41 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.158,48 | 0,03 | 0,48 | 6,67 | 6,67 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.116,63 | 0,02 | 0,54 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.159,28 | 0,03 | 0,41 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.149,56 | 0,03 | 0,46 | 6,27 | 6,27 |
Mandiri Dana Optima | 1.144,10 | 0,02 | 0,54 | 7,56 | 7,56 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.164,27 | 0,02 | 0,52 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.143,72 | 0,02 | 0,60 | 7,67 | 7,67 |
Manulife Dana Kas II | 1.167,68 | 0,03 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.195,02 | 0,03 | 0,63 | 8,17 | 8,17 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.163,29 | 0,01 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Mega Asset Multicash | 1.181,90 | 0,09 | 0,35 | 7,84 | 7,84 |
MNC Dana Lancar | 1.162,83 | 0,02 | 0,62 | 7,48 | 7,48 |
MRS Cash Kresna | 1.105,73 | 0,02 | 0,32 | 5,57 | 5,57 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.177,16 | 0,04 | 0,62 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.159,42 | 0,04 | 0,54 | 7,12 | 7,12 |
Panin Dana Likuid | 1.156,83 | 0,03 | 0,50 | 6,07 | 6,07 |
Phillip Money Market Fund | 1.174,15 | 0,02 | 0,51 | 7,18 | 7,18 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.151,06 | 0,02 | 0,48 | 6,19 | 6,19 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.045,35 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.143,87 | 0,02 | 0,55 | 6,85 | 6,85 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.083,26 | 0,02 | 0,59 | 7,73 | 7,73 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.180,27 | 0,04 | 0,61 | 7,84 | 7,84 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.011,33 | 0,19 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.146,47 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.242,33 | 0,02 | 0,59 | 8,06 | 8,06 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.184,26 | 0,05 | 0,59 | 7,75 | 7,75 |
Riau Liquid Fund | 1.093,62 | 0,01 | 0,21 | 2,29 | 2,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.148,26 | 0,02 | 0,47 | 6,21 | 6,21 |
Schroder Money Market Fund | 1.092,78 | 0,02 | 0,56 | 7,51 | 7,51 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.057,47 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.009,28 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.066,27 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.045,00 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.178,50 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 965,87 | (0,07) | (4,80) | (9,06) | (12,63) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.696,16 | 0,06 | (3,72) | (8,57) | (11,24) |
Indeks MNC 36 | 861,37 | (0,22) | (3,76) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.052,44 | 0,12 | (5,66) | (13,51) | (15,23) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.114,16 | (0,02) | (4,61) | (6,85) | (9,14) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.092,14 | 0,17 | (4,29) | (6,23) | (15,25) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.136,75 | (0,06) | (4,75) | (8,42) | (12,01) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.511,21 | 0,05 | (4,53) | (6,78) | (9,99) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.948,23 | (0,74) | (0,69) | 5,99 | 5,99 |
Premier ETF IDX30 | 420,83 | (0,02) | (4,62) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 878,21 | (0,17) | (3,27) | (4,93) | (4,93) |
Premier ETF Indonesia Financial | 483,41 | (0,42) | (3,70) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 270,15 | 0,15 | (5,20) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 639,22 | 0,07 | (3,74) | (8,85) | (8,85) |
RD Premier ETF LQ-45 | 820,34 | (0,05) | (4,70) | (7,79) | (7,79) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 327,00 | 0,25 | (4,34) | (11,24) | (11,24) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.476,36 | 0,11 | 0,77 | 10,22 | 10,22 |
BRI Fix | 1.968,56 | 0,02 | 0,82 | 9,94 | 9,94 |
BRI Saham | 1.838,89 | (1,33) | (4,00) | (9,59) | (9,59) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.085,75 | - | (0,20) | (0,87) | (1,85) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.155,67 | 0,03 | (0,99) | 0,16 | 0,16 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (14/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
MAYBANK GMT DANA KENCANA Rp 18,46/unit
Kresna Olympus Rp 14,56/unit
Pembagian dividen tanggal 28/7/15 untuk RD Batavia Dana Likuid Rp 17,293653