Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (27/7)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (27/7/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.121,09 0,10 0,30 4,39 4,39
    Bahana Dana Likuid1.186,970 0,06 0,62 8,37 8,37
    Bahana Likuid Syariah1.039,69 0,06 0,59 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,977510 0,01 0,01 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.113,00 0,05 0,57 7,58 7,58
    Batavia Dana Kas Maxima1.172,84 0,05 0,55 7,20 7,20
    Batavia Dana Liquid1.089,16 0,06 0,62 6,89 6,89
    BNP Paribas Rupiah Plus1.850,06 0,04 0,41 5,98 4,93
    Danamas Rupiah1.096,99 0,01 0,37 1,79 1,79
    Danamas Rupiah Plus1.132,60 0,04 0,43 5,16 5,16
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.158,21 0,09 0,47 6,65 6,65
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.116,24 0,05 0,56 7,40 7,40
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.159,35 0,09 0,44 6,39 6,39
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.149,29 0,08 0,44 6,25 6,25
    Mandiri Dana Optima1.143,69 0,05 0,55 7,52 7,52
    Mandiri Investa Pasar Uang1.163,83 0,05 0,53 6,54 6,54
    Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.143,25 0,06 0,61 7,63 7,63
    Manulife Dana Kas II1.167,32 0,08 0,57 7,19 7,19
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.194,61 0,09 0,66 8,13 8,13
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.163,04 0,07 0,50 6,44 6,44
    Mega Asset Multicash1.180,68 (0,00)0,30 7,74 7,74
    MNC Dana Lancar1.162,39 0,06 0,63 7,43 7,43
    MRS Cash Kresna1.105,45 0,06 0,34 5,54 5,54
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.176,79 0,11 0,61 7,86 7,86
    Nikko Kas Manajemen1.159,03 0,09 0,55 7,09 7,09
    Panin Dana Likuid1.156,50 0,08 0,52 6,04 6,04
    Phillip Money Market Fund1.173,82 0,07 0,54 7,15 7,15
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.150,70 0,05 0,49 6,16 6,16
    RD Mandiri Kapital Syariah1.044,96 0,06 0,58 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.143,45 0,06 0,56 6,81 6,81
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.082,84 0,06 0,61 7,69 7,69
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.179,64 0,08 0,60 7,78 7,78
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.009,20 0,06 0,63 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.146,16 0,08 0,58 7,25 7,25
    Reksadana Mega Dana Kas1.241,85 0,06 0,61 8,02 8,02
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.183,64 0,09 0,58 7,69 7,69
    Riau Liquid Fund1.088,20 0,01 (0,28)1,79 1,79
    Schroder Dana Likuid1.147,99 0,07 0,48 6,19 6,19
    Schroder Money Market Fund  1.092,37 0,06 0,58 7,47 7,47
    Sucorinvest Money Market Fund1.057,08 0,06 0,80 0,00 0,00
    Syailendra Dana Kas1.008,88 0,06 0,61 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.065,83 0,06 0,61 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.044,63 0,05 0,56 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.178,04 0,06 0,60 7,50 7,50
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus981,06 (2,43)(4,20)(7,63)(11,25)
    Danareksa Indeks Syariah2.709,28 (2,29)(4,15)(8,13)(10,81)
    Indeks MNC 36875,43 (1,86)(3,09)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.069,48 (2,67)(4,77)(12,11)(13,85)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.130,49 (2,50)(3,92)(5,48)(7,81)
    RD Indeks Kresna IDX 301.105,51 (2,45)(3,88)(5,09)(14,21)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.154,53 (2,43)(4,13)(6,99)(10,63)
    RD Kresna Indeks 453.561,85 (2,41)(4,02)(5,43)(8,69)
    ETF     
    ABF IBI Fund27.339,44 (0,09)0,37 7,53 7,53
    Premier ETF IDX30427,06 (2,51)(3,92)0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer892,98 (2,20)(2,47)(3,33)(3,33)
    Premier ETF Indonesia Financial494,97 (1,97)(2,44)0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati273,38 (2,65)(4,53)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII642,38 (2,30)(4,12)(8,40)(8,40)
    RD Premier ETF LQ-45833,21 (2,40)(4,05)(6,34)(6,34)
    RD Premier ETF Sminfra 18327,37 (2,59)(4,87)(11,14)(11,14)
          
    DPLK     
    BRI Fix1.967,62 0,08 0,73 9,92 9,92
    BRI Pasar Uang2.473,11 0,08 0,77 10,20 10,20
    BRI Saham1.898,40 (1,25)(0,95)(6,67)(6,67)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (7/7)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.085,75 -(0,20)(0,87)(1,85)
    PNM Wika Realty (30/6)1.014,74 -0,00 0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.198,49 0,08 (0,09)0,99 0,99
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.064,86 -0,87 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.071,09 -0,91 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (14/7)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.088,75 -0,82 7,33 5,74
    RDPT PNM Perumnas (30/6)1.019,38 -0,86 0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6)132,33 -0,40 21,51 21,51

    Pembagian dividen tanggal 27/7/15 untuk RD Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
    Rp 1,232877/unit

    Pembagian dividen tanggal 24/7/2015 untuk:
    RDT Equator Dana Prestasi Rp 7,53590899
    Batavia Proteksi Cemerlang 1 Rp 20,3835616438-/Unit.  

    Koreksi NAB ():

    SAM Dana Cerdas (24/7)1.005,78 -0,06 0,00 0,00
    Reksadana Bahana Primavera 99 (23/7)992,15 -0,15 0,00 0,00


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?