Reksa Dana Lainnya (27/7/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.121,09 | 0,10 | 0,30 | 4,39 | 4,39 |
Bahana Dana Likuid | 1.186,970 | 0,06 | 0,62 | 8,37 | 8,37 |
Bahana Likuid Syariah | 1.039,69 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977510 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.113,00 | 0,05 | 0,57 | 7,58 | 7,58 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.172,84 | 0,05 | 0,55 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Liquid | 1.089,16 | 0,06 | 0,62 | 6,89 | 6,89 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.850,06 | 0,04 | 0,41 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.096,99 | 0,01 | 0,37 | 1,79 | 1,79 |
Danamas Rupiah Plus | 1.132,60 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.158,21 | 0,09 | 0,47 | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.116,24 | 0,05 | 0,56 | 7,40 | 7,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.159,35 | 0,09 | 0,44 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.149,29 | 0,08 | 0,44 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Dana Optima | 1.143,69 | 0,05 | 0,55 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.163,83 | 0,05 | 0,53 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.143,25 | 0,06 | 0,61 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.167,32 | 0,08 | 0,57 | 7,19 | 7,19 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.194,61 | 0,09 | 0,66 | 8,13 | 8,13 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.163,04 | 0,07 | 0,50 | 6,44 | 6,44 |
Mega Asset Multicash | 1.180,68 | (0,00) | 0,30 | 7,74 | 7,74 |
MNC Dana Lancar | 1.162,39 | 0,06 | 0,63 | 7,43 | 7,43 |
MRS Cash Kresna | 1.105,45 | 0,06 | 0,34 | 5,54 | 5,54 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.176,79 | 0,11 | 0,61 | 7,86 | 7,86 |
Nikko Kas Manajemen | 1.159,03 | 0,09 | 0,55 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.156,50 | 0,08 | 0,52 | 6,04 | 6,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.173,82 | 0,07 | 0,54 | 7,15 | 7,15 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.150,70 | 0,05 | 0,49 | 6,16 | 6,16 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.044,96 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.143,45 | 0,06 | 0,56 | 6,81 | 6,81 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.082,84 | 0,06 | 0,61 | 7,69 | 7,69 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.179,64 | 0,08 | 0,60 | 7,78 | 7,78 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.009,20 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.146,16 | 0,08 | 0,58 | 7,25 | 7,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.241,85 | 0,06 | 0,61 | 8,02 | 8,02 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.183,64 | 0,09 | 0,58 | 7,69 | 7,69 |
Riau Liquid Fund | 1.088,20 | 0,01 | (0,28) | 1,79 | 1,79 |
Schroder Dana Likuid | 1.147,99 | 0,07 | 0,48 | 6,19 | 6,19 |
Schroder Money Market Fund | 1.092,37 | 0,06 | 0,58 | 7,47 | 7,47 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.057,08 | 0,06 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.008,88 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.065,83 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.044,63 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.178,04 | 0,06 | 0,60 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 981,06 | (2,43) | (4,20) | (7,63) | (11,25) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.709,28 | (2,29) | (4,15) | (8,13) | (10,81) |
Indeks MNC 36 | 875,43 | (1,86) | (3,09) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.069,48 | (2,67) | (4,77) | (12,11) | (13,85) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.130,49 | (2,50) | (3,92) | (5,48) | (7,81) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.105,51 | (2,45) | (3,88) | (5,09) | (14,21) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.154,53 | (2,43) | (4,13) | (6,99) | (10,63) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.561,85 | (2,41) | (4,02) | (5,43) | (8,69) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.339,44 | (0,09) | 0,37 | 7,53 | 7,53 |
Premier ETF IDX30 | 427,06 | (2,51) | (3,92) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 892,98 | (2,20) | (2,47) | (3,33) | (3,33) |
Premier ETF Indonesia Financial | 494,97 | (1,97) | (2,44) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 273,38 | (2,65) | (4,53) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 642,38 | (2,30) | (4,12) | (8,40) | (8,40) |
RD Premier ETF LQ-45 | 833,21 | (2,40) | (4,05) | (6,34) | (6,34) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 327,37 | (2,59) | (4,87) | (11,14) | (11,14) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Fix | 1.967,62 | 0,08 | 0,73 | 9,92 | 9,92 |
BRI Pasar Uang | 2.473,11 | 0,08 | 0,77 | 10,20 | 10,20 |
BRI Saham | 1.898,40 | (1,25) | (0,95) | (6,67) | (6,67) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.085,75 | - | (0,20) | (0,87) | (1,85) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.198,49 | 0,08 | (0,09) | 0,99 | 0,99 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (14/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |