Reksa Dana Lainnya (15/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.119,25 | 0,01 | 0,48 | 4,33 | 4,33 |
Bahana Dana Likuid | 1.184,140 | 0,02 | 0,60 | 8,40 | 8,40 |
Bahana Likuid Syariah | 1.037,34 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977075 | 0,00 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.110,56 | 0,02 | 0,56 | 7,57 | 7,57 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.170,34 | 0,02 | 0,54 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,59 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.847,19 | 0,01 | 0,41 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.095,24 | 0,02 | (0,73) | 1,75 | 1,75 |
Danamas Rupiah Plus | 1.130,74 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.156,83 | 0,02 | 0,66 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.113,85 | 0,02 | 0,55 | 7,39 | 7,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.158,10 | 0,02 | 0,69 | 6,46 | 6,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.147,79 | 0,02 | 0,57 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Dana Optima | 1.141,28 | 0,02 | 0,54 | 7,51 | 7,51 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.161,52 | 0,02 | 0,55 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.140,66 | 0,02 | 0,59 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.165,22 | 0,02 | 0,64 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.192,03 | 0,02 | 0,72 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.160,94 | 0,02 | 0,54 | 6,50 | 6,50 |
Mega Asset Multicash | 1.179,45 | (0,02) | 0,56 | 8,22 | 8,22 |
MNC Dana Lancar | 1.159,73 | 0,02 | 0,60 | 7,39 | 7,39 |
MRS Cash Kresna | 1.103,52 | 0,02 | 0,36 | 5,51 | 5,51 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.174,97 | 0,02 | 0,80 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.157,38 | (0,02) | 0,72 | 7,10 | 7,10 |
Panin Dana Likuid | 1.154,61 | 0,02 | 0,66 | 5,98 | 5,98 |
Phillip Money Market Fund | 1.171,49 | 0,00 | 0,53 | 7,22 | 7,22 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.148,53 | 0,02 | 0,48 | 6,16 | 6,16 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.042,64 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.140,86 | 0,02 | 0,52 | 6,78 | 6,78 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.080,31 | 0,02 | 0,59 | 7,65 | 7,65 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.177,09 | 0,02 | 0,63 | 7,71 | 7,71 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.006,75 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.143,88 | 0,02 | 0,61 | 7,24 | 7,24 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.238,98 | 0,02 | 0,80 | 8,00 | 8,00 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.181,43 | 0,02 | 0,67 | 7,72 | 7,72 |
Riau Liquid Fund | 1.086,61 | 0,02 | (1,06) | 1,74 | 1,74 |
Schroder Dana Likuid | 1.146,65 | 0,02 | 0,64 | 6,24 | 6,24 |
Schroder Money Market Fund | 1.089,94 | 0,02 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.054,98 | 0,01 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.006,54 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.063,21 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.042,40 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.175,31 | 0,02 | 0,58 | 7,50 | 7,50 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.011,07 | (0,77) | 0,68 | (5,05) | (8,78) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.802,87 | (0,34) | 0,88 | (4,67) | (7,45) |
Indeks MNC 36 | 897,79 | (0,79) | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.106,04 | (0,93) | 1,05 | (9,29) | (11,08) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.166,28 | (0,87) | 0,99 | (2,91) | (5,31) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.140,15 | (0,80) | 0,94 | (2,41) | (11,79) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.190,13 | (0,78) | 0,92 | (4,36) | (8,12) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.671,60 | (0,75) | 0,97 | (2,76) | (6,12) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.288,17 | (0,03) | 2,98 | 8,22 | 8,22 |
Premier ETF IDX30 | 440,63 | (0,87) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 916,38 | (0,88) | 2,46 | (1,04) | (1,04) |
Premier ETF Indonesia Financial | 505,82 | (0,96) | 3,22 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,84 | (1,18) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 664,53 | (0,35) | 0,91 | (4,93) | (4,93) |
RD Premier ETF LQ-45 | 858,60 | (0,78) | 0,96 | (3,71) | (3,71) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 338,01 | (0,70) | (0,03) | (8,15) | (8,15) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.465,55 | 0,03 | 0,76 | 9,87 | 9,87 |
BRI Fix | 1.960,85 | 0,02 | 0,69 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham | 1.919,66 | (0,10) | (0,18) | (4,45) | (4,45) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.085,75 | - | (0,20) | (0,87) | (1,85) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.181,34 | 0,03 | (0,11) | (0,11) | (0,11) |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,75342465
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 8,51431391905232
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492
RDT Ashmore Rp 6,6081332904539
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 3,9265017768/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 4,6079018366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,4953742105/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5673134157/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,5651247298/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5518322994/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,3333333/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 09 Rp 4,6333333/unit
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Bahana Optima Protected Fund H 82 Rp 8,51924698574338/unit
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 Rp 41,6764724687/unit
Pembagian dividen tanggal 14/7/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 12 Rp 6,031484348298
RDT Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,16783781