Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.106,99 | 0,04 | (0,26) | (0,60) | (11,42) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.103,94 | 0,35 | 1,10 | 4,81 | 2,74 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0514 | (0,10) | 0,36 | 3,57 | 1,01 |
Avrist Prime Income Fund | 1.032,38 | 0,01 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.146,14 | (0,03) | 2,30 | 6,95 | 5,62 |
Bahana Income Bond Fund | 1.018,57 | (0,73) | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.116,12 | (0,04) | 3,16 | 7,84 | 5,71 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.055,80 | (0,01) | 2,91 | 6,92 | 2,72 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.012,62 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,46 | 0,03 | 1,03 | 6,47 | 4,36 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.987,26 | (0,01) | 1,53 | 7,48 | 5,35 |
Batavia Prima Obligasi | 1.147,92 | 0,02 | 1,44 | 4,11 | (5,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.812,34 | 0,03 | 1,50 | 9,49 | 8,40 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.387,27 | 0,02 | 1,35 | 4,88 | 3,84 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9904 | (0,02) | 0,05 | 0,19 | (2,77) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.245,12 | 0,02 | 2,45 | 8,94 | 4,66 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.301,22 | (0,88) | 4,19 | 10,04 | (0,44) |
BNP Paribas Omega | 1.126,13 | 0,03 | 1,87 | 7,38 | 6,32 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9969 | (0,10) | 0,23 | 2,56 | (1,46) |
BNP Paribas Prima II | 1.859,07 | 0,00 | 2,86 | 6,98 | 4,88 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0524 | (0,05) | 0,86 | 2,26 | (1,75) |
BNP Paribas Proxima | 1.084,15 | (0,01) | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.985,88 | 0,01 | 1,05 | 0,54 | (0,46) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.077,22 | 0,01 | 1,53 | 7,69 | 5,55 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0074 | 0,01 | 0,57 | 2,93 | 0,89 |
Cipta Bond | 1.177,32 | 0,02 | 1,29 | 19,65 | 18,45 |
Dana Obligasi Stabil | 3.195,47 | 0,01 | 2,14 | 8,71 | 6,55 |
Dana Pasti | 3.239,03 | 0,02 | 0,70 | 8,45 | 5,75 |
Dana Premier | 1.996,35 | 0,02 | 0,70 | 8,50 | 5,28 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.954,01 | 0,08 | 0,26 | 3,57 | 3,57 |
Danamas Dollar (USD) | 1,572062 | 0,01 | 0,26 | 3,57 | 3,57 |
Danamas Pasti | 2.754,08 | 0,02 | 0,49 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.612,86 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.614,66 | (0,02) | 2,32 | 5,22 | 3,14 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192703 | 0,03 | 0,31 | 6,64 | 5,05 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.568,54 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,88 | 0,05 | 1,29 | 7,94 | 7,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.343,65 | (0,03) | 2,56 | 8,61 | 8,61 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.020,27 | (0,02) | 2,87 | 9,93 | 8,30 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.051,64 | (0,05) | 2,16 | 9,44 | 8,36 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,082947 | 0,04 | 0,23 | 2,81 | (0,21) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.434,60 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194597 | (0,02) | 0,59 | 2,21 | (0,80) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.922,78 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.301,80 | (0,05) | 1,93 | 7,19 | 7,19 |
First State Ind. Bond Fund | 2.577,97 | (0,04) | 2,35 | 6,73 | 2,54 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.007,58 | 0,09 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.728,96 | (1,05) | 3,04 | 7,84 | 5,18 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.525,72 | 0,02 | 0,74 | 7,21 | 5,62 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.176,36 | 0,02 | 0,68 | 6,53 | 6,53 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,3137 | 0,05 | 0,46 | 3,21 | 1,17 |
Investasi Reksa Premium | 2.027,32 | (0,03) | 2,95 | 1,91 | 1,91 |
ITB-Niaga | 2.228,71 | 0,01 | 2,06 | 2,09 | (0,18) |
Kehati Lestari | 1.655,61 | 0,01 | 2,04 | 2,53 | 0,00 |
Kresna Olympus | 1.990,27 | 0,04 | 1,35 | 8,90 | 0,60 |
Lautandhana Fixed Income | 1.893,69 | (0,01) | 0,91 | 0,68 | (0,82) |
Maestrodollar | 1,5429 | (0,05) | 0,45 | 2,70 | (0,32) |
Makara Prima | 2.055,06 | (0,82) | 2,23 | 12,13 | 12,13 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 970,14 | 0,01 | 2,44 | 3,85 | 3,85 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.170,03 | (0,04) | 2,79 | 7,81 | 7,81 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,52 | 0,03 | 1,16 | 7,31 | 5,18 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.835,33 | 0,05 | 2,05 | 5,64 | 3,29 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.861,46 | (0,01) | 1,26 | 5,41 | 3,32 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.115,13 | 0,02 | 1,16 | 6,48 | 4,37 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.024,58 | (0,03) | 2,99 | (0,66) | (0,66) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.011,52 | (0,08) | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.666,82 | (0,06) | 3,15 | 6,06 | (2,26) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.419,02 | (0,08) | 3,50 | 8,52 | 4,26 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.626,84 | (0,07) | 3,22 | 6,22 | 2,06 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.012,85 | (0,03) | 3,29 | 7,19 | 2,99 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,17 | 0,05 | 0,98 | 2,88 | (1,15) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0791 | 0,01 | 0,45 | 2,76 | (1,27) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.591,33 | 0,04 | 2,17 | 9,34 | 5,05 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.761,95 | 0,05 | 1,24 | 7,31 | 7,31 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.860,56 | 0,03 | 1,50 | 6,35 | 6,35 |
Medali Dua | 1.536,70 | 0,00 | 2,17 | 7,58 | 5,45 |
Medali Syariah | 1.581,41 | 0,08 | 1,17 | 7,49 | 4,30 |
Mega Dana Ori Dua | 1.496,97 | (0,05) | 3,81 | 10,23 | 8,05 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.633,59 | 0,07 | 0,28 | 4,37 | 4,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,097876 | 0,01 | 0,28 | 4,37 | 4,37 |
MNC Dana Likuid | 2.042,60 | 0,02 | 0,63 | 7,31 | 7,31 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.025,69 | 0,03 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.212,57 | 0,03 | 0,67 | 6,76 | 6,76 |
MRS Bond Kresna | 1.698,29 | (0,11) | 1,33 | 7,82 | 3,59 |
Net Dana Gemilang | 1.551,94 | 0,02 | 0,88 | 8,57 | 8,57 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.740,26 | 0,01 | 0,98 | 5,12 | 3,04 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.853,73 | (0,10) | 1,49 | 5,87 | 4,29 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.159,10 | 0,06 | 2,03 | 9,28 | 5,00 |
Nikko Tron Dua | 1.710,31 | (0,03) | 1,80 | 7,74 | 6,13 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.131,19 | (0,06) | 2,76 | 8,62 | 5,94 |
Pacific Fixed Fund | 1.224,21 | 0,02 | 1,05 | 3,86 | 0,80 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.880,72 | 0,03 | 1,79 | 7,04 | 7,04 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.690,97 | 0,04 | 2,05 | 6,08 | 3,98 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.957,86 | (0,03) | 2,86 | 6,71 | 4,08 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.534,74 | (0,02) | 2,23 | 6,92 | 3,74 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.334,34 | 0,02 | 0,53 | 2,12 | 2,12 |
Premier Obligasi | 1.057,42 | 0,03 | 1,16 | 2,93 | (0,08) |
Prospera Obligasi | 2.777,44 | 0,03 | 2,15 | 4,64 | 2,56 |
Prospera Obligasi Plus | 2.900,17 | (0,15) | 2,60 | 0,93 | (3,03) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.060,06 | (0,08) | 2,74 | 9,29 | 7,12 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.185,61 | 0,03 | 0,30 | (0,74) | (2,70) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,064266 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.899,03 | 0,02 | 0,54 | 5,68 | 3,59 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 958,95 | (0,06) | 2,89 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.065,32 | (0,06) | 2,63 | 5,68 | 3,59 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.576,40 | (0,04) | 2,90 | 7,19 | 4,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.185,40 | (0,01) | 1,81 | 12,05 | 8,76 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,84 | (0,01) | 4,46 | 10,40 | 7,16 |
Reksa Dana PAPI | 2.995,87 | 0,05 | 1,34 | 9,22 | 7,06 |
Reksa PG Sejahtera | 2.482,55 | 0,02 | 1,14 | 6,95 | 4,83 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.664,58 | 0,03 | 1,49 | 10,36 | 8,72 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.442,95 | 0,01 | 2,61 | 5,73 | 4,15 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,194536 | (0,09) | (0,10) | 2,68 | (1,34) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.232,04 | (0,02) | 1,96 | 3,29 | 1,76 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 965,70 | (0,02) | 2,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.072,45 | 0,01 | 2,30 | 16,32 | 14,02 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.087,74 | 0,05 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.006,54 | (0,03) | 2,31 | 6,97 | 5,38 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.111,97 | 0,06 | 2,55 | 7,43 | 3,22 |
Reksadana ORI | 1.630,69 | (0,00) | 2,57 | 6,25 | 4,14 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 935,29 | (0,08) | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,21 | (0,03) | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.683,54 | (0,02) | (1,95) | (1,64) | (3,59) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.469,95 | (0,16) | 1,36 | 7,90 | 7,90 |
Schroder Dana Andalan II | 1.048,30 | 0,02 | 0,65 | 5,21 | 4,69 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.981,85 | (0,06) | 2,66 | 7,36 | 5,24 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.171,98 | (0,01) | 2,59 | 7,42 | 7,42 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.009,33 | (0,10) | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.399,02 | (0,10) | 3,33 | 7,59 | 5,46 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,51 | 0,03 | 1,03 | 7,51 | 5,38 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.920,87 | (0,04) | 2,64 | 6,42 | 4,32 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4110 | (0,06) | 0,32 | 1,51 | (0,50) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.820,97 | 0,04 | 1,57 | 9,44 | 2,44 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.538,76 | 0,02 | 0,40 | 6,58 | 6,58 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.997,68 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.477,16 | (0,14) | 1,47 | 10,02 | 5,71 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0293 | (0,03) | 0,76 | 2,70 | 0,67 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1405 | (0,17) | 0,16 | 3,74 | 1,66 |
TRAM Strategic Plus | 1.150,49 | (0,02) | 2,47 | 6,97 | 6,43 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.788,18 | (0,06) | 0,91 | 6,38 | 5,33 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.137,82 | 0,02 | 1,93 | 5,92 | 3,82 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/7)
Reporter
Editor
Senin, 20 Juli 2015 22:03 WIB