Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (14/7)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengamati layar pergerakan IHSG usai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta  (2/1). Pada perdagangan preopening, IHSG naik 20,318 poin (0,48%) ke level 4.294,495. Sedangkan Indeks LQ45 menguat 5,232 poin (0,74%) ke level 716,367. Tempo/Aditia Noviansyah

    Petugas mengamati layar pergerakan IHSG usai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta (2/1). Pada perdagangan preopening, IHSG naik 20,318 poin (0,48%) ke level 4.294,495. Sedangkan Indeks LQ45 menguat 5,232 poin (0,74%) ke level 716,367. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (14/7/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.119,18 (0,05)0,49 4,30 4,30
    Bahana Dana Likuid1.183,920 0,02 0,65 8,40 8,40
    Bahana Likuid Syariah1.037,14 0,02 0,61 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,977038 0,00 (0,02)0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.110,35 0,02 0,59 7,57 7,57
    Batavia Dana Kas Maxima1.170,13 0,02 0,57 7,18 7,18
    Batavia Dana Liquid1.086,37 0,02 0,64 6,84 6,84
    BNP Paribas Rupiah Plus1.846,96 0,01 0,43 5,97 4,92
    Danamas Rupiah1.095,05 0,01 (0,70)1,79 1,79
    Danamas Rupiah Plus1.130,59 0,01 0,44 5,13 5,13
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.156,58 (0,01)0,68 6,66 6,66
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.113,65 0,02 0,59 7,39 7,39
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.157,84 (0,03)0,71 6,36 6,36
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.147,57 (0,00)0,58 6,26 6,26
    Mandiri Dana Optima1.141,08 0,02 0,58 7,52 7,52
    Mandiri Investa Pasar Uang1.161,33 0,02 0,60 6,52 6,52
    Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.140,44 0,02 0,63 7,62 7,62
    Manulife Dana Kas II1.164,98 0,00 0,66 7,20 7,20
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.191,76 0,01 0,74 8,12 8,12
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.160,72 0,01 0,56 6,51 6,51
    Mega Asset Multicash1.107,13 (6,15)(5,44)2,17 2,17
    MNC Dana Lancar1.159,52 0,02 0,60 7,39 7,39
    MRS Cash Kresna1.103,34 0,01 0,37 5,49 5,49
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.174,77 (0,01)0,83 7,80 7,80
    Nikko Kas Manajemen1.157,63 (0,02)0,78 7,09 7,09
    Panin Dana Likuid1.154,36 (0,00)0,68 5,94 5,94
    Phillip Money Market Fund1.171,48 0,01 0,57 7,22 7,22
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.148,35 0,02 0,51 6,16 6,16
    RD Mandiri Kapital Syariah1.042,44 0,02 0,60 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.140,64 0,02 0,55 6,78 6,78
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.080,10 0,02 0,63 7,65 7,65
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.176,84 0,01 0,66 7,63 7,63
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.006,55 0,02 0,64 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.143,65 0,01 0,64 7,23 7,23
    Reksadana Mega Dana Kas1.238,73 0,02 0,84 8,04 8,04
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.181,17 0,00 0,69 7,70 7,70
    Riau Liquid Fund1.086,44 0,01 (0,99)1,77 1,77
    Schroder Dana Likuid1.146,45 (0,01)0,66 6,22 6,22
    Schroder Money Market Fund  1.089,74 0,02 0,60 7,45 7,45
    Sucorinvest Money Market Fund1.054,83 0,33 0,78 0,00 0,00
    Syailendra Dana Kas1.006,34 0,03 0,00 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.062,99 0,02 0,62 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.042,21 0,02 0,59 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.175,10 0,02 0,62 7,55 7,55
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.018,96 0,20 (1,05)(3,19)(6,99)
    Danareksa Indeks Syariah2.812,55 0,16 (1,45)(3,16)(5,98)
    Indeks MNC 36904,95 0,07 0,61 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.116,45 0,49 (0,55)(7,47)(9,30)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.176,49 0,35 (0,61)(0,83)(3,27)
    RD Indeks Kresna IDX 301.149,33 0,36 (0,56)(0,37)(9,95)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.199,46 0,22 (0,80)(2,48)(6,31)
    RD Kresna Indeks 453.699,35 0,23 (0,70)(0,84)(4,26)
    ETF     
    ABF IBI Fund27.295,42 (0,10)3,28 8,13 8,13
    Premier ETF IDX30444,49 0,36 (0,59)0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer924,56 0,25 0,71 1,12 1,12
    Premier ETF Indonesia Financial510,74 0,03 0,97 0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati286,22 0,18 (0,58)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII666,83 0,16 (1,41)(3,50)(3,50)
    RD Premier ETF LQ-45865,35 0,22 (0,76)(1,81)(1,81)
    RD Premier ETF Sminfra 18340,39 0,84 (0,73)(6,41)(6,41)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.464,92 0,03 0,76 9,88 9,88
    BRI Fix1.960,36 0,02 0,70 9,88 9,88
    BRI Saham1.921,54 0,69 (0,15)(4,62)(4,62)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (7/7)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/7)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.085,75 -(0,20)(0,87)(1,85)
    PNM Wika Realty (30/6)1.014,74 -0,00 0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.179,93 0,03 (0,06)(0,11)(0,11)
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.064,86 -0,87 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.071,09 -0,91 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.088,75 -0,82 7,33 5,74
    RDPT PNM Perumnas (30/6)1.019,38 -0,86 0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6)132,33 -0,40 21,51 21,51

    Pembagian dividen tanggal 14/7/2015 untuk:
    Reksadana Premier Fixed Income Syariah Rp 10,2544/unit
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 12 Rp 6,031484348298
    RDT Maybank GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,16783781

    Koreksi NAB (13/7):

    PNM Ekuitas Syariah1.488,91 -(2,14)(9,01)(9,01)
    Schroder Dana Kombinasi2.957,80 -0,92 9,22 6,54


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.