Reksa Dana Pendapatan Tetap (13/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.105,93 | 0,13 | (0,23) | (0,56) | (11,39) |
Aberdeen Pendapatan Optima (10/7) | 1.147,39 | 0,00 | 0,15 | 8,15 | |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.102,54 | 0,01 | 1,06 | 4,74 | 2,67 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0533 | 0,05 | 0,49 | 3,77 | 1,22 |
Avrist Prime Income Fund | 1.031,57 | 0,16 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.146,20 | 0,42 | 2,50 | 6,91 | 5,58 |
Bahana Income Bond Fund | 1.025,28 | 0,27 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.117,90 | 0,67 | 3,61 | 7,76 | 5,62 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.058,71 | 0,52 | 3,50 | 6,90 | 2,71 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.015,14 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,82 | 0,11 | 1,02 | 6,49 | 4,38 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.988,71 | 0,25 | 1,71 | 7,41 | 5,28 |
Batavia Prima Obligasi | 1.146,83 | 0,14 | 1,45 | 4,05 | (5,86) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.809,72 | 0,07 | 1,51 | 9,40 | 8,32 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.384,99 | 0,24 | 1,31 | 4,77 | 3,73 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9907 | 0,01 | 0,08 | 0,23 | (2,73) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.246,34 | 0,53 | 2,79 | 8,61 | 4,35 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.311,32 | 0,65 | 3,75 | 9,12 | (1,27) |
BNP Paribas Omega | 1.127,70 | 0,40 | 2,23 | 7,40 | 6,34 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9981 | 0,10 | 0,14 | 2,71 | (1,32) |
BNP Paribas Prima II | 1.861,82 | 0,67 | 3,23 | 6,82 | 4,72 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0540 | (0,06) | 0,81 | 2,52 | (1,50) |
BNP Paribas Proxima | 1.086,70 | 0,59 | 3,36 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.984,60 | 0,10 | 1,17 | 0,57 | (0,44) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.076,66 | 0,15 | 1,57 | 7,62 | 5,49 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0077 | 0,04 | 0,58 | 2,65 | 0,62 |
Cipta Bond | 1.176,94 | 0,11 | 1,28 | 19,47 | 18,27 |
Dana Obligasi Stabil | 3.195,09 | 0,28 | 2,47 | 8,70 | 6,55 |
Dana Pasti | 3.237,62 | 0,07 | 0,72 | 8,49 | 5,79 |
Dana Premier | 1.995,48 | 0,07 | 0,72 | 8,55 | 5,33 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.918,91 | 0,06 | 0,28 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Dollar (USD) | 1,571787 | 0,03 | 0,28 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Pasti | 2.753,17 | 0,05 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.611,86 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.619,06 | 0,70 | 2,84 | 5,26 | 3,18 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192705 | 0,02 | 0,28 | 7,26 | 5,66 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.564,71 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,33 | 0,12 | 1,32 | 7,99 | 7,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.345,40 | 0,53 | 2,96 | 8,51 | 8,51 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.019,23 | 0,49 | 3,18 | 9,65 | 8,03 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.053,13 | 0,44 | 2,54 | 9,50 | 8,42 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,082943 | 0,00 | 0,22 | 3,02 | (0,01) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.412,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,195748 | (0,02) | 0,52 | 2,37 | (0,64) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.914,21 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.302,73 | 0,33 | 1,99 | 7,19 | 7,19 |
First State Ind. Bond Fund | 2.583,83 | 0,50 | 2,86 | 6,68 | 2,50 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.005,44 | 0,18 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.769,24 | 0,15 | 4,13 | 9,39 | 6,70 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.524,70 | 0,06 | 0,75 | 7,24 | 5,65 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.175,86 | 0,06 | 0,69 | 6,67 | 6,67 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,313886 | (0,00) | 0,47 | 3,23 | 1,19 |
Investasi Reksa Premium | 2.026,25 | 0,55 | 3,14 | 1,70 | 1,70 |
ITB-Niaga | 2.227,55 | 0,16 | 2,12 | 1,95 | (0,31) |
Kehati Lestari | 1.658,21 | 0,52 | 2,33 | 2,50 | (0,03) |
Kresna Olympus | 1.988,37 | 0,16 | 1,34 | 8,97 | 0,66 |
Lautandhana Fixed Income | 1.892,86 | 0,33 | 0,97 | 0,60 | (0,90) |
Maestrodollar | 1,5439 | (0,03) | 0,41 | 2,86 | (0,16) |
Makara Prima | 2.078,44 | 0,20 | 3,26 | 13,40 | 13,40 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 971,98 | 0,67 | 2,87 | 3,77 | 3,77 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.171,80 | 0,53 | 3,10 | 7,70 | 7,70 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.064,91 | 0,10 | 1,16 | 7,36 | 5,23 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.831,77 | 0,11 | 2,01 | 5,55 | 3,20 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.864,45 | 0,37 | 1,58 | 5,47 | 3,38 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.114,73 | 0,16 | 1,25 | 6,34 | 4,24 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.026,20 | 0,63 | 3,44 | (0,37) | (0,37) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.011,44 | 0,46 | 3,09 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.670,38 | 0,67 | 3,66 | 5,99 | (2,32) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.420,29 | 0,72 | 3,78 | 8,41 | 4,16 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.630,03 | 0,69 | 3,72 | 6,10 | 1,94 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.016,07 | 0,64 | 3,78 | 7,05 | 2,86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,17 | 0,12 | 0,94 | 2,87 | (1,17) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0796 | (0,06) | 0,44 | 2,84 | (1,19) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.589,68 | 0,05 | 2,15 | 9,45 | 5,16 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.758,84 | 0,13 | 1,19 | 7,38 | 7,38 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.859,97 | 0,21 | 1,57 | 6,41 | 6,41 |
Medali Dua | 1.535,82 | 0,25 | 2,24 | 7,62 | 5,49 |
Medali Syariah | 1.578,34 | 0,15 | 1,10 | 7,18 | 4,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.495,46 | 0,84 | 4,46 | 9,84 | 7,66 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.609,58 | 0,06 | 0,17 | 4,40 | 4,40 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,097722 | 0,02 | 0,17 | 4,40 | 4,40 |
MNC Dana Likuid | 2.041,73 | 0,06 | 0,65 | 7,34 | 7,34 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.025,05 | 0,05 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.211,34 | 0,07 | 0,67 | 6,79 | 6,79 |
MRS Bond Kresna | 1.698,73 | 0,08 | 1,44 | 7,86 | 3,63 |
Net Dana Gemilang | 1.551,11 | 0,07 | 0,89 | 8,62 | 8,62 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.739,74 | 0,26 | 1,14 | 5,14 | 3,06 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.855,04 | 0,15 | 1,41 | 6,14 | 4,56 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.157,60 | 0,07 | 2,07 | 9,24 | 4,96 |
Nikko Tron Dua | 1.710,21 | 0,20 | 2,05 | 7,64 | 6,03 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.131,89 | 0,52 | 2,99 | 8,60 | 5,92 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,82 | 0,05 | 1,07 | 3,87 | 0,82 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.881,68 | 0,25 | 1,97 | 6,82 | 6,82 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.693,46 | 0,40 | 2,43 | 5,85 | 3,75 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.960,94 | 0,60 | 3,29 | 6,65 | 4,02 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.533,30 | 0,29 | 2,32 | 6,79 | 3,61 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.333,90 | 0,07 | 0,54 | 2,17 | 2,17 |
Premier Obligasi | 1.056,43 | 0,15 | 1,17 | 3,14 | 0,12 |
Prospera Obligasi | 2.778,90 | 0,23 | 1,79 | 4,63 | 2,56 |
Prospera Obligasi Plus | 2.907,55 | 0,49 | 2,54 | 1,32 | (2,65) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.064,12 | 0,66 | 3,47 | 9,41 | 7,24 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.175,55 | 0,08 | 0,29 | (0,41) | (2,38) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,065110 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.898,14 | 0,07 | 0,55 | 5,70 | 3,61 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 957,77 | 0,45 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.067,94 | 0,49 | 3,18 | 5,59 | 3,50 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.580,44 | 0,62 | 3,32 | 7,15 | 3,97 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.179,71 | 0,17 | 1,65 | 11,37 | 8,10 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,26 | 0,75 | 4,69 | 10,09 | 6,86 |
Reksa Dana PAPI | 2.992,57 | 0,03 | 1,33 | 9,19 | 7,02 |
Reksa PG Sejahtera | 2.490,06 | 0,19 | 1,47 | 6,92 | 4,81 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.664,20 | 0,23 | 1,62 | 10,03 | 8,39 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.447,01 | 0,57 | 3,24 | 5,71 | 4,14 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195971 | 0,04 | 0,01 | 2,81 | (1,22) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.231,43 | 0,23 | 2,06 | 3,22 | 1,68 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 964,76 | 0,49 | 2,96 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.064,22 | 0,30 | 2,47 | 16,23 | 13,93 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.086,37 | 0,08 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.009,86 | 0,64 | 2,89 | 6,86 | 5,27 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.115,62 | 0,69 | 3,25 | 7,32 | 3,11 |
Reksadana ORI | 1.631,53 | 0,51 | 2,83 | 5,73 | 3,63 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 945,33 | 0,60 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 968,15 | 0,60 | 3,17 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.684,46 | (0,03) | (1,82) | (1,55) | (3,50) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.468,43 | 0,02 | 1,46 | 7,63 | 7,63 |
Schroder Dana Andalan II | 1.048,05 | 0,07 | 0,65 | 5,24 | 4,71 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.986,76 | 0,60 | 3,16 | 7,29 | 5,16 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.174,47 | 0,56 | 3,10 | 7,45 | 7,45 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.010,37 | 0,87 | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.401,13 | 0,71 | 3,69 | 7,54 | 5,41 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.035,98 | 0,09 | 1,03 | 7,62 | 5,48 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.924,84 | 0,56 | 3,11 | 6,33 | 4,22 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4123 | 0,01 | 0,38 | 1,66 | (0,36) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.817,58 | 0,03 | 1,61 | 9,50 | 2,49 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.538,25 | 0,04 | 0,40 | 6,74 | 6,74 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.996,92 | 0,06 | 0,59 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.480,72 | (0,10) | 1,80 | 10,45 | 6,12 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0305 | (0,03) | 0,78 | 2,81 | 0,78 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1427 | 0,02 | 0,35 | 3,97 | 1,89 |
TRAM Strategic Plus | 1.152,97 | 0,58 | 2,87 | 7,09 | 6,56 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.790,16 | 0,08 | 1,13 | 6,56 | 5,51 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.136,43 | 0,15 | 1,96 | 5,93 | 3,83 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (13/7)
Reporter
Editor
Senin, 13 Juli 2015 22:23 WIB