Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.104,44 | 0,03 | (0,29) | (0,67) | (11,49) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.147,39 | 0,00 | 0,15 | 8,15 | 8,15 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.102,41 | 0,17 | 1,07 | 4,73 | 2,66 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0528 | (0,02) | 0,50 | 3,70 | 1,15 |
Avrist Prime Income Fund | 1.029,92 | (0,02) | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.141,41 | (0,13) | 1,87 | 6,47 | 5,15 |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,50 | 0,09 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.110,51 | 0,22 | 2,51 | 6,99 | 4,87 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.053,19 | 0,56 | 2,61 | 6,03 | 1,87 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.009,72 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,70 | 0,06 | 0,95 | 6,41 | 4,30 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.983,69 | 0,27 | 1,37 | 6,98 | 4,87 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,19 | 0,03 | 1,40 | 3,92 | (5,98) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.808,43 | 0,07 | 1,36 | 9,35 | 8,27 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.379,18 | 0,01 | 0,96 | 4,52 | 3,48 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9906 | (0,01) | 0,09 | 0,23 | (2,73) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.239,75 | 0,29 | 1,91 | 7,80 | 3,57 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.302,79 | (0,33) | 2,76 | 8,49 | (1,85) |
BNP Paribas Omega | 1.123,23 | 0,35 | 1,60 | 6,88 | 5,82 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9971 | 0,17 | 0,57 | 2,53 | (1,49) |
BNP Paribas Prima II | 1.849,35 | 0,25 | 2,11 | 6,08 | 4,00 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0546 | (0,06) | 1,48 | 2,44 | (1,58) |
BNP Paribas Proxima | 1.080,28 | 0,46 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,54 | 0,08 | 0,80 | 0,23 | (0,77) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.075,03 | (0,02) | 1,35 | 7,42 | 5,29 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0073 | (0,02) | 0,68 | 2,50 | 0,47 |
Cipta Bond | 1.175,65 | 0,07 | 1,24 | 19,30 | 18,11 |
Dana Obligasi Stabil | 3.186,09 | 0,10 | 2,11 | 8,33 | 6,18 |
Dana Pasti | 3.235,49 | 0,02 | 0,67 | 8,44 | 5,74 |
Dana Premier | 1.994,18 | 0,02 | 0,68 | 8,50 | 5,28 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.905,55 | (0,31) | 0,26 | 3,58 | 3,58 |
Danamas Dollar (USD) | 1,571373 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.751,81 | 0,02 | 0,49 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.610,36 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.607,77 | 0,42 | 1,71 | 4,40 | 2,33 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192672 | (0,03) | 0,32 | 7,19 | 5,60 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.563,31 | (0,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,03 | 0,07 | 1,22 | 7,85 | 7,85 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.338,26 | 0,16 | 2,14 | 7,91 | 7,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.014,28 | (0,21) | 2,42 | 9,15 | 7,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.048,51 | 0,26 | 1,85 | 8,79 | 7,72 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,082898 | (0,02) | 0,21 | 2,65 | (0,37) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.406,87 | (0,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,196033 | (0,07) | 0,97 | 2,14 | (0,86) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.912,02 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.298,44 | 0,23 | 1,52 | 6,55 | 6,55 |
First State Ind. Bond Fund | 2.570,94 | 0,31 | 1,97 | 5,95 | 1,79 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.003,59 | 0,08 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.765,02 | 0,01 | 3,75 | 9,15 | 6,46 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.523,16 | 0,02 | 0,47 | 7,18 | 5,59 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.175,10 | 0,00 | 0,28 | 6,63 | 6,63 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,313951 | (0,01) | 0,54 | 3,21 | 1,17 |
Investasi Reksa Premium | 2.015,09 | (0,24) | 2,28 | 1,14 | 1,14 |
ITB-Niaga | 2.224,00 | (0,01) | 1,65 | 1,79 | (0,47) |
Kehati Lestari | 1.649,70 | 0,62 | 1,49 | 1,85 | (0,66) |
Kresna Olympus | 1.985,15 | 0,02 | 1,28 | 8,81 | 0,52 |
Lautandhana Fixed Income | 1.886,62 | (0,03) | 0,49 | 0,25 | (1,24) |
Maestrodollar | 1,5444 | (0,01) | 0,66 | 2,70 | (0,32) |
Makara Prima | 2.074,34 | (0,16) | 2,87 | 12,93 | 12,93 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 965,52 | 0,36 | 1,89 | 3,00 | 3,00 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.160,32 | 0,06 | 2,29 | 7,03 | 7,03 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,84 | 0,07 | 1,11 | 7,27 | 5,14 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.828,57 | 0,04 | 1,92 | 5,42 | 3,08 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.857,66 | 0,38 | 1,21 | 4,90 | 2,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.112,97 | 0,09 | 1,10 | 6,27 | 4,17 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.019,78 | 0,25 | 2,40 | (1,01) | (1,01) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.006,81 | (0,26) | 2,44 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.659,22 | 0,21 | 2,52 | 5,17 | (3,08) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.410,07 | (0,27) | 2,67 | 7,63 | 3,41 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.618,81 | 0,15 | 2,56 | 5,20 | 1,08 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.003,16 | 0,36 | 2,78 | 6,21 | 2,04 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.056,86 | 0,07 | 0,88 | 2,74 | (1,29) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0802 | (0,02) | 0,66 | 2,80 | (1,23) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.588,81 | 0,01 | 2,29 | 9,43 | 5,14 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.755,14 | 0,06 | 1,31 | 7,20 | 7,20 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.855,99 | 0,13 | 1,35 | 6,20 | 6,20 |
Medali Dua | 1.531,99 | (0,02) | 1,98 | 7,36 | 5,24 |
Medali Syariah | 1.576,03 | 0,06 | 1,05 | 7,03 | 3,85 |
Mega Dana Ori Dua | 1.482,98 | (0,42) | 3,19 | 8,96 | 6,80 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.601,05 | (0,32) | 0,16 | 4,43 | 4,43 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,097493 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.040,46 | 0,00 | 0,63 | 7,29 | 7,29 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.024,49 | 0,05 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.209,90 | 0,00 | 0,64 | 6,74 | 6,74 |
MRS Bond Kresna | 1.697,30 | (0,04) | 1,54 | 7,85 | 3,62 |
Net Dana Gemilang | 1.549,97 | 0,00 | 0,83 | 8,56 | 8,56 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.735,25 | 0,04 | 0,81 | 4,84 | 2,77 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.852,29 | 0,03 | 1,22 | 5,92 | 4,34 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.156,77 | (0,03) | 2,13 | 9,29 | 5,01 |
Nikko Tron Dua | 1.706,72 | 0,02 | 1,64 | 7,42 | 5,82 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.120,83 | (0,11) | 2,29 | 8,12 | 5,46 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,21 | 0,02 | 1,06 | 3,84 | 0,79 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.876,90 | 0,10 | 1,55 | 6,08 | 6,08 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.686,66 | 0,23 | 1,78 | 4,93 | 2,85 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.949,24 | 0,22 | 2,28 | 5,91 | 3,30 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.526,00 | (0,11) | 1,81 | 6,49 | 3,33 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.332,98 | (0,09) | 0,49 | 2,10 | 2,10 |
Premier Obligasi | 1.054,84 | 0,02 | 1,13 | 2,99 | (0,02) |
Prospera Obligasi | 2.772,57 | 0,23 | 2,00 | 4,33 | 2,26 |
Prospera Obligasi Plus | 2.893,25 | 0,41 | 1,67 | 0,73 | (3,22) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.057,18 | 0,53 | 2,30 | 8,47 | 6,32 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.164,20 | (0,38) | 0,72 | (0,80) | (2,76) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,064657 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.896,85 | (0,02) | 0,49 | 5,66 | 3,56 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 953,49 | (0,19) | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.062,69 | 0,27 | 2,33 | 5,05 | 2,97 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.564,44 | 0,22 | 2,30 | 6,42 | 3,25 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.177,66 | 0,61 | 1,14 | 10,84 | 7,58 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 867,73 | (0,56) | 3,66 | 9,25 | 6,04 |
Reksa Dana PAPI | 2.991,60 | 0,03 | 1,39 | 9,28 | 7,11 |
Reksa PG Sejahtera | 2.485,33 | 0,20 | 1,17 | 6,75 | 4,63 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.660,35 | 0,12 | 1,41 | 9,26 | 7,63 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.438,80 | 0,59 | 2,19 | 4,84 | 3,28 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195508 | (0,05) | 0,15 | 2,70 | (1,33) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.228,61 | 0,08 | 1,77 | 2,90 | 1,37 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 960,02 | (0,16) | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.001,89 | (0,06) | 2,10 | 15,87 | 13,57 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.085,51 | 0,09 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.003,43 | 0,74 | 1,80 | 5,74 | 4,17 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.107,98 | 0,88 | 2,08 | 6,48 | 2,30 |
Reksadana ORI | 1.623,26 | 0,12 | 1,96 | 4,94 | 2,86 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 939,70 | (0,24) | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 962,34 | 0,19 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.685,03 | (0,02) | (5,93) | (1,52) | (3,47) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.468,10 | (0,00) | 1,40 | 7,58 | 7,58 |
Schroder Dana Andalan II | 1.047,28 | 0,06 | 0,60 | 5,16 | 4,64 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.974,82 | 0,48 | 2,12 | 6,47 | 4,36 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.167,98 | 0,39 | 2,16 | 6,73 | 6,73 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.001,69 | (0,39) | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.391,32 | (0,04) | 2,66 | 6,84 | 4,72 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.035,06 | 0,06 | 0,98 | 7,52 | 5,39 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.914,06 | 0,41 | 2,10 | 5,60 | 3,51 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4121 | 0,00 | 0,51 | 1,58 | (0,44) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.816,83 | 0,01 | 1,68 | 9,50 | 2,48 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.537,65 | 0,01 | 0,39 | 6,72 | 6,72 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.995,77 | 0,02 | 0,57 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.482,14 | (0,12) | 2,03 | 10,57 | 6,23 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0308 | (0,05) | 1,00 | 2,77 | 0,74 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1425 | 0,03 | 0,40 | 3,90 | 1,82 |
TRAM Strategic Plus | 1.146,36 | 0,47 | 1,88 | 6,17 | 5,64 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.788,70 | 0,04 | 1,09 | 6,48 | 5,43 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.134,71 | 0,04 | 1,80 | 5,78 | 3,68 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/7)
Reporter
Editor
Jumat, 10 Juli 2015 22:20 WIB