Reksa Dana Lainnya (8/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.119,27 | 0,11 | 0,44 | 4,46 | 4,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.182,520 | 0,02 | 0,61 | 8,43 | 8,43 |
Bahana Likuid Syariah | 1.035,96 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976814 | 0,00 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.109,11 | 0,02 | 0,55 | 7,58 | 7,58 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.168,88 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,09 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.845,48 | 0,02 | 0,38 | 5,95 | 4,90 |
Danamas Rupiah | 1.093,77 | 0,03 | (3,73) | 1,76 | 1,76 |
Danamas Rupiah Plus | 1.129,66 | 0,01 | 0,43 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.155,74 | 0,13 | 0,69 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.112,46 | 0,02 | 0,56 | 7,41 | 7,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.157,26 | 0,15 | 0,76 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.146,69 | 0,10 | 0,55 | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.139,86 | 0,02 | 0,54 | 7,53 | 7,53 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.160,08 | 0,02 | 0,57 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.138,90 | 0,02 | 0,56 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.163,84 | 0,06 | 0,63 | 7,26 | 7,26 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.190,36 | 0,06 | 0,69 | 8,18 | 8,18 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.159,68 | 0,04 | 0,53 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.178,81 | 0,01 | 0,93 | 8,40 | 8,40 |
MNC Dana Lancar | 1.157,57 | 0,02 | 0,51 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.104,06 | 0,04 | 0,49 | 5,73 | 5,73 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.173,58 | 0,12 | 0,82 | 7,95 | 7,95 |
Nikko Kas Manajemen | 1.156,51 | 0,15 | 0,77 | 7,24 | 7,24 |
Panin Dana Likuid | 1.153,85 | 0,09 | 0,73 | 6,06 | 6,06 |
Phillip Money Market Fund | 1.170,45 | 0,05 | 0,56 | 7,29 | 7,29 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.147,23 | 0,02 | 0,47 | 6,20 | 6,20 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.041,26 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.139,37 | 0,02 | 0,49 | 6,79 | 6,79 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.078,83 | 0,02 | 0,59 | 7,65 | 7,65 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.175,67 | 0,05 | 0,65 | 7,73 | 7,73 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.005,33 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.142,45 | 0,05 | 0,60 | 7,27 | 7,27 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.237,24 | 0,02 | 0,80 | 8,01 | 8,01 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.179,98 | 0,08 | 0,66 | 7,76 | 7,76 |
Riau Liquid Fund | 1.085,34 | 0,03 | (3,06) | 1,75 | 1,75 |
Schroder Dana Likuid | 1.145,52 | 0,07 | 0,62 | 6,29 | 6,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.088,51 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 7,46 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.051,02 | (0,04) | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.005,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.061,79 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.041,09 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.173,79 | 0,02 | 0,59 | 7,52 | 7,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.010,15 | (1,02) | (3,94) | (3,92) | (7,69) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.801,54 | (0,68) | (2,92) | (4,01) | (6,81) |
Indeks MNC 36 | 897,53 | (0,51) | (2,29) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.103,19 | (1,19) | (3,86) | (8,37) | (10,18) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.165,30 | (0,95) | (3,53) | (1,62) | (4,04) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.138,09 | (0,94) | (3,48) | (1,19) | (10,69) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.188,84 | (0,98) | (3,66) | (3,25) | (7,05) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.664,39 | (0,97) | (3,64) | (1,67) | (5,06) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.159,20 | (1,06) | 2,47 | 7,71 | 7,71 |
Premier ETF IDX30 | 440,18 | (0,95) | (3,52) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 912,37 | (0,66) | (2,95) | (0,09) | (0,09) |
Premier ETF Indonesia Financial | 502,83 | (0,99) | (3,90) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 283,70 | (0,86) | (3,77) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 664,28 | (0,69) | (2,84) | (4,25) | (4,25) |
RD Premier ETF LQ-45 | 857,53 | (0,98) | (3,63) | (2,59) | (2,59) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 337,56 | (0,41) | (3,04) | (6,19) | (6,19) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.461,18 | 0,03 | 0,78 | 9,89 | 9,89 |
BRI Fix | 1.956,90 | 0,02 | 0,67 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham | 1.919,63 | 0,40 | (4,37) | (3,08) | (3,08) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.171,37 | (0,45) | (0,11) | (0,11) | (0,11) |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Pembagian dividen tanggal 8/7/2015 untuk:
RDT Bahana Protected Fund G 66 Rp 20,370719176/unit
RDT Mandiri Protected Smart Seri 10 Rp 5,6074268133/unit
Koreksi NAB (7/7):
Batavia Dana Dinamis 6.025,99 - (1,45) (1,58) (2,08) Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi 3.470,74 - (1,47) 2,48 2,48 BNP Paribas Omega 1.130,78 - 1,92 7,84 6,78 BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) 1.872,71 - 2,73 7,73 5,62 Batavia Dana Obligasi Andalan 1.123,54 - 2,98 8,55 6,40 Bahana Dana Prima 13.921,17 - (3,83) (3,06) (5,93)