Reksa Dana Lainnya (7/7/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.118,03 | 0,01 | 0,53 | 4,41 | 4,41 |
Bahana Dana Likuid | 1.182,290 | 0,02 | 0,66 | 8,44 | 8,44 |
Bahana Likuid Syariah | 1.035,76 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976775 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.108,91 | 0,02 | 0,59 | 7,58 | 7,58 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.168,67 | 0,02 | 0,57 | 7,19 | 7,19 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,87 | 0,02 | 0,64 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.845,20 | 0,01 | 0,39 | 5,95 | 4,90 |
Danamas Rupiah | 1.093,41 | (0,04) | (3,72) | 1,79 | 1,79 |
Danamas Rupiah Plus | 1.129,50 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.154,21 | (0,03) | 0,65 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.112,26 | 0,02 | 0,60 | 7,41 | 7,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.155,55 | (0,03) | 0,72 | 6,46 | 6,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.145,56 | (0,02) | 0,54 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Dana Optima | 1.139,66 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.159,81 | 0,01 | 0,57 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.138,68 | 0,02 | 0,62 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.163,15 | 0,00 | 0,64 | 7,26 | 7,26 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.189,64 | 0,01 | 0,72 | 8,18 | 8,18 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.159,16 | 0,01 | 0,53 | 6,52 | 6,52 |
Mega Asset Multicash | 1.178,65 | 0,03 | 0,93 | 8,26 | 8,26 |
MNC Dana Lancar | 1.157,37 | 0,02 | 0,55 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.103,59 | 0,01 | 0,49 | 5,73 | 5,73 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.172,12 | (0,04) | 0,77 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.154,82 | (0,03) | 0,73 | 7,16 | 7,16 |
Panin Dana Likuid | 1.152,87 | (0,00) | 0,72 | 6,04 | 6,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.169,87 | 0,01 | 0,58 | 7,28 | 7,28 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.147,05 | 0,02 | 0,51 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.041,06 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.139,16 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.078,62 | 0,02 | 0,63 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.175,05 | (0,00) | 0,68 | 7,74 | 7,74 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.005,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.141,89 | 0,01 | 0,62 | 7,26 | 7,26 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.236,99 | 0,02 | 0,84 | 8,04 | 8,04 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.179,00 | (0,01) | 0,66 | 7,71 | 7,71 |
Riau Liquid Fund | 1.085,02 | (0,03) | (3,05) | 1,77 | 1,77 |
Schroder Dana Likuid | 1.144,69 | (0,01) | 0,63 | 6,26 | 6,26 |
Schroder Money Market Fund | 1.088,31 | 0,02 | 0,61 | 7,46 | 7,46 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.051,49 | 0,02 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.004,88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.061,57 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.040,91 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.173,57 | 0,02 | 0,63 | 7,56 | 7,56 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.020,53 | (0,38) | (4,90) | (1,76) | (5,62) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.820,68 | (0,54) | (3,90) | (2,86) | (5,69) |
Indeks MNC 36 | 902,12 | (0,19) | (3,49) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.116,48 | (0,60) | (4,49) | (6,11) | (7,97) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.176,50 | (0,53) | (4,36) | 0,62 | (1,86) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.148,86 | (0,47) | (4,18) | 1,07 | (8,65) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.200,55 | (0,37) | (4,66) | (1,13) | (5,01) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.700,33 | (0,36) | (4,58) | 0,48 | (2,98) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.449,51 | 0,18 | 2,75 | 8,84 | 8,84 |
Premier ETF IDX30 | 444,42 | (0,53) | (4,34) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 918,43 | (0,20) | (4,08) | 1,82 | 1,82 |
Premier ETF Indonesia Financial | 507,87 | 0,88 | (4,97) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,17 | (0,48) | (4,42) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 668,86 | (0,55) | (3,83) | (3,04) | (3,04) |
RD Premier ETF LQ-45 | 865,99 | (0,39) | (4,62) | (0,44) | (0,44) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 338,96 | (0,60) | (3,92) | (5,19) | (5,19) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.460,55 | 0,10 | 0,77 | 9,90 | 9,90 |
BRI Fix | 1.956,42 | 0,10 | 0,67 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham | 1.912,00 | (0,77) | (4,68) | (1,72) | (1,72) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.194,77 | 0,03 | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |