Reksa Dana Lainnya (6/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,96 | 0,03 | 0,52 | 4,53 | 4,53 |
Bahana Dana Likuid | 1.182,050 | 0,06 | 0,64 | 8,49 | 8,49 |
Bahana Likuid Syariah | 1.035,56 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976736 | (0,05) | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.108,70 | 0,06 | 0,57 | 7,63 | 7,63 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.168,46 | 0,05 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,65 | 0,06 | 0,62 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.844,94 | 0,04 | 0,37 | 6,01 | 4,96 |
Danamas Rupiah | 1.093,80 | 0,07 | (3,68) | 1,82 | 1,82 |
Danamas Rupiah Plus | 1.129,35 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.154,52 | 0,06 | 0,67 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.112,06 | 0,05 | 0,58 | 7,46 | 7,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.155,92 | 0,06 | 0,75 | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.145,73 | 0,05 | 0,55 | 6,43 | 6,43 |
Mandiri Dana Optima | 1.139,46 | 0,05 | 0,56 | 7,58 | 7,58 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.159,65 | 0,05 | 0,55 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.138,47 | 0,06 | 0,60 | 7,67 | 7,67 |
Manulife Dana Kas II | 1.163,12 | 0,05 | 0,64 | 7,34 | 7,34 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.189,54 | 0,06 | 0,71 | 8,26 | 8,26 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.159,10 | 0,06 | 0,53 | 6,57 | 6,57 |
Mega Asset Multicash | 1.178,24 | 0,00 | 0,89 | 8,22 | 8,22 |
MNC Dana Lancar | 1.157,16 | 0,05 | 0,53 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.103,52 | 0,05 | 0,48 | 5,79 | 5,79 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.172,61 | 0,09 | 0,82 | 8,07 | 8,07 |
Nikko Kas Manajemen | 1.155,13 | 0,07 | 0,76 | 7,35 | 7,35 |
Panin Dana Likuid | 1.152,88 | 0,06 | 0,72 | 6,22 | 6,22 |
Phillip Money Market Fund | 1.169,76 | 0,06 | 0,57 | 7,36 | 7,36 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.146,87 | 0,05 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.040,87 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.138,95 | 0,06 | 0,51 | 6,84 | 6,84 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.078,41 | 0,06 | 0,61 | 7,70 | 7,70 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.175,06 | 0,07 | 0,68 | 7,83 | 7,83 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.004,92 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.141,83 | 0,06 | 0,62 | 7,36 | 7,36 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.236,74 | 0,06 | 0,82 | 8,02 | 8,02 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.179,06 | 0,07 | 0,67 | 7,79 | 7,79 |
Riau Liquid Fund | 1.085,33 | 0,06 | (3,03) | 1,80 | 1,80 |
Schroder Dana Likuid | 1.144,77 | 0,05 | 0,64 | 6,37 | 6,37 |
Schroder Money Market Fund | 1.088,10 | 0,06 | 0,59 | 7,50 | 7,50 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.051,28 | 0,03 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.004,69 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.061,35 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.040,72 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.173,34 | 0,06 | 0,62 | 7,54 | 7,54 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.024,44 | (1,61) | (4,54) | 0,95 | (3,01) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.835,90 | (1,44) | (3,38) | (0,03) | (2,94) |
Indeks MNC 36 | 903,83 | 0,00 | (3,31) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.123,26 | (1,57) | (3,91) | (3,27) | (5,19) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.182,80 | (1,55) | (3,85) | 3,44 | 0,89 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.154,27 | (1,56) | (3,73) | 3,92 | (6,08) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.205,05 | (1,61) | (4,30) | 1,56 | (2,42) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.713,60 | (1,58) | (4,23) | 3,17 | (0,39) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.400,68 | 0,14 | 2,56 | 8,79 | 8,79 |
Premier ETF IDX30 | 446,80 | (1,54) | (3,83) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 920,29 | (1,71) | (3,89) | 4,08 | 4,08 |
Premier ETF Indonesia Financial | 503,43 | (2,20) | (5,80) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 287,56 | (1,64) | (3,95) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 672,58 | (1,43) | (3,30) | (0,21) | (0,21) |
RD Premier ETF LQ-45 | 869,37 | (1,60) | (4,25) | 2,31 | 2,31 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 341,02 | (1,14) | (3,34) | (1,70) | (1,70) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.458,05 | #DIV/0! | 0,70 | 9,82 | 9,82 |
BRI Fix | 1.954,42 | #DIV/0! | 0,59 | 9,80 | 9,80 |
BRI Saham | 1.926,77 | #DIV/0! | (3,95) | (0,45) | (0,45) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.193,35 | 0,08 | (0,21) | 0,06 | 0,06 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 Rp 17,45205479452053
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 7,232009/unit
RDT Batavia Proteksi Gemilang 5 Rp 21,4410958904/unit