Reksa Dana Lainnya (3/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,59 | (0,01) | 0,52 | 4,52 | 4,52 |
Bahana Dana Likuid | 1.181,340 | 0,02 | 0,62 | 8,45 | 8,45 |
Bahana Likuid Syariah | 1.034,97 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977196 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.108,09 | 0,02 | 0,55 | 7,59 | 7,59 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.167,84 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,01 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.844,24 | 0,01 | 0,37 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.093,00 | 0,01 | (3,72) | 1,80 | 1,80 |
Danamas Rupiah Plus | 1.128,88 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.153,82 | 0,02 | 0,65 | 6,88 | 6,88 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.111,46 | 0,02 | 0,56 | 7,42 | 7,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.155,21 | 0,03 | 0,73 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.145,20 | 0,03 | 0,54 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Dana Optima | 1.138,84 | 0,02 | 0,54 | 7,55 | 7,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.159,08 | 0,02 | 0,54 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.137,82 | 0,02 | 0,60 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.162,52 | 0,02 | 0,62 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.188,81 | 0,02 | 0,69 | 8,22 | 8,22 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.158,45 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Mega Asset Multicash | 1.178,22 | 0,02 | 0,93 | 8,21 | 8,21 |
MNC Dana Lancar | 1.156,53 | 0,02 | 0,51 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.102,99 | 0,02 | 0,44 | 5,76 | 5,76 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.171,61 | 0,04 | 0,77 | 7,99 | 7,99 |
Nikko Kas Manajemen | 1.154,34 | 0,02 | 0,74 | 7,31 | 7,31 |
Panin Dana Likuid | 1.152,14 | 0,02 | 0,69 | 6,16 | 6,16 |
Phillip Money Market Fund | 1.169,05 | 0,02 | 0,55 | 7,31 | 7,31 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.146,32 | 0,02 | 0,47 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.040,28 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.138,32 | 0,02 | 0,49 | 6,80 | 6,80 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.077,77 | 0,02 | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.174,27 | 0,02 | 0,68 | 7,80 | 7,80 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.004,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.141,18 | 0,02 | 0,60 | 7,32 | 7,32 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.236,00 | 0,02 | 0,80 | 7,99 | 7,99 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.178,29 | 0,02 | 0,66 | 7,74 | 7,74 |
Riau Liquid Fund | 1.084,72 | (0,05) | (3,06) | 1,79 | 1,79 |
Schroder Dana Likuid | 1.144,15 | 0,02 | 0,62 | 6,33 | 6,33 |
Schroder Money Market Fund | 1.087,49 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 7,46 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,96 | 0,02 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.004,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.060,69 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.040,16 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.172,66 | 0,02 | 0,60 | 7,52 | 7,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.041,19 | 0,93 | (3,63) | 3,04 | (1,00) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.877,33 | 1,29 | (3,07) | 1,72 | (1,24) |
Indeks MNC 36 (2/7) | 909,05 | 0,00 | (5,03) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.141,16 | 0,62 | (2,80) | (1,37) | (3,32) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.201,37 | 0,94 | (3,13) | 5,57 | 2,97 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.172,62 | 0,89 | (2,92) | 6,08 | (4,12) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.224,73 | 0,95 | (3,40) | 3,66 | (0,40) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.773,40 | 0,94 | (3,34) | 5,36 | 1,73 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.361,15 | 0,23 | 0,62 | 8,62 | 8,62 |
Premier ETF IDX30 | 453,77 | 0,94 | (3,11) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 936,31 | 1,14 | (2,85) | 6,44 | 6,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 514,77 | 0,60 | (3,96) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 292,36 | 0,79 | (3,00) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 682,31 | 1,28 | (2,98) | 1,52 | 1,52 |
RD Premier ETF LQ-45 | 883,53 | 0,95 | (3,35) | 4,42 | 4,42 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 344,96 | 0,42 | (2,53) | (0,13) | (0,13) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (2/7) | 2.457,43 | 0,00 | 0,80 | 9,91 | 9,91 |
BRI Fix (2/7) | 1.953,97 | 0,00 | 0,66 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham (2/7) | 1.898,73 | 0,00 | (7,78) | (1,69) | (1,69) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.189,07 | (0,40) | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.124,80 | - | 0,91 | (0,03) | (0,03) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Reksa Dana Lainnya (3/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,59 | (0,01) | 0,52 | 4,52 | 4,52 |
Bahana Dana Likuid | 1.181,340 | 0,02 | 0,62 | 8,45 | 8,45 |
Bahana Likuid Syariah | 1.034,97 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977196 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.108,09 | 0,02 | 0,55 | 7,59 | 7,59 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.167,84 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,01 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.844,24 | 0,01 | 0,37 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.093,00 | 0,01 | (3,72) | 1,80 | 1,80 |
Danamas Rupiah Plus | 1.128,88 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.153,82 | 0,02 | 0,65 | 6,88 | 6,88 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.111,46 | 0,02 | 0,56 | 7,42 | 7,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.155,21 | 0,03 | 0,73 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.145,20 | 0,03 | 0,54 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Dana Optima | 1.138,84 | 0,02 | 0,54 | 7,55 | 7,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.159,08 | 0,02 | 0,54 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.137,82 | 0,02 | 0,60 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.162,52 | 0,02 | 0,62 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.188,81 | 0,02 | 0,69 | 8,22 | 8,22 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.158,45 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Mega Asset Multicash | 1.178,22 | 0,02 | 0,93 | 8,21 | 8,21 |
MNC Dana Lancar | 1.156,53 | 0,02 | 0,51 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.102,99 | 0,02 | 0,44 | 5,76 | 5,76 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.171,61 | 0,04 | 0,77 | 7,99 | 7,99 |
Nikko Kas Manajemen | 1.154,34 | 0,02 | 0,74 | 7,31 | 7,31 |
Panin Dana Likuid | 1.152,14 | 0,02 | 0,69 | 6,16 | 6,16 |
Phillip Money Market Fund | 1.169,05 | 0,02 | 0,55 | 7,31 | 7,31 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.146,32 | 0,02 | 0,47 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.040,28 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.138,32 | 0,02 | 0,49 | 6,80 | 6,80 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.077,77 | 0,02 | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.174,27 | 0,02 | 0,68 | 7,80 | 7,80 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.004,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.141,18 | 0,02 | 0,60 | 7,32 | 7,32 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.236,00 | 0,02 | 0,80 | 7,99 | 7,99 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.178,29 | 0,02 | 0,66 | 7,74 | 7,74 |
Riau Liquid Fund | 1.084,72 | (0,05) | (3,06) | 1,79 | 1,79 |
Schroder Dana Likuid | 1.144,15 | 0,02 | 0,62 | 6,33 | 6,33 |
Schroder Money Market Fund | 1.087,49 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 7,46 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,96 | 0,02 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.004,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.060,69 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.040,16 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.172,66 | 0,02 | 0,60 | 7,52 | 7,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.041,19 | 0,93 | (3,63) | 3,04 | (1,00) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.877,33 | 1,29 | (3,07) | 1,72 | (1,24) |
Indeks MNC 36 (2/7) | 909,05 | 0,00 | (5,03) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.141,16 | 0,62 | (2,80) | (1,37) | (3,32) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.201,37 | 0,94 | (3,13) | 5,57 | 2,97 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.172,62 | 0,89 | (2,92) | 6,08 | (4,12) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.224,73 | 0,95 | (3,40) | 3,66 | (0,40) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.773,40 | 0,94 | (3,34) | 5,36 | 1,73 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.361,15 | 0,23 | 0,62 | 8,62 | 8,62 |
Premier ETF IDX30 | 453,77 | 0,94 | (3,11) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 936,31 | 1,14 | (2,85) | 6,44 | 6,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 514,77 | 0,60 | (3,96) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 292,36 | 0,79 | (3,00) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 682,31 | 1,28 | (2,98) | 1,52 | 1,52 |
RD Premier ETF LQ-45 | 883,53 | 0,95 | (3,35) | 4,42 | 4,42 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 344,96 | 0,42 | (2,53) | (0,13) | (0,13) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (2/7) | 2.457,43 | 0,00 | 0,80 | 9,91 | 9,91 |
BRI Fix (2/7) | 1.953,97 | 0,00 | 0,66 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham (2/7) | 1.898,73 | 0,00 | (7,78) | (1,69) | (1,69) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.189,07 | (0,40) | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.124,80 | - | 0,91 | (0,03) | (0,03) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Pembagian dividen tanggal 2/7/15 untuk RDT Batavia Proteksi Andalan 8 Rp 14,1879278