Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.102,55 | 0,05 | (0,81) | (0,62) | (11,45) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.147,39 | 0,00 | (0,49) | 8,53 | 8,53 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.103,02 | (0,05) | 0,57 | 4,92 | 2,84 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0519 | 0,01 | (0,33) | 3,82 | 1,26 |
Avrist Prime Income Fund | 1.029,14 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.147,82 | 0,10 | 0,56 | 7,30 | 5,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,81 | 0,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.119,75 | 0,27 | 0,68 | 8,33 | 6,18 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.058,95 | 0,36 | 0,89 | 7,20 | 2,99 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.016,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,89 | 0,05 | 0,68 | 6,53 | 4,42 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.988,45 | 0,13 | 1,11 | 7,58 | 5,45 |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,95 | 0,02 | 0,94 | 3,38 | (6,46) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.813,71 | 0,14 | 1,06 | 9,81 | 8,72 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.385,76 | 0,02 | 0,30 | 5,05 | 4,01 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9905 | 0,00 | (0,04) | 0,21 | (2,75) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.248,16 | 0,24 | 0,54 | 9,12 | 4,84 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.315,98 | 0,08 | 0,54 | 9,74 | (0,71) |
BNP Paribas Omega | 1.129,20 | 0,19 | 0,86 | 7,73 | 6,67 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0001 | 0,08 | (0,99) | 2,98 | (1,06) |
BNP Paribas Prima II | 1.866,18 | 0,28 | 0,46 | 7,47 | 5,36 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0542 | 0,12 | (0,95) | 2,59 | (1,43) |
BNP Paribas Proxima | 1.088,78 | 0,34 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.017,28 | 0,06 | (0,37) | 2,82 | 1,79 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.075,56 | 0,07 | 0,41 | 7,45 | 5,32 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0055 | 0,02 | (0,38) | 2,30 | 0,27 |
Cipta Bond | 1.177,41 | (0,00) | 0,82 | 20,38 | 19,18 |
Dana Obligasi Stabil | 3.194,54 | 0,14 | 1,01 | 9,05 | 6,89 |
Dana Pasti | 3.230,40 | 0,03 | 0,60 | 8,44 | 5,74 |
Dana Premier | 1.991,05 | 0,03 | 0,62 | 8,50 | 5,28 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.942,69 | 0,00 | 0,28 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Dollar (USD) | 1,570270 | 0,00 | 0,28 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Pasti | 2.748,65 | 0,02 | 0,49 | 6,17 | 4,06 |
Danamas Stabil | 2.606,85 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.626,50 | 0,30 | 0,50 | 5,98 | 3,88 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192484 | (0,01) | (0,39) | 8,00 | 6,39 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.563,12 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.054,77 | 0,11 | 0,90 | 8,18 | 8,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.346,12 | 0,26 | 0,76 | 8,99 | 8,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.023,56 | 0,11 | 0,82 | 10,37 | 8,73 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.059,09 | 0,30 | 1,43 | 10,48 | 9,38 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081226 | (0,01) | (0,50) | 3,11 | 0,08 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.397,61 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,195299 | 0,08 | (1,11) | 2,69 | (0,33) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.916,60 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.306,53 | 0,23 | 0,79 | 8,09 | 8,09 |
First State Ind. Bond Fund | 2.585,17 | 0,21 | 0,25 | 7,15 | 2,94 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.006,58 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.755,40 | 1,12 | 1,23 | 9,66 | 6,96 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.520,37 | 0,02 | (0,23) | 7,20 | 5,61 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.173,13 | 0,03 | (0,43) | 6,70 | 6,70 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,311145 | 0,05 | (0,77) | 3,17 | 1,13 |
Investasi Reksa Premium | 2.031,02 | (0,00) | (1,36) | 2,40 | 2,40 |
ITB-Niaga (2/7) | 2.227,32 | 0,00 | (0,23) | 2,42 | 0,14 |
Kehati Lestari | 1.661,24 | 0,36 | 0,62 | 3,18 | 0,64 |
Kresna Olympus | 1.983,19 | 0,01 | 0,82 | 9,02 | 0,71 |
Lautandhana Fixed Income | 1.891,00 | 0,08 | (0,53) | 0,76 | (0,73) |
Maestrodollar | 1,5444 | 0,07 | (0,53) | 3,04 | 0,01 |
Makara Prima | 2.051,56 | (0,00) | (0,32) | 12,45 | 12,45 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 974,09 | 0,26 | 0,64 | 4,28 | 4,28 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.173,12 | 0,20 | 0,78 | 8,03 | 8,03 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.062,66 | 0,11 | 0,90 | 7,34 | 5,22 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.815,72 | 0,05 | 0,57 | 5,10 | 2,77 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.866,99 | 0,20 | 0,68 | 5,69 | 3,59 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.120,41 | 0,08 | 0,88 | 6,31 | 4,20 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.027,60 | 0,27 | 0,68 | 0,15 | 0,15 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.012,95 | 0,04 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.673,25 | 0,25 | 0,43 | 6,52 | (1,84) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.421,22 | 0,08 | 0,38 | 8,85 | 4,58 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.633,20 | 0,23 | 0,50 | 6,59 | 2,41 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.018,61 | 0,27 | 0,84 | 7,45 | 3,24 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,08 | 0,05 | 0,54 | 3,05 | (0,99) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0785 | 0,02 | (0,73) | 2,84 | (1,19) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.587,88 | 0,08 | 1,60 | 9,52 | 5,23 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.754,84 | 0,02 | 0,97 | 7,70 | 7,70 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.859,25 | 0,11 | 0,81 | 6,55 | 6,55 |
Medali Dua | 1.535,24 | 0,08 | 1,14 | 7,73 | 5,60 |
Medali Syariah | 1.576,90 | 0,03 | 0,48 | 7,41 | 4,22 |
Mega Dana Ori Dua | 1.505,95 | 0,11 | 0,68 | 10,81 | 8,61 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.629,76 | (0,00) | (0,85) | 4,48 | 4,48 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,096930 | 0,00 | (0,85) | 4,48 | 4,48 |
MNC Dana Likuid | 2.037,45 | 0,02 | 0,24 | 7,29 | 7,29 |
MNC Dana Pendapatan II (2/7) | 1.021,63 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.205,59 | 0,02 | 0,46 | 6,68 | 6,68 |
MRS Bond Kresna | 1.703,71 | 0,04 | 1,12 | 8,58 | 4,33 |
Net Dana Gemilang | 1.547,53 | 0,03 | 0,29 | 8,57 | 8,57 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.740,31 | 0,06 | 0,52 | 5,41 | 3,32 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.860,87 | 0,06 | 0,46 | 7,45 | 5,85 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.155,53 | 0,01 | 1,21 | 9,41 | 5,12 |
Nikko Tron Dua | 1.709,07 | 0,14 | 0,93 | 7,83 | 6,22 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.133,46 | 0,10 | 0,78 | 9,06 | 6,37 |
Pacific Fixed Fund | 1.221,37 | 0,04 | 0,87 | 3,86 | 0,80 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.881,67 | 0,13 | 0,74 | 6,71 | 6,71 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.693,31 | 0,20 | 0,43 | 5,68 | 3,59 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.963,83 | 0,25 | 0,63 | 7,12 | 4,48 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.533,11 | 0,10 | 0,39 | 7,14 | 3,95 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.333,54 | 0,02 | 0,47 | 2,48 | 2,48 |
Premier Obligasi | 1.054,39 | 0,02 | 0,69 | 3,10 | 0,09 |
Prospera Obligasi | 2.782,29 | 0,25 | 0,74 | 4,99 | 2,91 |
Prospera Obligasi Plus | 2.916,36 | 0,41 | 0,11 | 2,39 | (1,63) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.067,49 | 0,33 | 1,17 | 10,11 | 7,93 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.156,07 | (0,15) | (1,46) | (0,66) | (2,63) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,063087 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.896,17 | 0,03 | 0,36 | 5,76 | 3,67 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 961,67 | 0,11 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.071,48 | 0,28 | 0,72 | 6,29 | 4,19 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.582,83 | 0,25 | 0,65 | 7,61 | 4,41 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.181,76 | 0,29 | 0,58 | 11,82 | 8,53 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,48 | (0,09) | 0,16 | 10,32 | 7,08 |
Reksa Dana PAPI | 2.992,18 | 0,05 | 1,01 | 9,67 | 7,50 |
Reksa PG Sejahtera | 2.489,63 | 0,16 | 1,02 | 7,26 | 5,14 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.664,20 | 0,20 | 0,75 | 10,36 | 8,72 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.449,61 | 0,36 | 0,55 | 6,13 | 4,55 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195091 | (0,02) | (0,27) | 2,99 | (1,05) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.229,37 | 0,04 | 0,80 | 3,43 | 1,89 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 967,85 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.068,05 | 0,10 | 1,06 | 16,61 | 14,30 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.084,76 | 0,04 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.013,32 | 0,43 | 1,00 | 7,53 | 5,93 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.117,40 | 0,44 | 0,62 | 7,97 | 3,74 |
Reksadana ORI | 1.634,14 | 0,18 | 0,41 | 6,01 | 3,91 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 948,82 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 968,77 | 0,23 | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.686,17 | (0,39) | (6,36) | (1,32) | (3,28) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.469,96 | 0,05 | 0,66 | 7,82 | 7,82 |
Schroder Dana Andalan II | 1.046,54 | 0,02 | 0,46 | 5,31 | 4,78 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.987,94 | 0,34 | 0,66 | 7,71 | 5,58 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.175,01 | 0,29 | 0,76 | 7,90 | 7,90 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.014,02 | 0,08 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.401,89 | 0,15 | 0,69 | 7,95 | 5,81 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.034,16 | 0,10 | 0,82 | 7,78 | 5,65 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.927,03 | 0,32 | 0,55 | 6,86 | 4,74 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4110 | 0,01 | (0,28) | 1,55 | (0,46) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.817,17 | 0,08 | 0,94 | 9,68 | 2,65 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.536,67 | 0,01 | 0,37 | 6,89 | 6,89 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.993,09 | (0,06) | 0,57 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.470,77 | 0,16 | 0,72 | 9,95 | 5,64 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0308 | 0,05 | (0,26) | 3,13 | 1,09 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1412 | 0,03 | (0,28) | 4,11 | 2,02 |
TRAM Strategic Plus | 1.155,38 | 0,39 | 0,54 | 7,99 | 7,45 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.794,88 | 0,15 | 0,77 | 7,04 | 5,98 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.135,94 | 0,04 | 1,10 | 6,24 | 4,14 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/7)
Reporter
Editor
Jumat, 3 Juli 2015 22:38 WIB