Reksa Dana Lainnya (2/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,67 | 0,01 | 0,53 | 4,53 | 4,53 |
Bahana Dana Likuid | 1.181,110 | 0,02 | 0,64 | 8,46 | 8,46 |
Bahana Likuid Syariah | 1.034,77 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977161 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.107,89 | 0,02 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.167,63 | 0,02 | 0,56 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,79 | 0,02 | 0,62 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.844,00 | 0,01 | 0,38 | 6,00 | 4,95 |
Danamas Rupiah | 1.092,86 | (0,07) | (3,70) | 1,80 | 1,80 |
Danamas Rupiah Plus | 1.128,73 | 0,01 | 0,43 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.153,54 | 0,03 | 0,64 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.111,26 | 0,02 | 0,58 | 7,42 | 7,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.154,89 | (0,00) | 0,71 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.144,91 | (0,00) | 0,53 | 6,36 | 6,36 |
Mandiri Dana Optima | 1.138,64 | 0,02 | 0,56 | 7,55 | 7,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.158,87 | 0,02 | 0,54 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.137,60 | 0,02 | 0,62 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.162,28 | 0,03 | 0,63 | 7,27 | 7,27 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.188,53 | 0,02 | 0,70 | 8,19 | 8,19 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.158,22 | 0,02 | 0,51 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.178,00 | 0,00 | 0,98 | 8,22 | 8,22 |
MNC Dana Lancar | 1.156,32 | 0,02 | 0,53 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.102,80 | 0,03 | 0,44 | 5,74 | 5,74 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.171,18 | 0,07 | 0,76 | 7,91 | 7,91 |
Nikko Kas Manajemen | 1.154,16 | 0,06 | 0,74 | 7,27 | 7,27 |
Panin Dana Likuid | 1.151,88 | 0,04 | 0,68 | 6,12 | 6,12 |
Phillip Money Market Fund | 1.168,83 | 0,03 | 0,56 | 7,30 | 7,30 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.146,14 | 0,02 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.040,08 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.138,11 | 0,01 | 0,51 | 6,80 | 6,80 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.077,56 | 0,02 | 0,61 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.173,99 | 0,03 | 0,69 | 7,77 | 7,77 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.004,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.140,94 | 0,02 | 0,61 | 7,30 | 7,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.235,75 | 0,02 | 0,82 | 7,98 | 7,98 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.178,02 | 0,02 | 0,66 | 7,73 | 7,73 |
Riau Liquid Fund | 1.085,30 | (0,03) | (2,97) | 1,85 | 1,85 |
Schroder Dana Likuid | 1.143,94 | 0,03 | 0,62 | 6,31 | 6,31 |
Schroder Money Market Fund | 1.087,28 | 0,02 | 0,59 | 7,46 | 7,46 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,76 | 0,01 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.003,91 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.060,59 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.039,98 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.172,43 | 0,02 | 0,62 | 7,52 | 7,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.031,56 | 1,37 | (6,38) | 1,43 | (2,55) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.840,71 | 1,15 | (4,96) | 0,11 | (2,80) |
Indeks MNC 36 | 909,05 | 1,34 | (5,03) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.134,17 | 1,20 | (5,66) | (2,77) | (4,70) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.190,13 | 1,40 | (5,86) | 3,84 | 1,28 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.162,23 | 1,30 | (5,64) | 4,36 | (5,68) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.213,20 | 1,36 | (6,15) | 2,03 | (1,98) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.738,14 | 1,31 | (6,16) | 3,64 | 0,06 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.297,97 | 0,02 | 0,29 | 8,41 | 8,41 |
Premier ETF IDX30 | 449,54 | 1,39 | (5,84) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,72 | 1,70 | (5,68) | 4,59 | 4,59 |
Premier ETF Indonesia Financial | 511,70 | 1,80 | (6,88) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 290,06 | 1,16 | (5,34) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 673,68 | 1,15 | (5,34) | (0,08) | (0,08) |
RD Premier ETF LQ-45 | 875,19 | 1,36 | (6,12) | 2,77 | 2,77 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 343,52 | 0,64 | (2,96) | (0,83) | (0,83) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.457,43 | 0,03 | 0,80 | 9,91 | 9,91 |
BRI Fix | 1.953,97 | 0,03 | 0,66 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham | 1.898,73 | (0,29) | (7,78) | (1,69) | (1,69) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.211,48 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,11 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.124,80 | - | 0,91 | (0,03) | (0,03) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Pembagian dividen tanggal 2/7/15 untuk RDT Batavia Proteksi Andalan 8 Rp 14,1879278 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (2/7)
Reporter
Editor
Kamis, 2 Juli 2015 22:21 WIB