Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.101,99 | 0,06 | (0,85) | (0,59) | (11,42) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.147,39 | 0,00 | (0,49) | 8,53 | 8,53 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.103,60 | 0,18 | 0,62 | 4,97 | 2,89 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0518 | 0,01 | (0,41) | 3,79 | 1,23 |
Avrist Prime Income Fund | 1.028,53 | 0,10 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.146,72 | 0,09 | 0,44 | 7,35 | 6,02 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,00 | 0,07 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.116,71 | 0,02 | 0,31 | 8,06 | 5,92 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.055,20 | (0,09) | 0,40 | 6,71 | 2,53 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.013,44 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,34 | 0,12 | 0,61 | 6,49 | 4,39 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.985,85 | (0,03) | 0,93 | 7,41 | 5,29 |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,67 | 0,05 | 0,94 | 3,38 | (6,47) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.811,20 | 0,12 | 1,01 | 9,72 | 8,64 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.385,37 | 0,05 | 0,23 | 5,08 | 4,04 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9905 | (0,01) | (0,03) | 0,17 | (2,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.245,12 | (0,04) | 0,21 | 8,74 | 4,48 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.314,98 | 0,11 | 0,37 | 9,88 | (0,58) |
BNP Paribas Omega | 1.127,05 | (0,00) | 0,63 | 7,47 | 6,41 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9993 | (0,03) | (1,20) | 2,86 | (1,17) |
BNP Paribas Prima II | 1.861,04 | (0,02) | 0,06 | 7,24 | 5,14 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0529 | (0,02) | (1,32) | 2,41 | (1,60) |
BNP Paribas Proxima | 1.085,06 | (0,00) | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.016,12 | 0,05 | (0,73) | 2,84 | 1,81 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.074,86 | 0,08 | 0,32 | 7,38 | 5,26 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0053 | (0,02) | (0,47) | 2,24 | 0,21 |
Cipta Bond | 1.177,42 | 0,09 | 0,83 | 21,59 | 20,37 |
Dana Obligasi Stabil | 3.190,09 | 0,10 | 0,85 | 8,92 | 6,77 |
Dana Pasti | 3.229,45 | 0,03 | 0,61 | 8,43 | 5,73 |
Dana Premier | 1.990,50 | 0,03 | 0,64 | 8,50 | 5,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.942,69 | 0,06 | 0,28 | 3,60 | 3,60 |
Danamas Dollar (USD) | 1,570270 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.748,20 | 0,02 | 0,51 | 6,17 | 4,06 |
Danamas Stabil | 2.606,35 | 0,02 | 0,60 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.621,58 | (0,01) | 0,08 | 5,66 | 3,56 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192495 | 0,00 | (0,43) | 8,10 | 6,50 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.567,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,59 | 0,05 | 0,79 | 8,10 | 8,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.342,62 | 0,04 | 0,43 | 8,75 | 8,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.022,42 | 0,16 | 0,61 | 10,40 | 8,76 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.055,96 | 0,00 | 1,04 | 10,12 | 9,03 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081373 | (0,05) | (0,55) | 3,09 | 0,05 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.422,28 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194336 | (0,03) | (1,39) | 2,55 | (0,47) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.928,86 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.303,48 | 0,16 | 0,40 | 7,79 | 7,79 |
First State Ind. Bond Fund | 2.579,80 | 0,07 | (0,05) | 6,85 | 2,66 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.006,28 | 0,12 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.724,84 | 0,16 | (0,05) | 8,79 | 6,11 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.519,85 | 0,02 | (0,29) | 7,19 | 5,60 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.172,83 | 0,02 | (0,41) | 6,68 | 6,68 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,310555 | (0,00) | (0,90) | 3,08 | 1,04 |
Investasi Reksa Premium | 2.031,02 | 0,43 | (1,36) | 2,40 | 2,40 |
ITB-Niaga | 2.227,32 | 0,08 | (0,23) | 2,42 | 0,14 |
Kehati Lestari | 1.655,32 | (0,11) | 0,13 | 2,83 | 0,30 |
Kresna Olympus | 1.982,96 | 0,00 | 0,83 | 9,02 | 0,71 |
Lautandhana Fixed Income | 1.889,50 | 0,08 | (0,65) | 0,73 | (0,76) |
Maestrodollar | 1,5433 | 0,00 | (0,68) | 2,93 | (0,10) |
Makara Prima | 2.051,56 | 0,69 | (0,32) | 12,45 | 12,45 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 971,60 | (0,01) | 0,31 | 4,03 | 4,03 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.168,81 | 0,07 | 0,50 | 7,86 | 7,86 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.061,49 | 0,11 | 0,78 | 7,24 | 5,12 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.814,25 | 0,07 | 0,53 | 5,13 | 2,79 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.863,25 | 0,02 | 0,43 | 5,50 | 3,41 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,54 | 0,01 | 0,80 | 6,58 | 4,47 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.024,87 | 0,00 | 0,31 | (0,08) | (0,08) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.012,58 | 0,11 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.669,13 | (0,00) | 0,05 | 6,25 | (2,09) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.420,04 | 0,05 | 0,20 | 8,89 | 4,62 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.629,44 | 0,01 | 0,14 | 6,32 | 2,15 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.013,08 | 0,00 | 0,44 | 7,11 | 2,91 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.057,53 | 0,12 | 0,47 | 3,03 | (1,01) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0783 | 0,02 | (0,83) | 2,79 | (1,24) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.586,67 | 0,22 | 1,51 | 9,47 | 5,18 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.754,30 | 0,10 | 1,01 | 7,63 | 7,63 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.857,24 | 0,07 | 0,74 | 6,46 | 6,46 |
Medali Dua | 1.534,07 | 0,13 | 1,02 | 7,70 | 5,57 |
Medali Syariah | 1.576,39 | 0,11 | 0,46 | 7,48 | 4,28 |
Mega Dana Ori Dua | 1.504,22 | 0,18 | 0,42 | 10,96 | 8,76 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.629,76 | 0,07 | (0,85) | 4,48 | 4,48 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,096930 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.037,01 | 0,02 | 0,26 | 7,29 | 7,29 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.021,63 | 0,02 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.205,08 | 0,02 | 0,47 | 6,67 | 6,67 |
MRS Bond Kresna | 1.703,05 | 0,22 | 1,00 | 8,42 | 4,16 |
Net Dana Gemilang | 1.547,14 | 0,05 | 0,30 | 8,60 | 8,60 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.739,24 | 0,04 | 0,46 | 5,36 | 3,27 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.859,67 | 0,20 | 0,32 | 7,46 | 5,86 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.155,39 | 0,19 | 1,23 | 9,45 | 5,15 |
Nikko Tron Dua | 1.706,60 | 0,04 | 0,76 | 7,77 | 6,16 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.131,30 | 0,06 | 0,61 | 9,07 | 6,38 |
Pacific Fixed Fund | 1.220,87 | 0,08 | 0,86 | 3,95 | 0,90 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.879,25 | 0,04 | 0,61 | 6,52 | 6,52 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.689,98 | (0,09) | 0,23 | 5,39 | 3,30 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.958,87 | 0,01 | 0,29 | 6,86 | 4,23 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.530,56 | 0,07 | 0,24 | 7,09 | 3,91 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.333,29 | 0,04 | 0,47 | 2,63 | 2,63 |
Premier Obligasi | 1.054,18 | 0,08 | 0,70 | 3,13 | 0,11 |
Prospera Obligasi | 2.775,46 | 0,06 | 0,45 | 4,75 | 2,68 |
Prospera Obligasi Plus | 2.904,51 | 0,28 | (0,60) | 1,89 | (2,10) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.063,95 | 0,09 | 0,72 | 9,71 | 7,54 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.176,80 | 0,04 | (1,60) | (0,70) | (2,66) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062967 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.895,63 | 0,05 | 0,36 | 5,77 | 3,68 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 960,58 | 0,12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.068,54 | 0,02 | 0,32 | 6,03 | 3,93 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.576,46 | 0,01 | 0,31 | 7,35 | 4,17 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.178,31 | (0,22) | 0,16 | 11,53 | 8,25 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 875,26 | (0,04) | 0,18 | 10,79 | 7,54 |
Reksa Dana PAPI | 2.990,73 | 0,08 | 0,98 | 9,67 | 7,50 |
Reksa PG Sejahtera | 2.485,59 | 0,03 | 0,82 | 7,33 | 5,20 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.660,80 | 0,11 | 0,59 | 9,91 | 8,28 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.444,45 | (0,05) | 0,08 | 5,66 | 4,08 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195290 | (0,00) | (0,31) | 2,94 | (1,10) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.228,88 | 0,07 | 0,79 | 3,43 | 1,90 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 967,08 | 0,13 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.046,02 | 0,09 | 0,96 | 16,52 | 14,21 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.084,34 | 0,03 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.009,01 | (0,02) | 0,44 | 6,92 | 5,33 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.112,55 | (0,24) | 0,06 | 7,27 | 3,06 |
Reksadana ORI | 1.631,26 | 0,01 | 0,14 | 5,76 | 3,66 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 948,43 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,51 | (0,02) | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.692,83 | 0,02 | (5,96) | (0,93) | (2,89) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.469,19 | (0,11) | 0,59 | 7,89 | 7,89 |
Schroder Dana Andalan II | 1.046,29 | 0,07 | 0,44 | 5,30 | 4,78 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.981,19 | (0,07) | 0,20 | 7,28 | 5,16 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.171,67 | (0,02) | 0,41 | 7,49 | 7,49 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.013,25 | 0,13 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.399,75 | 0,00 | 0,45 | 7,92 | 5,78 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.033,11 | 0,09 | 0,73 | 7,69 | 5,56 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.920,96 | (0,05) | 0,12 | 6,51 | 4,40 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4108 | 0,01 | (0,38) | 1,50 | (0,51) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.814,93 | 0,12 | 0,87 | 9,64 | 2,62 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.536,47 | 0,02 | 0,38 | 6,89 | 6,89 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.992,71 | 0,02 | 0,59 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.468,41 | 0,64 | 0,59 | 9,84 | 5,54 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0303 | 0,02 | (0,43) | 3,08 | 1,04 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1409 | 0,01 | (0,33) | 4,02 | 1,94 |
TRAM Strategic Plus | 1.150,86 | (0,03) | (0,04) | 7,55 | 7,01 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.792,26 | 0,02 | 0,59 | 6,92 | 5,86 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.135,49 | 0,14 | 1,03 | 6,45 | 4,34 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/7)
Reporter
Editor
Kamis, 2 Juli 2015 22:16 WIB