Reksa Dana Lainnya (1/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,55 | 0,00 | 0,52 | 4,51 | 4,51 |
Bahana Dana Likuid | 1.180,870 | 0,02 | 0,62 | 8,46 | 8,46 |
Bahana Likuid Syariah | 1.034,57 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977127 | (0,05) | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.107,68 | 0,02 | 0,55 | 7,60 | 7,60 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.167,42 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,57 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.843,79 | 0,01 | 0,37 | 6,01 | 4,96 |
Danamas Rupiah | 1.093,59 | (0,02) | (3,64) | 1,87 | 1,87 |
Danamas Rupiah Plus | 1.128,58 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.153,22 | 0,02 | 0,61 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.111,06 | 0,02 | 0,56 | 7,43 | 7,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.154,92 | 0,04 | 0,71 | 6,57 | 6,57 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.144,96 | 0,03 | 0,54 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Dana Optima | 1.138,43 | 0,02 | 0,54 | 7,55 | 7,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.158,67 | 0,02 | 0,52 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.137,38 | 0,02 | 0,60 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.161,95 | 0,03 | 0,60 | 7,25 | 7,25 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.188,27 | 0,04 | 0,68 | 8,18 | 8,18 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.158,03 | 0,02 | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.177,95 | 0,01 | 0,97 | 8,10 | 8,10 |
MNC Dana Lancar | 1.156,11 | 0,02 | 0,51 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.102,51 | 0,02 | 0,41 | 5,73 | 5,73 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.170,39 | 0,03 | 0,69 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.153,51 | 0,03 | 0,68 | 7,20 | 7,20 |
Panin Dana Likuid | 1.151,42 | 0,02 | 0,64 | 6,05 | 6,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.168,54 | 0,02 | 0,53 | 7,29 | 7,29 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.145,96 | 0,02 | 0,48 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.039,88 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.137,94 | 0,02 | 0,50 | 6,80 | 6,80 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.077,35 | 0,02 | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.173,59 | 0,02 | 0,66 | 7,73 | 7,73 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.003,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.140,70 | 0,03 | 0,59 | 7,30 | 7,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.235,49 | 0,02 | 0,80 | 7,90 | 7,90 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.177,77 | 0,02 | 0,64 | 7,73 | 7,73 |
Riau Liquid Fund | 1.085,65 | (0,50) | (2,94) | 1,89 | 1,89 |
Schroder Dana Likuid | 1.143,62 | 0,04 | 0,59 | 6,29 | 6,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.087,08 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 7,46 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,64 | 0,02 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.003,72 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.060,43 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.039,79 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.172,20 | 0,02 | 0,60 | 7,52 | 7,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.017,66 | (0,21) | (7,64) | 0,84 | (3,12) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.808,38 | (0,32) | (6,04) | 0,07 | (2,85) |
Indeks MNC 36 | 897,03 | 0,02 | (6,28) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.120,70 | (0,26) | (6,78) | (3,23) | (5,14) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.173,71 | (0,06) | (7,16) | 3,12 | 0,58 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.147,29 | (0,01) | (6,86) | 3,74 | (6,24) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.196,92 | (0,21) | (7,41) | 1,42 | (2,56) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.689,79 | (0,18) | (7,37) | 3,01 | (0,54) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.293,72 | 0,40 | 0,28 | 8,77 | 8,77 |
Premier ETF IDX30 | 443,37 | (0,06) | (7,14) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 910,23 | (0,17) | (7,26) | 3,44 | 3,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 502,64 | (0,28) | (8,53) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,74 | 0,08 | (6,43) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 666,03 | (0,33) | (6,42) | (0,09) | (0,09) |
RD Premier ETF LQ-45 | 863,42 | (0,20) | (7,38) | 2,17 | 2,17 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 341,32 | (0,62) | (3,58) | (0,77) | (0,77) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.456,79 | 0,05 | 0,80 | 9,91 | 9,91 |
BRI Fix | 1.953,44 | 0,05 | 0,66 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 1.904,30 | (0,59) | (7,51) | (1,43) | (1,43) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.210,05 | 0,03 | 0,23 | 0,11 | 0,11 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.124,80 | - | 0,91 | (0,03) | (0,03) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Koreksi NAB (30/6): | |||||
Reksadana Prospera BUMN Growth Fund | 928,00 | - | (6,80) | 0,00 | 0,00 |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,91 | - | (5,94) | (9,16) | (13,57) |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.455,47 | - | (0,28) | 8,88 | 4,61 |
Bahana Protected Fund G 69 (30/6) | 1.003,12 | - | 0,79 | 8,67 | 8,67 |
Bahana Icon Syariah | 935,71 | - | (5,98) | 0,00 | 0,00 |
Dana Ekuitas Prima | 4.250,86 | - | (7,84) | (0,90) | (3,34) |
Bahana Quant Strategy | 1.135,87 | - | (7,41) | (1,45) | (4,35) |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,91 | - | (5,94) | (9,16) | (13,57) |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/7)
Reporter
Editor
Rabu, 1 Juli 2015 22:44 WIB