Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.101,28 | 0,11 | (0,92) | (0,54) | (11,37) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.147,39 | 0,00 | (0,47) | 8,57 | 8,57 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.101,57 | 0,14 | 0,44 | 4,79 | 2,72 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0517 | 0,05 | (0,42) | 3,77 | 1,21 |
Avrist Prime Income Fund | 1.027,54 | (0,94) | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.145,69 | 0,24 | 0,35 | 7,54 | 6,21 |
Bahana Income Bond Fund | 1.020,33 | 0,14 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.116,52 | 0,41 | 0,29 | 8,37 | 6,23 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.056,17 | 0,36 | 0,49 | 7,29 | 3,08 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.013,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.045,13 | 0,08 | 0,50 | 6,42 | 4,31 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.986,43 | 0,31 | 0,96 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Prima Obligasi | 1.143,11 | 0,10 | 0,89 | 3,34 | (6,50) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.808,97 | 0,21 | 0,88 | 9,71 | 8,63 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.384,15 | 0,17 | 0,18 | 5,08 | 4,04 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9906 | 0,03 | (0,02) | 0,11 | (2,85) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.245,65 | 0,36 | 0,26 | 9,43 | 5,14 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.313,59 | 0,39 | 0,26 | 10,25 | (0,25) |
BNP Paribas Omega | 1.127,06 | 0,26 | 0,63 | 7,81 | 6,74 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9996 | 0,05 | (1,17) | 2,88 | (1,15) |
BNP Paribas Prima II | 1.861,49 | 0,41 | 0,09 | 7,70 | 5,59 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0531 | 0,06 | (1,30) | 2,41 | (1,60) |
BNP Paribas Proxima | 1.085,10 | 0,38 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.015,21 | 0,27 | (0,77) | 3,00 | 1,97 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.074,01 | 0,17 | 0,24 | 7,31 | 5,19 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0055 | 0,06 | (0,45) | 2,20 | 0,17 |
Cipta Bond | 1.176,41 | 0,11 | 0,72 | 21,52 | 20,31 |
Dana Obligasi Stabil | 3.187,02 | 0,19 | 0,76 | 8,95 | 6,79 |
Dana Pasti | 3.228,51 | 0,02 | 0,58 | 8,42 | 5,72 |
Dana Premier | 1.989,94 | 0,02 | 0,61 | 8,49 | 5,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.931,16 | 0,00 | 0,29 | 3,61 | 3,61 |
Danamas Dollar (USD) | 1,569994 | 0,00 | 0,29 | 3,61 | 3,61 |
Danamas Pasti | 2.747,75 | 0,02 | 0,49 | 6,17 | 4,05 |
Danamas Stabil | 2.605,85 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.621,73 | 0,36 | 0,09 | 6,08 | 3,98 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192495 | 0,01 | (0,43) | 8,16 | 6,55 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.566,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,05 | 0,10 | 0,74 | 8,08 | 8,08 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.342,11 | 0,36 | 0,39 | 9,08 | 9,08 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.020,79 | 0,34 | 0,45 | 10,58 | 8,93 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.055,91 | 0,37 | 1,03 | 10,28 | 9,19 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081949 | 0,04 | (0,49) | 3,18 | 0,14 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.423,47 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194728 | 0,06 | (1,36) | 2,56 | (0,46) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.926,92 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.301,42 | 0,19 | 0,24 | 7,85 | 7,85 |
First State Ind. Bond Fund | 2.578,02 | 0,30 | (0,12) | 7,04 | 2,84 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.005,10 | 0,09 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.720,37 | 0,42 | (0,21) | 8,88 | 6,20 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.519,34 | 0,02 | (0,31) | 7,17 | 5,58 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.172,55 | 0,02 | (0,43) | 6,72 | 6,72 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,310574 | (0,01) | (0,90) | 3,08 | 1,04 |
Investasi Reksa Premium | 2.022,23 | 0,00 | (1,91) | 2,64 | 2,64 |
ITB-Niaga | 2.225,45 | 0,14 | (0,32) | 2,45 | 0,17 |
Kehati Lestari | 1.657,11 | 0,29 | 0,24 | 3,19 | 0,65 |
Kresna Olympus | 1.982,94 | 0,12 | 0,82 | 9,09 | 0,78 |
Lautandhana Fixed Income | 1.887,93 | 0,20 | (0,73) | 0,81 | (0,69) |
Maestrodollar | 1,5433 | 0,05 | (0,68) | 2,91 | (0,11) |
Makara Prima | 2.037,44 | 0,00 | (1,45) | 12,06 | 12,06 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 971,74 | 0,38 | 0,33 | 4,44 | 4,44 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.167,27 | 0,34 | 0,43 | 8,16 | 8,16 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.060,27 | 0,06 | 0,67 | 7,12 | 4,99 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.812,35 | 0,10 | 0,46 | 5,12 | 2,79 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.862,90 | 0,23 | 0,42 | 5,60 | 3,51 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,45 | 0,09 | 0,79 | 6,56 | 4,45 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.024,87 | 0,40 | 0,31 | (0,12) | (0,12) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.011,43 | 0,30 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.669,18 | 0,41 | 0,06 | 6,70 | (1,67) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.419,27 | 0,42 | 0,15 | 9,24 | 4,95 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.629,30 | 0,41 | 0,13 | 6,82 | 2,63 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.013,00 | 0,36 | 0,43 | 7,60 | 3,38 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.056,28 | 0,07 | 0,35 | 2,94 | (1,10) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0781 | 0,05 | (0,85) | 2,77 | (1,26) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.583,15 | 0,21 | 1,29 | 9,34 | 5,05 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.751,58 | 0,10 | 0,91 | 7,58 | 7,58 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.855,97 | 0,16 | 0,67 | 6,41 | 6,41 |
Medali Dua | 1.532,01 | 0,23 | 0,88 | 7,91 | 5,77 |
Medali Syariah | 1.574,67 | 0,11 | 0,35 | 7,53 | 4,33 |
Mega Dana Ori Dua | 1.501,51 | 0,46 | 0,24 | 11,38 | 9,17 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.618,86 | (0,00) | (0,92) | 4,45 | 4,45 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,096524 | 0,00 | (0,92) | 4,45 | 4,45 |
MNC Dana Likuid | 2.036,58 | 0,02 | 0,23 | 7,29 | 7,29 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.021,44 | 0,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.204,63 | 0,02 | 0,45 | 6,65 | 6,65 |
MRS Bond Kresna | 1.699,34 | 0,03 | 0,78 | 7,91 | 3,67 |
Net Dana Gemilang | 1.546,38 | 0,04 | 0,25 | 8,58 | 8,58 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.738,58 | 0,14 | 0,42 | 5,40 | 3,31 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.855,95 | 0,14 | 0,12 | 7,22 | 5,62 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.153,18 | 0,18 | 1,04 | 9,29 | 5,01 |
Nikko Tron Dua | 1.705,96 | 0,22 | 0,72 | 7,81 | 6,20 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.129,95 | 0,32 | 0,55 | 9,30 | 6,60 |
Pacific Fixed Fund | 1.219,88 | 0,06 | 0,78 | 3,93 | 0,88 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.878,52 | 0,27 | 0,57 | 7,39 | 7,39 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.691,51 | 0,33 | 0,32 | 6,52 | 4,41 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.958,69 | 0,39 | 0,28 | 7,18 | 4,54 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.528,71 | 0,28 | 0,16 | 7,18 | 4,00 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.332,75 | 0,03 | 0,43 | 2,60 | 2,60 |
Premier Obligasi | 1.053,35 | 0,12 | 0,62 | 3,03 | 0,02 |
Prospera Obligasi | 2.773,80 | 0,28 | 0,39 | 4,93 | 2,85 |
Prospera Obligasi Plus | 2.896,34 | 0,24 | (0,88) | 1,82 | (2,17) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.063,01 | 0,37 | 0,63 | 9,90 | 7,73 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.170,52 | 0,04 | (1,60) | (0,70) | (2,66) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062975 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.894,76 | 0,04 | 0,31 | 5,75 | 3,66 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 959,46 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.068,31 | 0,39 | 0,30 | 6,30 | 4,19 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.576,18 | 0,38 | 0,30 | 7,64 | 4,45 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.180,96 | 0,05 | 0,39 | 12,01 | 8,72 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 875,63 | 0,46 | 0,22 | 11,37 | 8,09 |
Reksa Dana PAPI | 2.988,41 | 0,11 | 0,90 | 9,58 | 7,41 |
Reksa PG Sejahtera | 2.484,96 | 0,14 | 0,80 | 7,70 | 5,57 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.658,92 | 0,13 | 0,48 | 10,43 | 8,79 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.445,16 | 0,39 | 0,13 | 6,25 | 4,66 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195318 | 0,05 | (0,31) | 2,95 | (1,09) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.228,06 | 0,10 | 0,72 | 3,60 | 2,06 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 965,84 | 0,31 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.026,40 | 0,26 | 0,86 | 16,56 | 14,25 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.084,03 | 0,05 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.009,23 | 0,32 | 0,46 | 7,46 | 5,87 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.115,20 | 0,38 | 0,29 | 7,79 | 3,56 |
Reksadana ORI | 1.631,13 | 0,36 | 0,13 | 6,40 | 4,30 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 947,27 | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,72 | 0,39 | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.692,50 | 0,16 | (5,97) | (0,92) | (2,89) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.470,76 | 0,17 | 0,69 | 8,30 | 8,30 |
Schroder Dana Andalan II | 1.045,59 | 0,03 | 0,37 | 5,24 | 4,72 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.982,65 | 0,40 | 0,28 | 7,70 | 5,56 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.171,92 | 0,38 | 0,43 | 7,76 | 7,76 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.011,93 | 0,41 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.399,69 | 0,41 | 0,45 | 8,35 | 6,21 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.032,13 | 0,05 | 0,63 | 7,59 | 5,46 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.922,01 | 0,39 | 0,17 | 6,85 | 4,74 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4107 | 0,04 | (0,39) | 1,45 | (0,56) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.811,60 | 0,10 | 0,75 | 9,53 | 2,52 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.536,17 | 0,01 | 0,36 | 6,78 | 6,78 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.992,32 | 0,02 | 0,57 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.459,07 | 0,25 | (0,05) | 9,17 | 4,89 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0301 | 0,03 | (0,45) | 3,02 | 0,98 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1408 | 0,00 | (0,34) | 4,01 | 1,93 |
TRAM Strategic Plus | 1.151,22 | 0,29 | (0,01) | 8,05 | 7,50 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.791,99 | 0,14 | 0,57 | 6,98 | 5,92 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.133,86 | 0,14 | 0,89 | 6,47 | 4,36 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/7)
Reporter
Editor
Rabu, 1 Juli 2015 22:39 WIB