Reksa Dana Lainnya (30/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,53 | (0,03) | 0,55 | 4,51 | 4,51 |
Bahana Dana Likuid | 1.180,660 | 0,02 | 0,66 | 8,47 | 8,47 |
Bahana Likuid Syariah | 1.034,37 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977605 | 0,00 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.107,48 | 0,02 | 0,59 | 7,60 | 7,60 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.167,22 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,36 | 0,02 | 0,65 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.843,59 | 0,01 | 0,38 | 6,02 | 4,97 |
Danamas Rupiah | 1.093,83 | 0,02 | (3,57) | 1,95 | 1,95 |
Danamas Rupiah Plus | 1.128,42 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.152,97 | 0,00 | 0,61 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.110,87 | 0,02 | 0,60 | 7,43 | 7,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.154,50 | 0,00 | 0,70 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.144,66 | 0,03 | 0,54 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Dana Optima | 1.138,22 | 0,02 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.158,47 | 0,02 | 0,54 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.137,17 | 0,02 | 0,64 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.161,55 | 0,02 | 0,61 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.187,82 | 0,03 | 0,69 | 8,15 | 8,15 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.157,76 | 0,01 | 0,52 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.177,85 | 0,01 | 0,69 | 8,46 | 8,46 |
MNC Dana Lancar | 1.155,90 | 0,02 | 0,53 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.102,32 | 0,01 | 0,42 | 5,71 | 5,71 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.170,09 | 0,01 | 0,72 | 7,78 | 7,78 |
Nikko Kas Manajemen | 1.153,19 | 0,00 | 0,70 | 7,15 | 7,15 |
Panin Dana Likuid | 1.151,17 | 0,01 | 0,65 | 6,02 | 6,02 |
Phillip Money Market Fund | 1.168,29 | 0,01 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.145,78 | 0,02 | 0,51 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.039,69 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.137,76 | 0,01 | 0,54 | 6,80 | 6,80 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.077,14 | 0,02 | 0,63 | 7,65 | 7,65 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.173,38 | 0,02 | 0,69 | 7,70 | 7,70 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.003,70 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.140,37 | 0,02 | 0,61 | 7,28 | 7,28 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.235,24 | 0,02 | 0,84 | 7,89 | 7,89 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.177,51 | 0,01 | 0,66 | 7,70 | 7,70 |
Riau Liquid Fund | 1.091,06 | (0,02) | (2,41) | 2,43 | 2,43 |
Schroder Dana Likuid | 1.143,12 | 0,02 | 0,58 | 6,25 | 6,25 |
Schroder Money Market Fund | 1.086,87 | 0,02 | 0,61 | 7,47 | 7,47 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,48 | 0,02 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.003,52 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.060,22 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.039,61 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.171,96 | 0,02 | 0,62 | 7,57 | 7,57 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.019,79 | 0,51 | (7,41) | 1,32 | (2,66) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.817,40 | 0,61 | (5,98) | 0,63 | (2,30) |
Indeks MNC 36 | 896,85 | 0,20 | (6,51) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.123,63 | 0,72 | (6,40) | (2,79) | (4,71) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.174,42 | 0,55 | (7,03) | 3,58 | 1,02 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.147,36 | 0,55 | (6,93) | 4,15 | (5,86) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.199,40 | 0,50 | (7,17) | 1,90 | (2,09) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.696,35 | 0,50 | (7,19) | 3,48 | (0,09) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.186,12 | 0,19 | (0,25) | 8,61 | 8,61 |
Premier ETF IDX30 | 443,65 | 0,55 | (7,00) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 911,81 | 0,43 | (7,82) | 4,25 | 4,25 |
Premier ETF Indonesia Financial | 504,05 | 0,41 | (9,08) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,51 | 0,54 | (6,72) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 668,23 | 0,63 | (6,38) | 0,47 | 0,47 |
RD Premier ETF LQ-45 | 865,19 | 0,51 | (7,13) | 2,65 | 2,65 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 343,45 | 0,48 | (2,57) | (0,29) | (0,29) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.455,54 | 0,08 | 0,78 | 9,89 | 9,89 |
BRI Fix | 1.952,51 | (0,02) | 0,62 | 9,53 | 9,53 |
BRI Saham | 1.915,54 | (0,05) | (7,21) | 0,01 | 0,01 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.208,63 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,11 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.124,80 | - | 0,91 | (0,03) | (0,03) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Pembagian dividen tanggal 29/6/15 untuk RDT Batavia Proteksi Andalan 5 Rp 17,76986 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (30/6)
Reporter
Editor
Selasa, 30 Juni 2015 22:47 WIB