Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/6/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.100,05 | 0,04 | (1,02) | (0,58) | (11,40) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.147,39 | 0,00 | (0,47) | 8,57 | 8,57 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.100,02 | 0,13 | 0,32 | 4,63 | 2,55 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0512 | 0,00 | (0,52) | 3,69 | 1,14 |
Avrist Prime Income Fund | 1.037,34 | 0,22 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.142,91 | 0,00 | 0,01 | 7,52 | 6,19 |
Bahana Income Bond Fund | 1.018,86 | 0,14 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.111,91 | 0,19 | (0,28) | 8,16 | 6,02 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.052,42 | 0,30 | (0,03) | 7,15 | 2,95 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.009,08 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,30 | 0,02 | 0,46 | 6,45 | 4,34 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.980,21 | 0,15 | 0,62 | 7,34 | 5,22 |
Batavia Prima Obligasi | 1.141,94 | (0,05) | 0,96 | 4,11 | (5,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.805,10 | 0,06 | 0,63 | 9,51 | 8,42 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.380,17 | (0,00) | (0,02) | 5,04 | 4,00 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9903 | 0,00 | (0,04) | 0,11 | (2,85) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.241,13 | 0,25 | (0,23) | 9,35 | 5,07 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.308,51 | (0,07) | (0,28) | 10,23 | (0,27) |
BNP Paribas Omega | 1.124,14 | 0,36 | 0,30 | 7,66 | 6,60 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9991 | 0,21 | (1,26) | 2,80 | (1,23) |
BNP Paribas Prima II | 1.853,95 | 0,21 | (0,50) | 7,61 | 5,50 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0525 | 0,16 | (1,39) | 2,34 | (1,67) |
BNP Paribas Proxima | 1.080,97 | 0,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.009,88 | 0,02 | (1,33) | 2,84 | 1,81 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.072,19 | 0,08 | 0,09 | 7,13 | 5,01 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0049 | 0,01 | (0,53) | 1,63 | (0,38) |
Cipta Bond | 1.175,11 | (0,01) | 0,63 | 21,36 | 20,14 |
Dana Obligasi Stabil | 3.180,87 | 0,22 | 0,54 | 8,83 | 6,68 |
Dana Pasti | 3.227,81 | 0,02 | 0,60 | 8,42 | 5,72 |
Dana Premier | 1.989,51 | 0,02 | 0,62 | 8,49 | 5,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.931,16 | 0,00 | 0,29 | 3,61 | 3,61 |
Danamas Dollar (USD) | 1,569994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.747,30 | 0,02 | 0,53 | 6,16 | 4,05 |
Danamas Stabil | 2.605,35 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.615,95 | 0,26 | (0,45) | 5,95 | 3,85 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192474 | (0,01) | (0,48) | 8,24 | 6,64 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.566,07 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.051,98 | 0,11 | 0,69 | 8,00 | 8,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.337,30 | 0,18 | (0,04) | 8,97 | 8,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.017,30 | (0,05) | 0,00 | 10,51 | 8,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.052,06 | 0,26 | 0,55 | 10,00 | 8,91 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081510 | (0,01) | (0,59) | 3,22 | 0,18 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.418,70 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,193963 | 0,11 | (1,48) | 2,55 | (0,46) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.917,91 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.298,98 | 0,24 | (0,04) | 7,82 | 7,82 |
First State Ind. Bond Fund | 2.570,33 | 0,22 | (0,54) | 6,89 | 2,70 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.004,15 | 0,02 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.709,04 | 0,21 | (1,02) | 8,53 | 5,85 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.518,77 | 0,02 | (0,32) | 7,14 | 5,55 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.172,30 | 0,02 | (0,41) | 6,72 | 6,72 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,310641 | 0,19 | (0,97) | 3,10 | 1,06 |
Investasi Reksa Premium | 2.022,23 | 0,00 | (1,91) | 2,64 | 2,64 |
ITB-Niaga | 2.222,42 | (0,01) | (0,62) | 2,34 | 0,06 |
Kehati Lestari | 1.652,36 | 0,20 | (0,21) | 3,10 | 0,56 |
Kresna Olympus | 1.980,64 | 0,09 | 0,73 | 8,97 | 0,67 |
Lautandhana Fixed Income | 1.884,11 | 0,03 | (0,97) | 0,76 | (0,74) |
Maestrodollar | 1,5425 | 0,07 | (0,77) | 2,89 | (0,14) |
Makara Prima | 2.037,44 | 0,00 | (1,45) | 12,06 | 12,06 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 968,05 | 0,25 | (0,18) | 4,31 | 4,31 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.159,96 | 0,08 | (0,01) | 8,05 | 8,05 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.059,59 | 0,03 | 0,67 | 7,08 | 4,96 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.809,56 | 0,26 | 0,40 | 5,44 | 3,10 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.858,55 | 0,17 | 0,17 | 5,48 | 3,39 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,47 | 0,05 | 0,75 | 6,53 | 4,42 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.020,76 | 0,21 | (0,24) | (0,49) | (0,49) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.008,45 | (0,05) | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.662,38 | 0,19 | (0,53) | 6,56 | (1,80) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.413,39 | 0,01 | (0,41) | 9,12 | 4,84 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.622,72 | 0,15 | (0,46) | 6,68 | 2,50 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.005,83 | 0,19 | (0,12) | 7,48 | 3,27 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.055,52 | 0,02 | 0,32 | 2,88 | (1,15) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0776 | 0,18 | (0,96) | 2,73 | (1,30) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.579,88 | 0,11 | 1,12 | 9,10 | 4,82 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.748,95 | 0,05 | 0,87 | 7,42 | 7,42 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.852,94 | 0,12 | 0,49 | 6,26 | 6,26 |
Medali Dua | 1.528,56 | 0,07 | 0,63 | 7,74 | 5,61 |
Medali Syariah | 1.572,96 | 0,04 | (0,05) | 7,58 | 4,39 |
Mega Dana Ori Dua | 1.494,60 | (0,16) | (0,46) | 11,34 | 9,14 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.618,86 | 0,00 | (0,92) | 4,45 | 4,45 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,096524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.036,13 | 0,02 | 0,24 | 7,28 | 7,28 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.021,22 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.204,23 | 0,02 | 0,47 | 6,65 | 6,65 |
MRS Bond Kresna | 1.698,84 | 0,41 | 0,77 | 7,83 | 3,60 |
Net Dana Gemilang | 1.545,81 | 0,02 | 0,24 | 8,56 | 8,56 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.736,14 | 0,05 | 0,27 | 5,31 | 3,23 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.853,40 | 0,12 | 0,04 | 7,10 | 5,50 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.151,08 | 0,17 | 0,86 | 9,12 | 4,84 |
Nikko Tron Dua | 1.702,20 | 0,24 | 0,50 | 7,63 | 6,02 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.123,07 | 0,00 | 0,13 | 9,16 | 6,47 |
Pacific Fixed Fund | 1.219,17 | 0,16 | 0,75 | 3,84 | 0,79 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.873,37 | 0,29 | 0,26 | 7,25 | 7,25 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.685,99 | 0,38 | (0,11) | 6,54 | 4,43 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.951,17 | 0,20 | (0,23) | 6,99 | 4,35 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.521,71 | 0,09 | (0,17) | 7,03 | 3,85 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.332,29 | 0,01 | 0,43 | 2,56 | 2,56 |
Premier Obligasi | 1.052,04 | 0,08 | 0,51 | 2,96 | (0,06) |
Prospera Obligasi | 2.766,15 | 0,35 | 0,07 | 4,67 | 2,60 |
Prospera Obligasi Plus | 2.889,46 | 0,44 | (1,40) | 1,65 | (2,34) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.059,12 | 0,23 | 0,10 | 9,70 | 7,53 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.165,22 | (0,18) | (1,78) | (0,76) | (2,73) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062498 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.893,96 | 0,02 | 0,31 | 5,72 | 3,63 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 956,48 | (0,03) | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.064,13 | 0,30 | (0,23) | 6,07 | 3,97 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.566,47 | 0,19 | (0,20) | 7,44 | 4,25 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.180,34 | (0,03) | (0,05) | 11,87 | 8,58 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 871,65 | (0,02) | (0,38) | 11,26 | 7,99 |
Reksa Dana PAPI | 2.985,27 | 0,03 | 0,81 | 9,46 | 7,29 |
Reksa PG Sejahtera | 2.481,53 | 0,07 | 0,68 | 7,99 | 5,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.656,73 | 0,06 | 0,34 | 10,49 | 8,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.439,53 | 0,42 | (0,43) | 6,06 | 4,47 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,194749 | (0,19) | (0,40) | 2,95 | (1,09) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.226,87 | 0,13 | 0,58 | 3,58 | 2,04 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 962,90 | (0,04) | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.972,60 | 0,20 | 0,59 | 16,34 | 14,04 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.083,44 | 0,20 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.005,97 | 0,29 | (0,03) | 7,38 | 5,78 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.110,98 | 0,51 | (0,30) | 7,61 | 3,39 |
Reksadana ORI | 1.625,32 | 0,17 | (0,35) | 6,32 | 4,21 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 943,98 | (0,04) | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 963,00 | 0,27 | (0,96) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.689,78 | 0,09 | (6,11) | (1,02) | (2,98) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.468,30 | 0,10 | 0,53 | 8,37 | 8,37 |
Schroder Dana Andalan II | 1.045,23 | 0,01 | 0,39 | 5,22 | 4,70 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.974,83 | 0,25 | (0,28) | 7,51 | 5,38 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.167,49 | 0,33 | (0,07) | 7,58 | 7,58 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.007,84 | (0,12) | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.393,93 | 0,01 | (0,10) | 8,24 | 6,10 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.031,58 | 0,02 | 0,67 | 7,54 | 5,42 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.914,63 | 0,27 | (0,37) | 6,69 | 4,58 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4102 | 0,03 | (0,45) | 1,39 | (0,61) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.808,75 | 0,06 | 0,70 | 9,55 | 2,53 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.535,98 | 0,01 | 0,39 | 6,78 | 6,78 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.991,94 | 0,02 | 0,61 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.455,47 | 0,01 | (0,28) | 8,88 | 4,61 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0298 | 0,12 | (0,51) | 3,01 | 0,97 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1408 | 0,03 | (0,35) | 4,10 | 2,02 |
TRAM Strategic Plus | 1.147,93 | 0,31 | (0,50) | 7,93 | 7,39 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.789,47 | 0,07 | 0,45 | 6,84 | 5,78 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.132,25 | 0,09 | 0,77 | 6,34 | 4,23 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/6)
Reporter
Editor
Selasa, 30 Juni 2015 22:42 WIB