Reksa Dana Lainnya (24/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,17 | 0,06 | 0,52 | 4,55 | 4,55 |
Bahana Dana Likuid | 1.179,220 | 0,02 | 0,62 | 8,48 | 8,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.033,25 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977374 | 0,00 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.106,26 | 0,02 | 0,55 | 7,61 | 7,61 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.165,97 | 0,02 | 0,54 | 7,21 | 7,21 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,06 | 0,02 | 0,61 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.841,88 | 0,01 | 0,34 | 5,94 | 4,89 |
Danamas Rupiah | 1.092,29 | 0,03 | (3,64) | 1,86 | 1,86 |
Danamas Rupiah Plus | 1.127,49 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.152,16 | 0,06 | 0,59 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.109,65 | 0,02 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.153,61 | 0,05 | 0,67 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.143,62 | 0,04 | 0,50 | 6,36 | 6,36 |
Mandiri Dana Optima | 1.136,99 | 0,02 | 0,54 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.157,26 | 0,01 | 0,49 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.135,90 | 0,02 | 0,61 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.160,27 | 0,03 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.186,19 | 0,03 | 0,62 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.156,55 | 0,03 | 0,47 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.176,53 | 0,05 | 0,85 | 8,24 | 8,24 |
MNC Dana Lancar | 1.154,66 | 0,02 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.101,41 | 0,02 | 0,40 | 5,67 | 5,67 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.168,90 | 0,05 | 0,70 | 7,83 | 7,83 |
Nikko Kas Manajemen | 1.152,22 | 0,05 | 0,65 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.150,24 | 0,04 | 0,56 | 5,96 | 5,96 |
Phillip Money Market Fund | 1.167,12 | 0,02 | 0,54 | 7,27 | 7,27 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.144,70 | 0,02 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.038,51 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.136,69 | 0,02 | 0,51 | 6,83 | 6,83 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.075,87 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.172,04 | 0,02 | 0,63 | 7,72 | 7,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.002,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.139,04 | 0,02 | 0,55 | 7,27 | 7,27 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.233,81 | 0,02 | 0,81 | 7,81 | 7,81 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.176,26 | 0,03 | 0,62 | 7,69 | 7,69 |
Riau Liquid Fund | 1.091,24 | 0,01 | (2,34) | 2,47 | 2,47 |
Schroder Dana Likuid | 1.141,92 | 0,03 | 0,50 | 6,21 | 6,21 |
Schroder Money Market Fund | 1.085,65 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.049,58 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.002,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.058,96 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.038,49 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.170,51 | 0,02 | 0,59 | 7,51 | 7,51 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.032,86 | 0,21 | (7,93) | 3,01 | (1,03) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.859,52 | 1,39 | (6,22) | 2,27 | (0,71) |
Indeks MNC 36 | 907,21 | 0,12 | (6,69) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.129,33 | 0,18 | (7,85) | (1,81) | (3,75) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.186,42 | 0,24 | (7,85) | 5,02 | 2,43 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.158,31 | 0,15 | (7,82) | 5,53 | (4,62) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.214,17 | 0,34 | (7,71) | 3,54 | (0,52) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.741,40 | 0,33 | (7,69) | 5,08 | 1,46 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.344,45 | 1,08 | 0,21 | 8,43 | 8,43 |
Premier ETF IDX30 | 448,14 | 0,24 | (7,83) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,20 | 0,10 | (7,38) | 5,70 | 5,70 |
Premier ETF Indonesia Financial | 509,52 | (0,48) | (10,04) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,89 | 0,16 | (7,80) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 677,57 | 1,41 | (6,75) | 2,02 | 2,02 |
RD Premier ETF LQ-45 | 875,71 | 0,34 | (7,67) | 4,30 | 4,30 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 344,22 | 0,71 | (2,04) | 0,43 | 0,43 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.452,43 | 0,03 | 0,80 | 9,93 | 9,93 |
BRI Fix | 1.951,89 | 0,05 | 0,73 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 1.929,87 | (0,03) | (8,21) | 0,67 | 0,67 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.200,07 | 0,03 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (24/6)
Reporter
Editor
Rabu, 24 Juni 2015 22:30 WIB