Reksa Dana Lainnya (23/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.116,54 | 0,04 | 0,51 | 4,55 | 4,55 |
Bahana Dana Likuid | 1.178,960 | 0,02 | 0,66 | 8,48 | 8,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.033,05 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977337 | 0,00 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.106,06 | 0,02 | 0,59 | 7,62 | 7,62 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.165,76 | 0,02 | 0,58 | 7,21 | 7,21 |
Batavia Dana Liquid | 1.081,85 | 0,02 | 0,65 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.841,63 | 0,01 | 0,37 | 5,94 | 4,89 |
Danamas Rupiah | 1.091,93 | (0,46) | (3,62) | 1,87 | 1,87 |
Danamas Rupiah Plus | 1.127,34 | 0,01 | 0,84 | 5,56 | 5,56 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.151,46 | 0,03 | 0,55 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.109,44 | 0,02 | 0,60 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.153,03 | 0,05 | 0,66 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.143,12 | 0,02 | 0,51 | 6,33 | 6,33 |
Mandiri Dana Optima | 1.136,79 | 0,02 | 0,58 | 7,58 | 7,58 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.157,11 | 0,02 | 0,52 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.135,68 | 0,02 | 0,65 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.159,95 | 0,03 | 0,56 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.185,87 | 0,02 | 0,64 | 8,13 | 8,13 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.156,24 | 0,01 | 0,49 | 6,52 | 6,52 |
Mega Asset Multicash | 1.175,91 | 0,00 | 0,82 | 8,25 | 8,25 |
MNC Dana Lancar | 1.154,45 | 0,02 | 0,54 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.101,14 | 0,02 | 0,41 | 5,65 | 5,65 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.168,31 | 0,04 | 0,68 | 7,77 | 7,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.151,68 | 0,03 | 0,63 | 7,11 | 7,11 |
Panin Dana Likuid | 1.149,78 | 0,04 | 0,54 | 5,93 | 5,93 |
Phillip Money Market Fund | 1.166,84 | 0,02 | 0,56 | 7,26 | 7,26 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.144,52 | 0,02 | 0,53 | 6,23 | 6,23 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.038,31 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.136,49 | 0,02 | 0,54 | 6,84 | 6,84 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.075,66 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.171,76 | 0,02 | 0,66 | 7,72 | 7,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.002,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.138,76 | 0,02 | 0,57 | 7,26 | 7,26 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.233,56 | 0,02 | 0,85 | 7,85 | 7,85 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.175,89 | 0,02 | 0,63 | 7,68 | 7,68 |
Riau Liquid Fund | 1.091,10 | 0,01 | (2,31) | 2,50 | 2,50 |
Schroder Dana Likuid | 1.141,55 | 0,04 | 0,50 | 6,19 | 6,19 |
Schroder Money Market Fund | 1.085,44 | 0,02 | 0,61 | 7,47 | 7,47 |
Sucorinvest Money Market Fund (19/6) | 1.048,65 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas (19/6) | 1.001,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.058,77 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.038,30 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.170,29 | 0,02 | 0,63 | 7,56 | 7,56 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.030,68 | (0,63) | (8,69) | 3,05 | (0,99) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.820,44 | (0,68) | (7,56) | 1,05 | (1,89) |
Indeks MNC 36 | 906,16 | 0,00 | (7,28) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.127,31 | (0,59) | (8,80) | (1,73) | (3,68) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.183,56 | (0,70) | (8,60) | 4,96 | 2,37 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.156,60 | (0,79) | (8,57) | 5,55 | (4,60) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.210,00 | (0,63) | (8,60) | 3,44 | (0,61) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.729,24 | (0,65) | (8,59) | 5,02 | 1,40 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.051,64 | 0,57 | (0,94) | 7,11 | 7,11 |
Premier ETF IDX30 | 447,06 | (0,70) | (8,58) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 924,32 | (0,64) | (8,10) | 6,02 | 6,02 |
Premier ETF Indonesia Financial | 511,96 | 0,04 | (10,28) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,42 | (0,73) | (8,58) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 668,18 | (0,70) | (8,11) | 0,79 | 0,79 |
RD Premier ETF LQ-45 | 872,71 | (0,63) | (8,56) | 4,20 | 4,20 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 341,80 | 0,08 | (3,80) | 0,04 | 0,04 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.451,81 | 0,00 | 0,80 | 9,93 | 9,93 |
BRI Fix | 1.951,00 | 0,00 | 0,73 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 1.930,47 | 0,00 | (8,14) | 0,32 | 0,32 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.198,65 | 0,11 | 0,26 | 0,05 | 0,05 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Pembagian dividen tanggal 22/6/2015 untuk: | |||||
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 Rp 17,8794178794179 | |||||
Dividend CIMB-Principal CPF CB XIV tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 21.4616628468 / unit | |||||
Koreksi NAB (22/6): | |||||
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (22/6) | 1.002,92 | - | 0,58 | 7,22 | 7,22 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.853,28 | - | (0,21) | 4,73 | 2,66 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (23/6)
Reporter
Editor
Selasa, 23 Juni 2015 22:22 WIB