Reksa Dana Lainnya (19/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.115,26 | 0,00 | 0,40 | 4,51 | 4,51 |
Bahana Dana Likuid | 1.178,000 | 0,02 | 0,62 | 8,48 | 8,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.032,27 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977239 | (0,02) | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.105,24 | 0,02 | 0,55 | 7,63 | 7,63 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.164,93 | 0,02 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,98 | 0,02 | 0,61 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.840,65 | 0,02 | 0,35 | 5,95 | 4,90 |
Danamas Rupiah | 1.096,02 | (0,78) | (3,22) | 2,29 | 2,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.126,72 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.150,52 | (0,01) | 0,50 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.108,64 | 0,02 | 0,57 | 7,45 | 7,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.151,74 | (0,02) | 0,57 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.142,38 | (0,00) | 0,44 | 6,34 | 6,34 |
Mandiri Dana Optima | 1.135,98 | 0,02 | 0,55 | 7,59 | 7,59 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.156,28 | 0,03 | 0,48 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.134,81 | 0,02 | 0,61 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.158,96 | 0,00 | 0,50 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.184,84 | 0,01 | 0,58 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.155,55 | 0,01 | 0,42 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.175,04 | 0,05 | 0,74 | 8,24 | 8,24 |
MNC Dana Lancar | 1.153,65 | 0,02 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.100,41 | 0,01 | 0,37 | 5,66 | 5,66 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.167,17 | 0,00 | 0,64 | 7,77 | 7,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.150,52 | (0,01) | 0,58 | 7,10 | 7,10 |
Panin Dana Likuid | 1.148,42 | (0,00) | 0,44 | 5,87 | 5,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.165,70 | (0,05) | 0,50 | 7,25 | 7,25 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.143,80 | 0,02 | 0,50 | 6,24 | 6,24 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.037,53 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.135,73 | 0,02 | 0,51 | 6,85 | 6,85 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.074,83 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.170,77 | 0,01 | 0,62 | 7,73 | 7,73 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.001,58 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.137,92 | 0,01 | 0,53 | 7,28 | 7,28 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.232,55 | 0,02 | 0,80 | 7,82 | 7,82 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.174,84 | 0,01 | 0,59 | 7,68 | 7,68 |
Riau Liquid Fund | 1.090,65 | (0,74) | (2,33) | 2,50 | 2,50 |
Schroder Dana Likuid | 1.140,47 | 0,00 | 0,42 | 6,17 | 6,17 |
Schroder Money Market Fund | 1.084,62 | 0,02 | 0,57 | 7,48 | 7,48 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.048,65 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.001,37 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.057,93 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.037,56 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.169,41 | 0,02 | 0,59 | 7,52 | 7,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.044,30 | 0,82 | (6,97) | 4,15 | 0,07 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.861,71 | 0,25 | (6,41) | 2,51 | (0,48) |
Indeks MNC 36 | 914,06 | 0,61 | (5,56) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.141,71 | 1,09 | (7,02) | (0,70) | (2,66) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.199,59 | 0,81 | (6,75) | 6,18 | 3,56 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.173,17 | 0,90 | (6,18) | 6,88 | (3,40) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.225,93 | 0,81 | (6,87) | 4,54 | 0,44 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.779,14 | 0,85 | (6,68) | 6,22 | 2,56 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.761,18 | 0,31 | (2,05) | 5,97 | 5,97 |
Premier ETF IDX30 | 453,11 | 0,81 | (6,73) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 933,62 | 0,63 | (6,47) | 7,24 | 7,24 |
Premier ETF Indonesia Financial | 512,62 | 1,35 | (9,26) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 292,24 | 0,98 | (6,59) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 678,07 | 0,26 | (6,97) | 2,26 | 2,26 |
RD Premier ETF LQ-45 | 884,19 | 0,82 | (6,83) | 5,30 | 5,30 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 345,51 | 0,92 | (1,98) | 1,17 | 1,17 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.449,34 | 0,02 | 0,80 | 9,94 | 9,94 |
BRI Fix | 1.949,84 | 0,03 | 0,75 | 9,68 | 9,68 |
BRI Saham | 1.923,38 | (0,13) | (7,78) | (1,00) | (1,00) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.192,95 | 0,03 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Pembagian dividen tanggal 18/6/2015 untuk: | |||||
RDT Ashmore Dana Terproteksi Nusantara Rp 6,6081332904539/unit | |||||
RD Batavia Proteksi Gemilang 12 Rp 6,031484348298/unit | |||||
Koreksi NAB (18/6): | |||||
Mandiri Investa Dana Utama | 1.847,49 | - | (0,46) | 4,46 | 2,40 |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,91 | - | (6,18) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (19/6)
Reporter
Editor
Jumat, 19 Juni 2015 22:12 WIB