Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/6/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.113,51 | (0,01) | (0,62) | (1,10) | (11,87) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.152,89 | 0,04 | (0,03) | 9,04 | 9,04 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.095,91 | (0,18) | (0,06) | 4,09 | 2,03 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0505 | 0,00 | (0,61) | 3,43 | 0,88 |
Avrist Prime Income Fund | 1.024,81 | 0,12 | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.129,02 | 0,24 | (1,25) | 5,27 | 3,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.009,93 | 0,08 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.093,59 | 0,33 | (2,18) | 5,61 | 3,52 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.035,81 | 0,12 | (1,66) | 4,96 | 0,84 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,51 | (0,06) | 0,07 | 5,95 | 3,86 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.967,80 | 0,01 | 0,04 | 6,47 | 4,36 |
Batavia Prima Obligasi | 1.136,77 | (0,01) | 0,28 | 3,00 | (6,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.796,03 | 0,11 | (0,17) | 8,65 | 7,57 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.367,61 | 0,13 | (0,58) | 4,20 | 3,17 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9901 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | (2,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.225,63 | 0,24 | (1,71) | 7,00 | 2,80 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.281,87 | 0,50 | (2,39) | 6,59 | (3,56) |
BNP Paribas Omega | 1.113,35 | 0,07 | (0,88) | 6,08 | 5,03 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0035 | (0,10) | (1,02) | 3,12 | (0,92) |
BNP Paribas Prima II | 1.826,57 | 0,30 | (2,24) | 4,80 | 2,75 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0567 | (0,12) | (1,10) | 2,70 | (1,33) |
BNP Paribas Proxima | 1.064,57 | 0,23 | (1,76) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,03 | 0,35 | (3,12) | 0,80 | (0,21) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.065,70 | 0,12 | (0,70) | 6,51 | 4,40 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0043 | 0,00 | (0,54) | (0,67) | (2,64) |
Cipta Bond | 1.173,18 | 0,02 | 0,34 | 20,41 | 19,20 |
Dana Obligasi Stabil | 3.149,51 | 0,14 | (0,64) | 7,48 | 5,35 |
Dana Pasti | 3.219,12 | 0,02 | 0,52 | 8,30 | 5,61 |
Dana Premier | 1.984,21 | 0,02 | 0,55 | 8,44 | 5,22 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.898,08 | (0,12) | 0,27 | 3,64 | 3,64 |
Danamas Dollar (USD) | 1,568454 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.742,33 | 0,02 | 0,49 | 6,12 | 4,01 |
Danamas Stabil | 2.599,85 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.593,43 | 0,23 | (2,10) | 3,61 | 1,55 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192346 | (0,06) | (0,55) | 9,41 | 7,78 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.562,82 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.052,88 | (0,02) | 0,30 | 7,37 | 7,37 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.321,33 | 0,23 | (1,43) | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.000,87 | 0,33 | (1,78) | 7,50 | 5,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.035,04 | 0,02 | (1,23) | 8,03 | 6,96 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080999 | 0,01 | (0,60) | 2,99 | (0,03) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.403,23 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,197148 | (0,06) | (1,24) | 2,72 | (0,30) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.950,80 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.286,32 | 0,07 | (1,17) | 6,50 | 6,50 |
First State Ind. Bond Fund | 2.540,56 | 0,26 | (2,10) | 4,99 | 0,87 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.002,09 | (0,10) | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.690,40 | 0,12 | (1,82) | 7,09 | 4,45 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.510,64 | 0,02 | (0,26) | 7,26 | 5,67 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.169,32 | 0,02 | (0,42) | 7,07 | 7,07 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,310082 | (0,08) | (1,09) | 2,96 | 0,93 |
Investasi Reksa Premium | 1.989,18 | 0,46 | (3,61) | (0,23) | (0,23) |
ITB-Niaga | 2.200,46 | 0,12 | (2,24) | 0,99 | (1,25) |
Kehati Lestari | 1.634,47 | 0,01 | (1,29) | 1,43 | (1,06) |
Kresna Olympus | 1.983,05 | (0,02) | 0,31 | 8,24 | (0,00) |
Lautandhana Fixed Income | 1.888,46 | 0,22 | (0,80) | (0,52) | (1,99) |
Maestrodollar | 1,5427 | 0,02 | (0,78) | 2,97 | (0,06) |
Makara Prima | 2.034,67 | 0,13 | (1,66) | 11,13 | 11,13 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 956,95 | 0,19 | (1,67) | 2,05 | 2,05 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.146,55 | 0,29 | (1,54) | 5,77 | 5,77 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.062,37 | (0,04) | 0,51 | 6,73 | 4,62 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.781,53 | (0,01) | (0,75) | 4,45 | 2,13 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.847,13 | (0,02) | (0,48) | 4,41 | 2,34 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.113,47 | (0,02) | 0,30 | 5,88 | 3,78 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.004,93 | 0,29 | (2,04) | (2,13) | (2,13) |
Mandiri Obligasi Utama | 998,94 | 0,30 | (1,33) | 5,62 | 3,53 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.633,45 | 0,37 | (2,57) | 3,70 | (4,43) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.387,04 | 0,57 | (2,51) | 5,93 | 1,77 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.593,43 | 0,38 | (2,54) | 3,71 | (0,36) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.971,38 | 0,25 | (1,91) | 4,75 | 0,65 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.051,98 | (0,07) | (0,05) | 2,37 | (1,65) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0770 | (0,16) | (1,09) | 2,36 | (1,66) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.575,91 | (0,02) | 0,16 | 8,17 | 3,93 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.739,31 | (0,06) | 0,55 | 6,90 | 6,90 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.841,58 | (0,00) | (0,09) | 5,84 | 5,84 |
Medali Dua | 1.512,72 | 0,16 | (0,49) | 5,74 | 3,65 |
Medali Syariah | 1.568,58 | (0,05) | (0,28) | 6,53 | 3,37 |
Mega Dana Ori Dua | 1.457,19 | 0,54 | (3,00) | 6,46 | 4,35 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.598,98 | (0,06) | (1,03) | 4,45 | 4,45 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,095689 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.031,40 | 0,02 | 0,17 | 7,32 | 7,32 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.019,63 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.199,48 | 0,02 | 0,43 | 6,62 | 6,62 |
MRS Bond Kresna | 1.686,28 | (0,02) | 0,40 | 6,88 | 2,69 |
Net Dana Gemilang | 1.540,27 | 0,04 | 0,07 | 8,53 | 8,53 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.729,10 | 0,08 | (0,17) | 4,65 | 2,57 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.840,21 | 0,21 | (1,50) | 6,20 | 4,62 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.140,88 | (0,02) | 0,47 | 7,97 | 3,74 |
Nikko Tron Dua | 1.685,05 | 0,10 | (0,30) | 6,44 | 4,85 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.107,96 | 0,34 | (1,45) | 6,77 | 4,14 |
Pacific Fixed Fund | 1.212,11 | (0,00) | 0,13 | 3,17 | 0,13 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.855,39 | 0,08 | (0,60) | 5,06 | 5,06 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.668,11 | 0,13 | (1,31) | 3,79 | 1,74 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.922,09 | 0,30 | (2,00) | 4,62 | 2,05 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.496,98 | 0,31 | (1,36) | 5,65 | 2,51 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.329,10 | 0,01 | (0,38) | 2,15 | 2,15 |
Premier Obligasi | 1.049,15 | (0,04) | 0,33 | 1,41 | (1,56) |
Prospera Obligasi | 2.735,07 | 0,08 | (0,99) | 3,14 | 1,10 |
Prospera Obligasi Plus | 2.860,18 | 0,19 | (2,55) | 0,45 | (3,49) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.042,58 | 0,25 | (1,69) | 7,39 | 5,26 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.198,80 | (0,10) | (1,57) | (0,50) | (2,47) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,06566 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.892,75 | 0,07 | 0,46 | 5,78 | 3,68 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 942,27 | 0,38 | (1,27) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.048,15 | 0,25 | (1,95) | 3,83 | 1,77 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.528,19 | 0,30 | (1,94) | 5,17 | 2,04 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.166,78 | 0,01 | (1,00) | 10,80 | 7,54 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 847,29 | 0,70 | (3,21) | 6,06 | 2,94 |
Reksa Dana PAPI | 2.967,79 | (0,05) | 0,19 | 8,83 | 6,67 |
Reksa PG Sejahtera | 2.465,60 | 0,03 | 0,09 | 5,71 | 3,62 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.648,62 | (0,02) | (0,23) | 9,48 | 7,86 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.419,78 | 0,19 | (2,16) | 3,87 | 2,32 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,196172 | 0,01 | (0,50) | 3,10 | (0,95) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.214,10 | 0,09 | (0,39) | 2,24 | 0,72 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 948,94 | 0,33 | (1,87) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.727,16 | 0,18 | (0,80) | 14,74 | 12,47 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.074,08 | (0,03) | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 991,92 | 0,08 | (1,53) | 5,15 | 3,59 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.095,68 | 0,15 | (2,09) | 5,97 | 1,81 |
Reksadana ORI | 1.605,04 | 0,32 | (1,88) | 3,94 | 1,88 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 927,99 | 0,37 | (1,97) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 949,19 | 0,38 | (2,83) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.691,84 | (0,58) | (6,58) | (1,29) | (3,24) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.457,28 | 0,12 | (0,32) | 6,89 | 6,89 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,81 | (0,06) | 0,21 | 5,06 | 4,53 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.948,45 | 0,21 | (1,82) | 5,38 | 3,29 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.152,69 | 0,25 | (1,60) | 5,61 | 5,61 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 984,98 | 0,49 | (2,55) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.368,63 | 0,40 | (1,99) | 5,30 | 3,21 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.032,57 | (0,04) | 0,51 | 7,21 | 5,08 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.889,08 | 0,26 | (1,93) | 4,61 | 2,54 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4105 | (0,01) | (0,44) | 1,39 | (0,61) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.790,26 | 0,00 | (0,07) | 8,96 | 1,98 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.533,73 | 0,01 | 0,41 | 6,39 | 6,39 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.987,76 | 0,02 | 0,57 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.448,18 | 0,17 | (0,75) | 8,42 | 4,17 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0290 | 0,02 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1410 | 0,03 | (0,31) | 4,16 | 2,08 |
TRAM Strategic Plus | 1.133,76 | 0,12 | (1,82) | 6,10 | 5,57 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.780,69 | (0,04) | 0,03 | 6,29 | 5,24 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.133,99 | 0,10 | 0,14 | 5,45 | 3,36 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/6)
Reporter
Editor
Jumat, 19 Juni 2015 22:08 WIB