Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/6/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.109,92 | 0,13 | (0,72) | (1,37) | (12,11) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.146,58 | 0,10 | (0,48) | 8,58 | 8,58 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.091,97 | 0,09 | (0,44) | 3,84 | 1,78 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0476 | (0,06) | (0,60) | 2,87 | 0,33 |
Avrist Prime Income Fund | 1.019,77 | 0,20 | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.120,36 | 0,18 | (2,17) | 4,42 | 3,13 |
Bahana Income Bond Fund | 1.003,94 | (0,56) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.081,88 | 0,27 | (3,57) | 4,37 | 2,31 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.025,94 | 0,29 | (2,92) | 3,88 | (0,19) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,18 | 0,05 | (0,07) | 5,86 | 3,76 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.957,25 | 0,10 | (0,54) | 5,92 | 3,82 |
Batavia Prima Obligasi | 1.131,60 | 0,11 | 0,04 | 2,60 | (7,17) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.785,56 | 0,16 | (0,53) | 7,95 | 6,88 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.355,45 | 0,06 | (1,12) | 3,58 | 2,55 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9899 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | (2,88) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.215,34 | 0,23 | (2,81) | 5,80 | 1,65 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.266,25 | (0,48) | (3,27) | 5,31 | (4,72) |
BNP Paribas Omega | 1.105,51 | 0,22 | (1,74) | 5,20 | 4,16 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9946 | (0,21) | (1,81) | 2,19 | (1,82) |
BNP Paribas Prima II | 1.807,37 | 0,21 | (3,69) | 3,51 | 1,49 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0434 | (0,20) | (2,20) | 1,34 | (2,63) |
BNP Paribas Proxima | 1.053,96 | 0,25 | (3,02) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.965,21 | 0,19 | (4,45) | (0,16) | (1,15) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.060,98 | 0,09 | (1,13) | 6,05 | 3,95 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0017 | (0,02) | (0,58) | 0,20 | (1,78) |
Cipta Bond | 1.169,46 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.128,66 | 0,34 | (1,30) | 6,71 | 4,60 |
Dana Pasti | 3.216,59 | 0,06 | 0,56 | 8,36 | 5,66 |
Dana Premier | 1.982,55 | 0,06 | 0,58 | 8,50 | 5,28 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.904,61 | 0,15 | 0,28 | 3,67 | 3,67 |
Danamas Dollar (USD) | 1,567885 | 0,03 | 0,28 | 3,67 | 3,67 |
Danamas Pasti | 2.740,53 | 0,05 | 0,51 | 6,09 | 3,97 |
Danamas Stabil | 2.597,85 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.578,08 | 0,23 | (3,43) | 2,47 | 0,44 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192103 | (0,03) | (0,57) | 9,70 | 8,07 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.561,31 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.048,95 | 0,08 | 0,02 | 7,01 | 7,01 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.310,15 | 0,27 | (2,43) | 5,80 | 5,80 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 991,77 | 0,40 | (2,90) | 6,56 | 4,98 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.029,39 | 0,23 | (1,98) | 7,49 | 6,43 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080458 | (0,01) | (0,47) | 2,81 | (0,21) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.405,75 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,187625 | (0,17) | (1,81) | 1,50 | (1,49) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.834,60 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.277,12 | (0,02) | (1,82) | 5,69 | 5,69 |
First State Ind. Bond Fund | 2.518,74 | 0,27 | (3,25) | 3,92 | (0,16) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 998,88 | 0,08 | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.648,45 | (0,42) | (3,33) | 5,12 | 2,54 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.507,17 | 0,05 | (0,33) | 7,22 | 5,62 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.168,42 | 0,06 | (0,36) | 6,84 | 6,84 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,307591 | (0,01) | (1,07) | 2,51 | 0,48 |
Investasi Reksa Premium | 1.967,56 | 0,16 | (5,02) | (1,41) | (1,41) |
ITB-Niaga | 2.183,72 | 0,11 | (3,03) | 0,21 | (2,02) |
Kehati Lestari | 1.622,47 | 0,12 | (2,35) | 0,63 | (1,85) |
Kresna Olympus | 1.978,05 | 0,08 | 0,27 | 8,08 | (0,15) |
Lautandhana Fixed Income | 1.876,67 | 0,11 | (1,49) | (1,16) | (2,63) |
Maestrodollar | 1,5360 | (0,10) | (1,02) | 2,20 | (0,81) |
Makara Prima | 2.000,30 | (0,62) | (2,92) | 8,86 | 8,86 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 948,25 | 0,23 | (2,85) | 1,00 | 1,00 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.126,66 | 0,23 | (2,63) | 4,71 | 4,71 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.058,71 | 0,06 | 0,29 | 6,52 | 4,41 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.778,38 | 0,09 | (0,75) | 4,36 | 2,05 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.838,23 | 0,15 | (1,08) | 3,82 | 1,76 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.109,49 | 0,13 | 0,07 | 5,47 | 3,39 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 994,82 | 0,27 | (3,31) | (3,01) | (3,01) |
Mandiri Obligasi Utama | 990,30 | 0,21 | (2,26) | 4,86 | 2,78 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.615,98 | 0,28 | (3,96) | 2,40 | (5,63) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.371,05 | 0,19 | (3,96) | 4,61 | 0,51 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.576,03 | 0,29 | (3,97) | 2,37 | (1,64) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.948,82 | 0,32 | (3,33) | 3,40 | (0,65) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.048,90 | 0,06 | (0,35) | 2,13 | (1,88) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0743 | (0,06) | (1,15) | 1,96 | (2,03) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.569,69 | 0,08 | (0,02) | 8,09 | 3,85 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.728,14 | 0,06 | 0,31 | 6,57 | 6,57 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.833,04 | 0,10 | (0,49) | 5,48 | 5,48 |
Medali Dua | 1.504,03 | 0,12 | (0,97) | 5,07 | 2,99 |
Medali Syariah | 1.563,18 | 0,13 | (0,69) | 6,15 | 3,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.442,10 | 0,73 | (4,47) | 5,29 | 3,20 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.613,62 | 0,14 | (0,96) | 4,29 | 4,29 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,096049 | 0,02 | (0,96) | 4,29 | 4,29 |
MNC Dana Likuid | 2.029,74 | 0,06 | 0,17 | 7,36 | 7,36 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.018,81 | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.197,83 | 0,06 | 0,43 | 6,68 | 6,68 |
MRS Bond Kresna | 1.675,99 | 0,08 | (0,22) | 6,31 | 2,14 |
Net Dana Gemilang | 1.538,41 | 0,07 | 0,06 | 8,53 | 8,53 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.723,44 | 0,20 | (0,55) | 4,38 | 2,31 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.826,51 | (0,15) | (1,63) | 5,14 | 3,57 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.136,09 | 0,17 | 0,32 | 7,76 | 3,54 |
Nikko Tron Dua | 1.680,06 | 0,25 | (0,48) | 6,19 | 4,60 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.089,82 | 0,20 | (2,42) | 5,91 | 3,30 |
Pacific Fixed Fund | 1.211,46 | 0,05 | 0,26 | 3,24 | 0,20 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.847,66 | 0,12 | (0,98) | 4,30 | 4,30 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.657,06 | 0,23 | (2,01) | 2,70 | 0,66 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.903,46 | 0,27 | (3,26) | 3,51 | 0,96 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.495,78 | 0,14 | (2,25) | 4,86 | 1,74 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.327,26 | 0,04 | (0,46) | 2,09 | 2,09 |
Premier Obligasi | 1.045,27 | 0,10 | 0,14 | 1,11 | (1,85) |
Prospera Obligasi | 2.718,93 | (0,40) | (1,41) | 2,45 | 0,42 |
Prospera Obligasi Plus | 2.826,68 | (0,31) | (3,51) | (0,93) | (4,81) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.031,82 | 0,33 | (3,03) | 6,19 | 4,09 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.147,74 | 0,03 | (1,84) | (1,11) | (3,07) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,06111 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.888,79 | 0,05 | 0,18 | 5,76 | 3,66 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 938,31 | 0,23 | (3,20) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.038,05 | 0,30 | (3,20) | 2,79 | 0,75 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.503,90 | 0,26 | (3,19) | 4,06 | 0,97 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.164,29 | 0,32 | (1,33) | 10,56 | 7,31 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 837,49 | 0,29 | (4,69) | 4,82 | 1,74 |
Reksa Dana PAPI | 2.956,32 | 0,10 | (0,00) | 8,59 | 6,44 |
Reksa PG Sejahtera | 2.454,66 | 0,03 | (0,33) | 5,01 | 2,93 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.640,20 | 0,15 | (0,79) | 8,89 | 7,27 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.406,26 | 0,33 | (3,46) | 2,56 | 1,03 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195783 | (0,01) | (0,35) | 2,95 | (1,08) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.208,40 | 0,15 | (0,70) | 1,70 | 0,19 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 939,32 | 0,24 | (3,11) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.598,64 | 0,20 | (1,35) | 14,00 | 11,74 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.069,52 | 0,13 | (0,00) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 983,83 | 0,24 | (2,66) | 4,01 | 2,47 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.084,36 | 0,36 | (3,40) | 4,54 | 0,44 |
Reksadana ORI | 1.589,88 | 0,21 | (3,13) | 2,93 | 0,89 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 918,20 | (0,58) | (3,26) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 940,80 | 0,25 | (3,97) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.716,97 | 0,08 | (5,05) | 0,25 | (1,73) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.450,17 | 0,20 | (0,71) | 6,39 | 6,39 |
Schroder Dana Andalan II | 1.041,57 | 0,03 | 0,18 | 5,03 | 4,51 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.930,42 | 0,24 | (3,09) | 4,28 | 2,22 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.142,38 | 0,28 | (2,79) | 4,60 | 4,60 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 978,67 | 0,22 | (4,16) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.353,96 | 0,20 | (3,25) | 4,17 | 2,11 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.030,17 | 0,06 | 0,40 | 7,11 | 4,99 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.871,39 | 0,25 | (3,23) | 3,48 | 1,43 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4065 | (0,04) | (0,62) | 1,04 | (0,96) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.777,25 | 0,16 | (0,35) | 8,66 | 1,70 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.532,65 | 0,04 | 0,40 | 6,75 | 6,75 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.986,26 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.455,80 | 0,09 | 0,09 | 9,12 | 4,84 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0215 | (0,10) | (1,10) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1387 | 0,00 | (0,40) | 3,95 | 1,87 |
TRAM Strategic Plus | 1.122,75 | 0,17 | (3,03) | 4,76 | 4,23 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.772,11 | 0,11 | (0,37) | 5,74 | 4,69 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.128,10 | 0,15 | (0,23) | 5,06 | 2,98 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/6)
Reporter
Editor
Senin, 15 Juni 2015 22:49 WIB